基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.002207-08 | 1.0022 | -0.48% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.000007-08 | 1.0000 | -0.48% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.558207-08 | 1.9882 | 0.43% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.845407-08 | 0.8454 | -1.64% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.849607-08 | 0.8496 | -1.64% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.144407-08 | 1.3224 | 0.43% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.059407-08 | 1.0594 | -2.02% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.979907-08 | 0.9799 | 0.62% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.983807-08 | 1.1338 | 0.62% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.551707-08 | 0.5517 | -0.54% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131307-08 | 1.1313 | -0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.014707-08 | 1.0147 | -1.70% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.795007-08 | 0.8450 | -2.59% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.790507-08 | 0.8405 | -2.59% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.903507-08 | 0.9035 | 0.20% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.902507-08 | 0.9025 | 0.19% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.000507-08 | 1.0005 | -0.83% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.872007-08 | 1.0320 | -1.20% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134707-08 | 1.1347 | -0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.025307-08 | 1.1333 | -0.04% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.044107-08 | 1.1521 | -0.03% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.587507-08 | 0.5875 | -1.64% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.004607-08 | 1.0846 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.716607-08 | 0.7166 | -0.54% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.564207-08 | 0.5642 | -1.76% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580707-08 | 0.5807 | -2.27% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572007-08 | 0.5720 | -2.29% | 开放申购 |
014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 1.023607-08 | 1.0236 | -0.01% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.828107-08 | 0.8281 | -1.65% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.816707-08 | 0.8167 | -1.65% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015107-08 | 1.0751 | -0.04% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.760707-08 | 0.7607 | -0.64% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.752707-08 | 0.7527 | -0.65% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.752207-08 | 0.7522 | -1.57% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.745107-08 | 0.7451 | -1.58% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075307-08 | 1.0753 | -0.03% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067807-08 | 1.0678 | -0.03% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.043907-08 | 1.0439 | -0.02% | 开放申购 |
021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.001407-08 | 1.0014 | 0.00% | 限大额 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.842707-08 | 2.2727 | -2.01% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 0.972007-08 | 2.9430 | -0.51% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.720007-08 | 1.6500 | -3.10% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.253007-08 | 3.1480 | -2.09% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.078807-08 | 2.3488 | -1.51% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 0.980007-08 | 1.1450 | -1.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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