基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.335812-13 | 2.0438 | -0.68% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.022312-13 | 1.3584 | --- | 封闭期 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.020012-13 | 1.3206 | --- | 封闭期 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.276912-13 | 1.6569 | -1.19% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.258612-13 | 1.6286 | -1.19% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.962812-13 | 1.1828 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.942412-13 | 1.1524 | --- | 封闭期 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.984512-13 | 1.5325 | -2.20% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.967212-13 | 1.5152 | -2.19% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.123612-13 | 1.1486 | 0.11% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.087412-13 | 1.1124 | 0.10% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.981512-13 | 1.0723 | 0.15% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.968412-13 | 1.0482 | 0.16% | 开放申购 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.066112-13 | 1.1291 | 0.08% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.066112-13 | 1.1221 | 0.08% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 1.013512-13 | 1.0135 | -1.23% | 限大额 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.999412-13 | 0.9994 | -1.23% | 限大额 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.272712-13 | 1.2727 | -1.44% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.261312-13 | 1.2613 | -1.44% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 1.020912-13 | 1.0209 | -0.79% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 1.009712-13 | 1.0097 | -0.80% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075712-13 | 1.0757 | 0.08% | 限大额 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062712-13 | 1.0627 | 0.08% | 限大额 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.725912-13 | 0.7259 | -1.83% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.719512-13 | 0.7195 | -1.83% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 1.304912-13 | 1.3049 | -1.46% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 1.295812-13 | 1.2958 | -1.46% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057112-13 | 1.0571 | 0.09% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052512-13 | 1.0525 | 0.10% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020712-13 | 1.0207 | 0.02% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.027812-13 | 1.0278 | 0.13% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.024712-13 | 1.0247 | 0.13% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 1.044012-13 | 1.0440 | -2.39% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 1.040912-13 | 1.0409 | -2.40% | 开放申购 |
021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005812-13 | 1.0058 | 0.07% | 开放申购 |
021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005612-13 | 1.0056 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.352012-15 | 1.4950% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.417612-15 | 1.7380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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