基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.847012-02 | 3.4100 | 0.83% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.251012-02 | 22.4070 | 0.87% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.765512-02 | 1.7655 | 0.68% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.151512-02 | 1.5421 | 0.24% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.147012-02 | 1.4778 | 0.24% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.458012-02 | 3.6280 | 0.86% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.926012-02 | 1.9260 | 1.16% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.765212-02 | 2.0673 | 0.76% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.717912-02 | 2.0096 | 0.76% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.454912-02 | 1.4549 | 0.75% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.257012-02 | 1.2570 | 1.45% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.446012-02 | 2.4460 | 0.33% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.613012-02 | 1.6130 | 1.19% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.536012-02 | 1.5360 | 1.25% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127712-02 | 1.1277 | 0.56% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.270912-02 | 1.4367 | 0.94% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.383812-02 | 2.3088 | 0.32% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.346812-02 | 2.2318 | 0.31% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.239212-02 | 1.9092 | 0.30% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.231512-02 | 1.8425 | 0.29% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.829012-02 | 1.8290 | 0.66% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.741012-02 | 1.7410 | 0.69% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.306312-02 | 1.6388 | 0.31% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.236712-02 | 1.5615 | 0.31% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.468812-02 | 1.6288 | 0.23% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.413412-02 | 1.5734 | 0.23% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.537012-02 | 0.5370 | 0.56% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.333712-02 | 1.3337 | 0.75% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946712-02 | 1.0025 | 0.49% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707212-02 | 0.7072 | 1.49% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.080812-02 | 1.0808 | 0.04% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.090612-02 | 1.0906 | 0.04% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.220012-02 | 1.2200 | 0.99% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.111012-02 | 2.1110 | 0.81% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.020012-02 | 2.0200 | 0.80% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.235012-02 | 4.8340 | 0.41% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.372012-02 | 4.8450 | 0.85% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.018012-02 | 3.6330 | 0.39% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.861012-02 | 5.4610 | 1.31% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.404012-02 | 2.4040 | 0.33% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.821012-02 | 1.9850 | 1.22% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.425012-02 | 1.4250 | -0.07% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.545012-02 | 1.5450 | 1.11% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.239012-02 | 1.2390 | 1.89% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.152012-02 | 1.5610 | 0.96% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.319912-02 | 1.6169 | 0.35% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.315912-02 | 1.6039 | 0.35% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.128012-02 | 1.1280 | 0.36% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.069212-02 | 2.3312 | 1.99% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.066112-02 | 2.0661 | 1.99% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.411012-02 | 1.4110 | 1.07% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.921612-02 | 1.2048 | 0.13% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.919512-02 | 0.9195 | 0.12% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.587312-02 | 1.5873 | 1.37% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.568012-02 | 1.5680 | 1.37% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.477012-02 | 2.4770 | 1.31% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.073112-02 | 1.3266 | 0.33% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.147412-02 | 1.2906 | 0.32% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.153712-02 | 3.1537 | 1.67% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.382512-02 | 1.3825 | 0.36% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.465012-02 | 2.4650 | 0.57% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.356112-02 | 1.4124 | 0.28% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.354712-02 | 1.4050 | 0.28% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.879312-02 | 1.2869 | 0.18% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.859312-02 | 1.1215 | 0.20% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.829612-02 | 1.0802 | 0.73% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.834212-02 | 0.8842 | 0.72% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.945012-02 | 1.3392 | 2.23% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.943712-02 | 0.9437 | 2.23% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.144112-02 | 1.3437 | 0.23% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.262112-02 | 1.4568 | 0.25% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.044512-02 | 1.3122 | 0.27% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.736712-02 | 1.7367 | 0.69% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093712-02 | 1.2358 | 0.08% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085612-02 | 1.2276 | 0.08% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.394712-02 | 1.3947 | 0.49% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.342212-02 | 1.3642 | 0.31% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.315612-02 | 1.3366 | 0.30% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.376812-02 | 1.3768 | 1.53% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.317412-02 | 1.4346 | 0.27% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.291912-02 | 1.4059 | 0.27% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.393312-02 | 1.4545 | 0.32% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.367512-02 | 1.4256 | 0.32% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.150912-02 | 1.1509 | 1.27% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.280912-02 | 1.2809 | 1.77% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.424512-02 | 1.4245 | 0.75% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930612-02 | 0.9859 | 0.48% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105412-02 | 1.1054 | 0.56% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.251512-02 | 1.4172 | 0.94% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.835512-02 | 1.8355 | 1.05% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.686312-02 | 1.6863 | 1.16% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.117712-02 | 1.2179 | 0.35% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.091812-02 | 1.1879 | 0.34% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.122312-02 | 2.1223 | 1.47% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.057812-02 | 2.0578 | 1.47% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.373312-02 | 1.3733 | 0.28% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.091612-02 | 1.2618 | 0.31% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.101012-02 | 1.2422 | 0.30% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.402212-02 | 1.4022 | 0.90% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.377012-02 | 1.3770 | 0.89% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443212-02 | 1.6202 | 1.34% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.416212-02 | 1.5901 | 1.34% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690212-02 | 0.6902 | 1.49% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.039612-02 | 1.1820 | 0.26% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.042512-02 | 1.1795 | 0.26% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.158812-02 | 1.2068 | 0.16% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132812-02 | 1.1798 | 0.17% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091712-02 | 1.1247 | 0.06% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.432912-02 | 1.4329 | 1.59% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.384012-02 | 1.3840 | 1.42% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361412-02 | 1.3614 | 1.42% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018212-02 | 1.1802 | 0.15% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.065012-02 | 1.1834 | 0.15% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.087012-02 | 1.1755 | 0.29% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.082812-02 | 1.1686 | 0.28% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.152212-02 | 1.2057 | 0.12% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.127512-02 | 1.1810 | 0.12% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.227812-02 | 1.2278 | 1.43% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.189112-02 | 1.1891 | 1.42% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.409512-02 | 1.4095 | 1.34% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379212-02 | 1.3792 | 1.34% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.592712-02 | 1.5927 | 2.08% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.558612-02 | 1.5586 | 2.08% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.930012-02 | 0.9300 | 1.48% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.350512-02 | 1.3505 | 1.21% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.328512-02 | 1.3285 | 1.20% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.338012-02 | 1.3380 | 1.04% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.306112-02 | 1.3061 | 0.25% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.279712-02 | 1.2797 | 0.25% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.384012-02 | 1.3840 | 1.10% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.361512-02 | 1.3615 | 1.11% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342612-02 | 1.3426 | 1.11% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.891812-02 | 1.8918 | 1.49% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.856912-02 | 1.8569 | 1.49% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114012-02 | 1.1140 | 2.35% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097612-02 | 1.0976 | 2.35% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775712-02 | 0.7757 | 2.38% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764212-02 | 0.7642 | 2.37% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.243012-02 | 1.4290 | 0.89% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.116412-02 | 1.1164 | 0.08% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.096212-02 | 1.0962 | 0.07% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396012-02 | 1.3960 | -0.34% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.375312-02 | 1.3753 | -0.36% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.488212-02 | 1.4882 | 0.17% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876512-02 | 0.8765 | 1.05% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864812-02 | 0.8648 | 1.05% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.384812-02 | 1.3848 | -0.27% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.363712-02 | 1.3637 | -0.28% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090212-02 | 1.0902 | 0.60% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075612-02 | 1.0756 | 0.59% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174912-02 | 1.1749 | 1.21% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.160212-02 | 1.1602 | 1.20% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.834112-02 | 0.8341 | 0.19% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.819012-02 | 0.8190 | 0.18% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.816612-02 | 0.8166 | 0.63% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.894112-02 | 0.8941 | 1.60% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.033312-02 | 1.0333 | 0.47% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.016812-02 | 1.0168 | 0.45% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.743312-02 | 0.7433 | 0.79% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.043712-02 | 1.1591 | 0.28% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.040312-02 | 1.1549 | 0.27% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.705312-02 | 0.7053 | 0.89% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.685312-02 | 0.6853 | 0.88% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.721012-02 | 0.7210 | 0.84% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.701612-02 | 0.7016 | 0.85% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.609912-02 | 0.6099 | 0.73% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.594412-02 | 0.5944 | 0.71% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.661112-02 | 0.6611 | 0.87% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.644312-02 | 0.6443 | 0.86% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029712-02 | 1.0297 | 0.45% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025912-02 | 1.0259 | 0.44% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.651812-02 | 0.6518 | 1.53% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636112-02 | 0.6361 | 1.53% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.855512-02 | 0.8555 | 0.09% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.842712-02 | 0.8427 | 0.10% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.072312-02 | 1.1393 | 0.15% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.129812-02 | 1.1411 | 0.16% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.533512-02 | 0.5335 | 1.27% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.519412-02 | 0.5194 | 1.27% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.572612-02 | 0.5726 | 0.60% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.561712-02 | 0.5617 | 0.61% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819112-02 | 0.8191 | 0.76% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811512-02 | 0.8115 | 0.77% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.038012-02 | 1.0380 | 0.21% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.024412-02 | 1.0244 | 0.21% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997512-02 | 0.9975 | 0.76% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983812-02 | 0.9838 | 0.75% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.576712-02 | 0.5767 | 1.21% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.562612-02 | 0.5626 | 1.21% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982212-02 | 0.9822 | 0.47% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969812-02 | 0.9698 | 0.46% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846012-02 | 0.8460 | 0.91% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826712-02 | 0.8267 | 0.89% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.741112-02 | 0.7411 | 1.80% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.724312-02 | 0.7243 | 1.81% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.541412-02 | 0.5414 | 0.65% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.108512-02 | 1.1085 | 0.05% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.100212-02 | 1.1002 | 0.05% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998212-02 | 0.9982 | 0.43% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985812-02 | 0.9858 | 0.43% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986612-02 | 0.9866 | 0.40% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973312-02 | 0.9733 | 0.39% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.754212-02 | 0.7542 | 1.53% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.736112-02 | 0.7361 | 1.53% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.897112-02 | 0.8971 | 0.81% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.875712-02 | 0.8757 | 0.81% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.848412-02 | 0.8484 | 1.98% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.831412-02 | 0.8314 | 1.97% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.867012-02 | 15.2170 | 0.86% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.681212-02 | 0.6812 | 0.89% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.667012-02 | 0.6670 | 0.88% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.958312-02 | 0.9583 | 1.47% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.936412-02 | 0.9364 | 1.47% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.188612-02 | 1.1886 | 1.30% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177212-02 | 1.1772 | 1.31% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.529512-02 | 0.5295 | 0.38% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.525012-02 | 0.5250 | 0.36% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.323412-02 | 1.3234 | 0.75% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.680612-02 | 0.6806 | 1.60% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.667712-02 | 0.6677 | 1.60% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.550112-02 | 0.5501 | 1.40% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.544812-02 | 0.5448 | 1.40% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.060912-02 | 1.1159 | 0.27% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.081612-02 | 1.1167 | 0.27% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077012-02 | 1.0770 | 0.34% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067512-02 | 1.0675 | 0.34% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.981012-02 | 0.9810 | 1.08% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.963112-02 | 0.9631 | 1.08% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875312-02 | 0.8753 | 0.69% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858612-02 | 0.8586 | 0.69% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.724712-02 | 0.7247 | 0.69% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.717812-02 | 0.7178 | 0.67% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.675112-02 | 0.6751 | 1.03% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.668412-02 | 0.6684 | 1.03% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.416012-02 | 2.4160 | 0.54% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.048912-02 | 1.0489 | 1.47% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.035112-02 | 1.0351 | 1.46% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676712-02 | 0.6767 | 1.52% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.670112-02 | 0.6701 | 1.51% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699812-02 | 0.6998 | 0.91% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685012-02 | 0.6850 | 0.90% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.849212-02 | 0.8492 | 0.57% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.833112-02 | 0.8331 | 0.57% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.786712-02 | 0.7867 | 1.12% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.779212-02 | 0.7792 | 1.12% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.103312-02 | 1.1033 | 0.06% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.096712-02 | 1.0967 | 0.05% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.401012-02 | 1.4010 | -0.07% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903712-02 | 0.9037 | 1.91% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896112-02 | 0.8961 | 1.90% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598112-02 | 0.5981 | 0.83% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.585412-02 | 0.5854 | 0.81% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046412-02 | 1.0464 | 0.47% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034412-02 | 1.0344 | 0.46% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.948912-02 | 0.9489 | 1.56% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.937712-02 | 0.9377 | 1.57% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.858412-02 | 0.8584 | 0.99% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.840712-02 | 0.8407 | 0.98% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.981512-02 | 0.9815 | 0.90% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.967012-02 | 0.9670 | 0.90% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.621712-02 | 0.6217 | 0.53% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.616312-02 | 0.6163 | 0.54% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.025712-02 | 1.0726 | 0.21% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.028012-02 | 1.0402 | 0.19% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834812-02 | 0.8348 | 0.74% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823012-02 | 0.8230 | 0.72% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.090612-02 | 1.0906 | 0.08% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.084112-02 | 1.0841 | 0.08% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.835912-02 | 0.8359 | 0.84% | 限大额 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828612-02 | 0.8286 | 0.84% | 限大额 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852212-02 | 0.8522 | 0.72% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837812-02 | 0.8378 | 0.71% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.219012-02 | 1.2190 | 1.92% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.805912-02 | 1.8059 | 1.04% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.708612-02 | 1.7086 | 0.68% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.520012-02 | 1.5200 | 1.06% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.914912-02 | 0.9149 | 1.48% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.361512-02 | 1.3615 | 1.53% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.895012-02 | 1.8950 | 1.17% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.968212-02 | 0.9682 | 1.72% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.958212-02 | 0.9582 | 1.72% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735812-02 | 0.7358 | 0.34% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723312-02 | 0.7233 | 0.33% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007212-02 | 1.0072 | 1.19% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055112-02 | 1.0551 | 0.08% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.960012-02 | 0.9600 | 1.71% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.950412-02 | 0.9504 | 1.70% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.121812-02 | 1.1218 | 0.21% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.116712-02 | 1.1167 | 0.21% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.747712-02 | 0.7477 | 3.86% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.738612-02 | 0.7386 | 3.85% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.728712-02 | 0.7287 | 1.25% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.723812-02 | 0.7238 | 1.26% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.990712-02 | 0.9907 | 1.30% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.981712-02 | 0.9817 | 1.30% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.924712-02 | 0.9247 | 1.37% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.910612-02 | 0.9106 | 1.37% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941712-02 | 0.9417 | 0.81% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.931712-02 | 0.9317 | 0.80% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.708312-02 | 0.7083 | 0.84% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.703612-02 | 0.7036 | 0.85% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.064112-02 | 1.0641 | 0.78% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.057112-02 | 1.0571 | 0.77% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.264212-02 | 1.2642 | 0.59% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.251412-02 | 1.2514 | 0.58% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014312-02 | 1.0143 | 0.76% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.007912-02 | 1.0079 | 0.76% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.745412-02 | 0.7454 | 0.58% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.740912-02 | 0.7409 | 0.57% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.271612-02 | 1.3793 | 0.26% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.269212-02 | 1.2692 | 2.89% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.262012-02 | 1.2620 | 2.89% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005712-02 | 1.0057 | 0.71% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999912-02 | 0.9999 | 0.71% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038712-02 | 1.0387 | 0.37% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031812-02 | 1.0318 | 0.37% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.668712-02 | 0.6687 | 0.53% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.664912-02 | 0.6649 | 0.51% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081912-02 | 1.0819 | 2.35% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.076812-02 | 1.0768 | 2.35% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042012-02 | 1.0420 | 0.24% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036212-02 | 1.0362 | 0.24% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.820712-02 | 0.8207 | 0.35% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.812012-02 | 0.8120 | 0.35% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.016712-02 | 1.0167 | 0.88% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.006512-02 | 1.0065 | 0.87% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.302412-02 | 1.3024 | 1.10% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.297212-02 | 1.2972 | 1.10% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.790412-02 | 0.7904 | 0.88% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.786412-02 | 0.7864 | 0.89% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083912-02 | 1.0839 | 0.59% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.078012-02 | 1.0780 | 0.59% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954912-02 | 0.9549 | 1.14% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.950412-02 | 0.9504 | 1.14% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.752312-02 | 0.7523 | 1.95% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.744312-02 | 0.7443 | 1.94% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025812-02 | 1.0258 | 0.98% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014512-02 | 1.0145 | 0.99% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.851312-02 | 0.8513 | 1.85% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.842112-02 | 0.8421 | 1.85% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.739912-02 | 1.7399 | 0.67% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.041112-02 | 1.0411 | 1.16% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035912-02 | 1.0359 | 1.16% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905312-02 | 0.9053 | 0.54% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900612-02 | 0.9006 | 0.55% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.971512-02 | 0.9715 | 0.78% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.966412-02 | 0.9664 | 0.77% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045812-02 | 1.0458 | 0.24% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040212-02 | 1.0402 | 0.23% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.976312-02 | 0.9763 | 0.98% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.969712-02 | 0.9697 | 0.98% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.997912-02 | 0.9979 | 1.19% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.109812-02 | 1.1098 | 0.85% | 限大额 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.103812-02 | 1.1038 | 0.85% | 限大额 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.999412-02 | 0.9994 | 2.23% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.993412-02 | 0.9934 | 2.23% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.178212-02 | 1.1782 | 1.81% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.174712-02 | 1.1747 | 1.80% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935612-02 | 0.9356 | 1.44% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931412-02 | 0.9314 | 1.44% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.065212-02 | 1.0652 | 0.82% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.060812-02 | 1.0608 | 0.81% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996612-02 | 0.9966 | 2.99% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.992112-02 | 0.9921 | 2.98% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.094312-02 | 1.0943 | 1.49% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.089012-02 | 1.0890 | 1.49% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.068212-02 | 1.0682 | 0.46% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.066712-02 | 1.0667 | 0.46% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.053212-02 | 1.0532 | 1.88% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.047312-02 | 1.0473 | 1.87% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.339712-02 | 1.3397 | 0.77% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.332712-02 | 1.3327 | 0.77% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.084912-02 | 1.0849 | 1.62% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.080712-02 | 1.0807 | 1.62% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027912-02 | 1.0279 | 1.27% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024412-02 | 1.0244 | 1.28% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.123212-02 | 1.1232 | 1.17% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.114912-02 | 1.1149 | 1.17% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.208512-02 | 1.2085 | 1.67% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.199412-02 | 1.1994 | 1.65% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077812-02 | 1.0778 | 1.43% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.074412-02 | 1.0744 | 1.43% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116112-02 | 1.1161 | 1.22% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.112212-02 | 1.1122 | 1.23% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.038912-02 | 1.0389 | 0.38% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.034112-02 | 1.0341 | 0.38% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.055212-02 | 1.0552 | 0.21% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.050312-02 | 1.0503 | 0.21% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.146212-02 | 1.1462 | 1.39% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.138712-02 | 1.1387 | 1.39% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.172612-02 | 1.1726 | 0.57% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.171312-02 | 1.1713 | 0.57% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.184412-02 | 1.1844 | 1.25% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180712-02 | 1.1807 | 1.24% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.076412-02 | 1.0764 | 1.93% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.073012-02 | 1.0730 | 1.93% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.319412-02 | 1.3194 | 0.94% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137512-02 | 1.1375 | 1.84% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.133912-02 | 1.1339 | 1.83% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143812-02 | 1.1438 | 1.35% | 限大额 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141912-02 | 1.1419 | 1.35% | 限大额 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.379812-02 | 1.3798 | 1.20% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.376412-02 | 1.3764 | 1.20% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.435612-02 | 1.4356 | 0.42% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.432012-02 | 1.4320 | 0.41% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.324212-02 | 1.3242 | 1.03% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.320612-02 | 1.3206 | 1.03% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.299812-02 | 1.2998 | 0.60% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.294212-02 | 1.2942 | 0.60% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.130912-02 | 1.1309 | 0.57% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.127112-02 | 1.1271 | 0.56% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.021612-02 | 1.0216 | 0.14% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.021012-02 | 1.0210 | 0.13% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.092312-02 | 1.0923 | 0.95% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.089812-02 | 1.0898 | 0.94% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085512-02 | 1.0855 | 0.08% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.285612-02 | 1.2856 | 1.85% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.282512-02 | 1.2825 | 1.85% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.107412-02 | 1.1074 | 0.69% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105312-02 | 1.1053 | 0.68% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.186512-02 | 1.1865 | 1.34% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.183412-02 | 1.1834 | 1.34% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.185812-02 | 1.1858 | 1.34% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.086612-02 | 1.0866 | 0.93% | 限大额 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.084512-02 | 1.0845 | 0.93% | 限大额 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881512-02 | 0.8815 | 0.46% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880612-02 | 0.8806 | 0.46% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.162412-02 | 1.1624 | 0.98% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.160212-02 | 1.1602 | 0.97% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.128212-02 | 1.1282 | 0.86% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.126412-02 | 1.1264 | 0.85% | 开放申购 |
021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.061612-02 | 1.0616 | 1.16% | 开放申购 |
021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.060512-02 | 1.0605 | 1.15% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957012-02 | 0.9570 | 1.90% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.955912-02 | 0.9559 | 1.89% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110212-02 | 1.1102 | 2.21% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109112-02 | 1.1091 | 2.20% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.204212-02 | 1.2042 | 1.72% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.202812-02 | 1.2028 | 1.72% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.208212-02 | 1.2082 | 1.33% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.205712-02 | 1.2057 | 1.32% | 限大额 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060812-02 | 1.0608 | 1.12% | 开放申购 |
021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.060512-02 | 1.0605 | 1.12% | 开放申购 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022312-02 | 1.0223 | 0.12% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021412-02 | 1.0214 | 0.11% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.008012-02 | 1.0080 | 0.77% | 开放申购 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.077612-02 | 1.0776 | 0.68% | 开放申购 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.075712-02 | 1.0757 | 0.67% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.865012-02 | 0.8650 | 1.05% | 开放申购 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020312-02 | 1.0203 | 1.95% | 开放申购 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020212-02 | 1.0202 | 1.95% | 开放申购 |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975812-02 | 0.9758 | 0.99% | 开放申购 |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.975612-02 | 0.9756 | 0.99% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.953012-02 | 4.7290 | 1.09% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.966012-02 | 7.3660 | 1.50% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.090312-02 | 2.0880 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.410212-02 | 1.3380% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.475912-02 | 1.5800% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.495412-02 | 1.6270% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.420312-02 | 1.4900% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.489012-02 | 1.7440% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.406112-02 | 1.5150% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.471812-02 | 1.7590% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.470712-02 | 1.7360% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.429712-02 | 1.3840% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.491312-02 | 1.7620% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.462012-02 | 1.7190% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.388512-02 | 1.4920% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.454012-02 | 1.7360% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1