◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -50,458,974.11 | -43,915,681.65 | -88,684,069.33 | -35,245,822.42 |
| 本期利润 | 1,037,212.58 | -23,159,553.89 | -87,014,541.60 | -19,088,437.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.03 | -0.12 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% | -6.72% | -19.30% | -3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% | -6.28% | -18.43% | -3.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -312,460,216.25 | -338,711,828.98 | -331,845,356.80 | -282,342,748.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.50 | -0.51 | -0.47 | -0.38 |
| 期末基金资产净值 | 329,397,264.02 | 330,580,640.20 | 369,799,672.14 | 462,913,554.93 |
| 期末基金份额净值 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -46.89% | -50.61% | -47.30% | -37.89% |
