基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.158802-07 | 1.6702 | 0.04% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.156102-07 | 1.6283 | 0.04% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.736102-07 | 3.5501 | 1.15% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.792302-07 | 2.1173 | 0.61% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.244802-07 | 3.0658 | 0.01% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.137202-07 | 2.9232 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.102102-07 | 3.4251 | 0.76% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.804302-07 | 1.8813 | 1.27% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.981602-07 | 1.4846 | 1.79% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.876302-07 | 0.9020 | 1.31% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.901802-07 | 1.9338 | 0.87% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.445902-07 | 1.8290 | 0.00% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.221502-07 | 1.2477 | 0.03% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.199202-07 | 1.2254 | 0.03% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.977602-07 | 2.0026 | 2.26% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.040002-07 | 1.1990 | 0.22% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.697202-07 | 2.6972 | 0.73% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.534402-07 | 2.5344 | 0.72% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.767902-07 | 1.7679 | 0.12% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.177802-07 | 1.2768 | 0.03% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.067502-07 | 1.2954 | 0.01% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.054302-07 | 1.2158 | 0.02% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.768802-07 | 0.7688 | 0.52% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.108602-07 | 1.3007 | 0.00% | 开放申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.121802-07 | 1.2088 | 0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069902-07 | 1.2229 | -0.08% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 2.087402-07 | 2.0874 | 1.47% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.059502-07 | 1.2768 | -0.07% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126702-07 | 1.2437 | 0.03% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.053502-07 | 1.2559 | 0.03% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.107202-07 | 1.1842 | 0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.798702-07 | 1.7987 | 2.54% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2.038302-07 | 2.0383 | 1.47% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.256702-07 | 1.3357 | 1.35% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.230802-07 | 1.3063 | 1.36% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.108402-07 | 1.2134 | -0.05% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.435202-07 | 1.7689 | 0.01% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117702-07 | 1.2077 | 0.00% | 限大额 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.417502-07 | 1.4875 | 2.41% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.388202-07 | 1.4582 | 2.40% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087102-07 | 1.0961 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.031802-07 | 1.1428 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.023702-07 | 1.1347 | 0.00% | 暂停申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678802-07 | 0.6788 | 0.91% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667602-07 | 0.6676 | 0.91% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680202-07 | 0.6802 | 1.16% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.669502-07 | 0.6695 | 1.15% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.070802-07 | 1.1308 | -0.04% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109402-07 | 1.1594 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.780302-07 | 0.9713 | 0.61% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.761002-07 | 1.7610 | 0.13% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064902-07 | 1.1404 | 0.00% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.026802-07 | 1.0268 | 0.29% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012402-07 | 1.0124 | 0.30% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.615902-07 | 0.6159 | 2.41% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.607002-07 | 0.6070 | 2.41% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.880102-07 | 0.8801 | 1.65% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.869002-07 | 0.8690 | 1.65% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.096502-07 | 1.0965 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.089802-07 | 1.0898 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.731702-07 | 0.7317 | 0.74% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.718402-07 | 0.7184 | 0.74% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.046902-07 | 1.1008 | -0.02% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737302-07 | 0.7373 | 1.58% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724802-07 | 0.7248 | 1.58% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.037602-07 | 1.0936 | -0.02% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586702-07 | 0.5867 | 2.95% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577802-07 | 0.5778 | 2.96% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.549302-07 | 2.5493 | 0.72% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.103302-07 | 3.1033 | 0.85% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.071002-07 | 1.1053 | 0.00% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.957202-07 | 0.9572 | 1.12% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.948902-07 | 0.9489 | 1.12% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.997302-07 | 0.9973 | 0.75% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.987802-07 | 0.9878 | 0.74% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.062602-07 | 1.0876 | 0.05% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.967302-07 | 0.9673 | 1.79% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.002902-07 | 1.0029 | 0.67% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.995702-07 | 0.9957 | 0.68% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.080702-07 | 1.0807 | -0.02% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.972902-07 | 0.9729 | 1.58% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.965502-07 | 0.9655 | 1.59% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.865602-07 | 0.8656 | 1.30% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043202-07 | 1.0962 | 0.10% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.123302-07 | 1.1233 | 1.07% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.110402-07 | 1.1104 | 1.06% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.031902-07 | 1.0319 | 0.02% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.028502-07 | 1.0285 | 0.21% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.035802-07 | 1.0758 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.045702-07 | 1.0457 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.042602-07 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.090402-07 | 1.2904 | 0.75% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.247202-07 | 1.2472 | 0.90% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.239002-07 | 1.2390 | 0.90% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.060102-07 | 1.0601 | -0.01% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.056802-07 | 1.0568 | -0.01% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.041902-07 | 1.0419 | 0.01% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.039302-07 | 1.0393 | 0.01% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.050002-07 | 1.0500 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.046602-07 | 1.0466 | 0.02% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.022502-07 | 1.0225 | 0.08% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.019902-07 | 1.0199 | 0.07% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.038202-07 | 1.0382 | 0.10% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033802-07 | 1.0338 | 0.10% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015702-07 | 1.0157 | 0.01% | 限大额 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014302-07 | 1.0143 | 0.01% | 限大额 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.058302-07 | 1.0583 | 0.76% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.037302-07 | 1.0453 | -0.03% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.034102-07 | 1.0341 | 0.03% | 开放申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.031702-07 | 1.0317 | 0.02% | 开放申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123402-07 | 1.1484 | 0.03% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.021602-07 | 1.0216 | 0.11% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.802102-07 | 0.8021 | 1.28% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.896302-07 | 1.8963 | 0.87% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.766602-07 | 0.7666 | 0.52% | 开放申购 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.022802-07 | 1.0228 | -0.06% | 开放申购 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.036602-07 | 1.0366 | 0.14% | 开放申购 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.034702-07 | 1.0347 | 0.13% | 开放申购 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.131802-07 | 1.1318 | 0.20% | 开放申购 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.131402-07 | 1.1314 | 0.20% | 开放申购 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.054102-07 | 1.0541 | 0.76% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.387902-07 | 3.2609 | 0.17% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.532102-07 | 3.9254 | 1.24% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.793302-07 | 2.8396 | 1.48% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.436102-07 | 3.3678 | 0.72% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.529002-07 | 3.6250 | 1.12% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.489902-07 | 3.6983 | 0.70% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.039802-07 | 2.0114 | 0.10% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.137902-07 | 3.3959 | 0.85% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.312802-07 | 2.2198 | 0.23% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.297302-07 | 2.1403 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.475302-08 | 1.7850% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.442402-08 | 1.6630% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.399102-08 | 1.5050% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.309102-08 | 1.1650% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.374902-08 | 1.4070% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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