基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.309004-30 | 2.3090 | 0.25% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.195704-30 | 1.5737 | 0.17% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.184004-30 | 1.5390 | 0.16% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.113304-30 | 2.1133 | -0.32% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113604-30 | 1.3386 | 0.04% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.368504-30 | 1.5085 | -0.80% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.649004-30 | 1.6490 | -0.34% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.269904-30 | 1.2699 | 0.06% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.203604-30 | 1.3056 | 0.07% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.184204-30 | 1.2642 | 0.07% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.587804-30 | 1.5878 | -0.29% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.609904-30 | 1.6099 | -0.67% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084104-30 | 1.1911 | 0.11% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.033604-30 | 1.1626 | 0.13% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044704-30 | 1.0447 | 0.11% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073504-30 | 1.1631 | 0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074104-30 | 1.1437 | 0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.330804-30 | 1.3308 | 0.19% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.305504-30 | 1.3055 | 0.18% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.262804-30 | 1.2628 | -1.14% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.183604-30 | 1.2376 | -1.14% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.726804-30 | 0.7268 | -0.25% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.102804-30 | 1.1028 | -0.88% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.272104-30 | 1.2721 | 0.89% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.053304-30 | 1.2193 | -0.53% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.803204-30 | 0.8032 | 0.11% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.759504-30 | 0.7595 | -0.95% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.551004-30 | 0.5510 | -0.49% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.709104-30 | 0.7091 | -0.34% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.550604-30 | 0.5506 | -0.67% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995704-30 | 0.9957 | 0.05% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992704-30 | 0.9927 | 0.05% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.054804-30 | 1.0548 | 0.16% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-30 | 1.0135 | 0.07% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.000804-30 | 1.0008 | 0.07% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.600704-30 | 0.6007 | -0.50% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.590404-30 | 0.5904 | -0.51% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.773104-30 | 0.7731 | -0.34% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.756104-30 | 0.7561 | -0.34% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011404-30 | 1.0114 | 0.11% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000404-30 | 1.0004 | 0.11% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881904-30 | 0.8819 | 0.88% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984604-30 | 0.9846 | 0.45% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975104-30 | 0.9751 | 0.45% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.216304-30 | 4.4993 | -0.31% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.547904-30 | 1.6449 | -0.34% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.037704-30 | 1.2037 | -0.54% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.612204-30 | 1.6122 | -0.94% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.736604-30 | 2.7366 | -0.37% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.086604-30 | 1.0866 | -0.88% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.775204-30 | 1.7772 | -0.25% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.129904-30 | 1.1299 | 0.09% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.108904-30 | 1.1089 | 0.09% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.275804-30 | 2.2758 | 0.25% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.791904-30 | 0.7919 | 0.11% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.733104-30 | 2.7331 | 0.90% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.592104-30 | 1.5921 | -0.99% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111004-30 | 1.1110 | 0.05% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.380404-30 | 3.3804 | -0.56% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.135304-30 | 2.1353 | -0.56% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094604-30 | 1.1026 | 0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.203104-30 | 1.2031 | -0.16% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.889004-30 | 0.8890 | -0.48% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.879004-30 | 0.8790 | -0.49% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985704-30 | 0.9857 | 0.04% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-30 | 0.9784 | 0.05% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.908204-30 | 0.9082 | -0.19% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.902304-30 | 0.9023 | -0.19% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.933704-30 | 0.9337 | -0.34% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.927104-30 | 0.9271 | -0.34% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.385904-30 | 1.3859 | -0.79% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.518804-30 | 1.5188 | -0.91% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.970804-30 | 0.9708 | -0.14% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.965804-30 | 0.9658 | -0.14% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.922804-30 | 0.9228 | -0.59% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.917304-30 | 0.9173 | -0.60% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.953604-30 | 0.9536 | 0.25% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.949904-30 | 0.9499 | 0.25% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.061804-30 | 1.0618 | 0.68% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.058304-30 | 1.0583 | 0.68% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.266604-30 | 1.2666 | -0.25% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001204-30 | 1.0012 | 0.02% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.000804-30 | 1.0008 | 0.02% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.004704-30 | 1.0047 | 0.01% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.004404-30 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.584904-30 | 1.5849 | -0.30% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.133304-30 | 1.1333 | -0.18% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.894404-30 | 0.8944 | -0.78% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.033404-30 | 1.8944 | 0.11% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.030704-30 | 1.8227 | 0.11% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.364604-30 | 1.7026 | 0.06% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.291604-30 | 1.6266 | 0.05% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.602004-30 | 1.6020 | 0.00% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.774504-30 | 3.8083 | -0.19% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.770004-30 | 3.8880 | -0.99% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.283304-30 | 5.3923 | 0.24% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.615204-30 | 1.5992 | 0.24% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.949004-30 | 4.9990 | -0.38% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.769104-30 | 2.2991 | -0.25% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.635204-30 | 2.8192 | -0.94% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.283904-30 | 5.0669 | -0.30% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.410804-30 | 4.8618 | -0.55% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.871004-30 | 1.8710 | -0.43% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.595004-30 | 2.3870 | -0.50% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.776204-30 | 3.6092 | -0.37% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.395004-30 | 3.8720 | -0.36% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.012404-30 | 1.1194 | 0.09% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.095704-30 | 1.4857 | 0.07% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.093904-30 | 1.4289 | 0.07% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.103504-30 | 1.1035 | 0.15% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.084904-30 | 1.5069 | 0.06% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.082204-30 | 1.4522 | 0.06% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.110404-30 | 1.5756 | -0.16% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.156004-30 | 2.6160 | 0.94% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.520104-30 | 1.5201 | 0.05% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.454904-30 | 1.4549 | 0.05% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.380004-30 | 4.3800 | -0.54% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.116504-30 | 1.3245 | 0.24% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.080404-30 | 1.2774 | 0.24% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.339004-30 | 3.7390 | 0.09% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210004-30 | 1.8500 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.100704-30 | 1.4117 | 0.06% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.041504-30 | 1.3935 | 0.12% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.027104-30 | 1.3290 | 0.11% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.255204-30 | 2.5042 | 0.08% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.115904-30 | 1.3779 | 0.08% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-30 | 1.5320 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.038604-30 | 1.2266 | 0.16% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451004-30 | 1.5830 | 0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.529204-30 | 1.8292 | -0.91% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-30 | 1.7970 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.919004-30 | 5.2360 | 0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.442004-30 | 1.5740 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084504-30 | 1.2995 | 0.07% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267704-30 | 1.3047 | -0.24% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.162404-30 | 2.1724 | -0.56% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.425004-30 | 1.4850 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403004-30 | 1.4630 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.387004-30 | 1.4620 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389004-30 | 1.4640 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.121004-30 | 2.1210 | -0.24% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.613904-30 | 1.6139 | -0.98% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066404-30 | 1.2637 | 0.12% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059404-30 | 1.2570 | 0.13% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.773104-30 | 2.7731 | 0.90% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.362104-30 | 1.3911 | 0.07% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.330704-30 | 1.3597 | 0.07% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.039204-30 | 1.2556 | 0.06% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.054604-30 | 1.2110 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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