基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.280304-29 | 1.4843 | -0.03% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.320604-29 | 1.5306 | -0.03% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.557204-29 | 1.8572 | -0.12% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.490104-29 | 1.7901 | -0.12% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084404-29 | 1.5569 | -0.18% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076004-29 | 1.5110 | -0.19% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.541004-29 | 2.9410 | 1.72% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.077604-29 | 4.0776 | 0.06% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.548504-29 | 1.5485 | 1.23% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.210004-29 | 2.2100 | -1.12% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.056004-29 | 2.0560 | -1.11% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.091704-29 | 1.2067 | -0.24% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.089004-29 | 1.0890 | -1.27% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041004-29 | 1.1318 | -0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.804904-29 | 0.8049 | -0.30% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.751204-29 | 0.7512 | -0.29% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.300104-29 | 1.5071 | -0.04% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.840204-29 | 1.8402 | 3.50% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.388004-29 | 3.3880 | -1.08% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.850304-29 | 1.9303 | 0.22% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150004-29 | 1.3400 | -0.17% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.597004-29 | 1.5970 | 0.88% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.157904-29 | 1.2541 | -0.21% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.134904-29 | 1.2297 | -0.21% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.666004-29 | 1.6660 | 0.06% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133504-29 | 1.1920 | 0.04% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.100004-29 | 1.1571 | 0.04% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.010304-29 | 1.0103 | 4.22% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.763904-29 | 1.7639 | 3.49% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.083104-29 | 1.2291 | 2.94% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.078504-29 | 1.2245 | 2.94% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220104-29 | 1.4309 | -0.12% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209204-29 | 1.4200 | -0.12% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.766904-29 | 0.9849 | 0.42% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.991504-29 | 1.9915 | 3.89% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.084504-29 | 1.3470 | -0.18% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.127004-29 | 1.1830 | -0.21% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.123704-29 | 1.1767 | -0.21% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.395104-29 | 2.3951 | -0.09% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.099704-29 | 1.1414 | -0.12% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.101104-29 | 1.1408 | -0.12% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008204-29 | 1.1110 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.358504-29 | 1.5728 | 0.46% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.335504-29 | 1.5477 | 0.46% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.960004-29 | 1.9600 | -0.03% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.892804-29 | 1.8928 | -0.04% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.303404-29 | 1.3034 | 0.19% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.282304-29 | 1.2823 | 0.19% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089704-29 | 1.0897 | -0.24% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.090304-29 | 1.0903 | 0.95% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.064404-29 | 1.0644 | 0.96% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.093604-29 | 1.2988 | -0.21% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.060004-29 | 1.2608 | -0.20% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120304-29 | 1.1203 | -0.03% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101804-29 | 1.1018 | -0.04% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105404-29 | 1.1454 | -0.10% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094604-29 | 1.1346 | -0.10% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.114604-29 | 1.1146 | -0.04% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103404-29 | 1.1034 | -0.04% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.197704-29 | 1.1977 | -0.24% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.173504-29 | 1.1735 | -0.25% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.982604-29 | 0.9826 | 0.98% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.966404-29 | 0.9664 | 0.97% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.323604-29 | 1.3236 | 0.46% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.292904-29 | 1.2929 | 0.46% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.749104-29 | 0.7491 | 0.66% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.726704-29 | 0.7267 | 0.65% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.022904-29 | 1.1354 | -0.17% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.170904-29 | 1.1709 | 0.50% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.152304-29 | 1.1523 | 0.49% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.149004-29 | 1.1490 | -0.19% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.132204-29 | 1.1322 | -0.19% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026004-29 | 1.1242 | -0.03% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.023804-29 | 1.1202 | -0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.028304-29 | 1.1293 | -0.19% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.043504-29 | 1.1345 | -0.19% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.155804-29 | 1.1558 | -0.22% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.131104-29 | 1.1311 | -0.22% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.078004-29 | 1.1230 | -0.20% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.067104-29 | 1.1121 | -0.22% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.049104-29 | 1.0491 | 0.56% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.034804-29 | 1.0348 | 0.56% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.884204-29 | 0.8842 | 0.02% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.872704-29 | 0.8727 | 0.02% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987304-29 | 0.9873 | 0.94% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973804-29 | 0.9738 | 0.95% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.901404-29 | 0.9014 | 2.58% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.889104-29 | 0.8891 | 2.58% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897904-29 | 0.8979 | 1.31% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.886004-29 | 0.8860 | 1.30% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.451104-29 | 1.4511 | -0.97% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.414504-29 | 1.4145 | -0.98% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.767804-29 | 0.7678 | 0.73% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.758004-29 | 0.7580 | 0.72% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009104-29 | 1.0091 | -0.20% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998704-29 | 0.9987 | -0.20% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.109604-29 | 1.1096 | -0.14% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.089104-29 | 1.0891 | -0.15% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.024204-29 | 4.0242 | 0.05% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.106504-29 | 1.1065 | 0.53% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.082104-29 | 1.0821 | 0.53% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.689604-29 | 0.6896 | 0.06% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.673604-29 | 0.6736 | 0.06% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.621404-29 | 0.6214 | 1.01% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.615004-29 | 0.6150 | 1.02% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.734304-29 | 0.7343 | 0.26% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.725704-29 | 0.7257 | 0.26% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832504-29 | 0.8325 | 1.30% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823404-29 | 0.8234 | 1.29% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.999004-29 | 0.9990 | -0.94% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.996704-29 | 0.9967 | -0.94% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.768704-29 | 0.7687 | -0.01% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.757404-29 | 0.7574 | -0.01% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078004-29 | 1.0780 | -0.10% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.073504-29 | 1.0735 | -0.09% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.075404-29 | 1.0754 | -0.10% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850204-29 | 0.8502 | -0.79% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837504-29 | 0.8375 | -0.81% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.112604-29 | 1.1126 | 0.52% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.101804-29 | 1.1018 | 0.52% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066704-29 | 1.0667 | -0.07% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061604-29 | 1.0616 | -0.08% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.063904-29 | 1.0639 | -0.08% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.216004-29 | 1.2160 | -0.06% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.206804-29 | 1.2068 | -0.07% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918004-29 | 0.9180 | 2.98% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.909904-29 | 0.9099 | 2.98% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.801204-29 | 0.8012 | 0.97% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.794604-29 | 0.7946 | 0.97% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.882604-29 | 0.8826 | 1.61% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874504-29 | 0.8745 | 1.62% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.966804-29 | 0.9668 | -0.88% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958004-29 | 0.9580 | -0.89% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.686704-29 | 0.6867 | -0.22% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.680004-29 | 0.6800 | -0.23% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.773904-29 | 0.7739 | -0.01% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.765704-29 | 0.7657 | -0.03% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.793604-29 | 0.7936 | 2.03% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.782904-29 | 0.7829 | 2.03% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.096104-29 | 1.0961 | -0.03% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.090504-29 | 1.0905 | -0.04% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.000404-29 | 1.0004 | 4.22% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.012604-29 | 1.0726 | 0.65% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.004304-29 | 1.0643 | 0.63% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013704-29 | 1.0137 | 0.32% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.002504-29 | 1.0025 | 0.31% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.943604-29 | 0.9436 | -0.08% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.945704-29 | 0.9457 | -0.08% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.523604-29 | 0.5236 | 4.70% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.520804-29 | 0.5208 | 4.70% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.194004-29 | 1.1940 | 1.10% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.874604-29 | 0.8746 | 0.70% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.867004-29 | 0.8670 | 0.69% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041304-29 | 1.0513 | -0.08% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038904-29 | 1.0489 | -0.07% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.945004-29 | 0.9450 | 0.04% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.941204-29 | 0.9412 | 0.04% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028904-29 | 1.0289 | -0.09% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024104-29 | 1.0241 | -0.09% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029404-29 | 1.0294 | -0.02% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.953004-29 | 0.9530 | -0.56% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.949604-29 | 0.9496 | -0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000626 | 大成丰财宝货币A | 0.451804-29 | 1.6440% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.517804-29 | 1.8900% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.487204-29 | 1.7880% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.552404-29 | 2.0330% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.514504-29 | 1.8910% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.824504-29 | 2.0390% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.891204-29 | 2.2870% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.361504-29 | 3.5680% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.404804-29 | 3.7750% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.485304-29 | 1.7770% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.550604-29 | 2.0220% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.464604-29 | 1.7150% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.929004-29 | 1.9540% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.530104-29 | 1.9580% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.994404-29 | 2.1980% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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