基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.203104-18 | 1.9111 | 0.04% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.020904-12 | 1.3178 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.010804-12 | 1.2835 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.142504-18 | 1.5225 | -0.03% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.128804-18 | 1.4988 | -0.03% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.887104-12 | 1.1071 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.870704-12 | 1.0807 | --- | 封闭期 |
005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.009803-22 | 1.2078 | --- | 暂停申购 |
005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.997103-22 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.837104-18 | 1.3851 | -0.01% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.823804-18 | 1.3718 | -0.01% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.102204-18 | 1.1272 | 0.02% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.067804-18 | 1.0928 | 0.01% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.948104-18 | 1.0389 | 0.02% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.938004-18 | 1.0178 | 0.02% | 开放申购 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.043704-18 | 1.1067 | 0.04% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.045004-18 | 1.1010 | 0.04% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.904704-18 | 0.9047 | 0.27% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.894904-18 | 0.8949 | 0.27% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.012204-18 | 1.0122 | 0.04% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.005104-18 | 1.0051 | 0.05% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.923704-18 | 0.9237 | 0.05% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.916104-18 | 0.9161 | 0.05% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050204-18 | 1.0502 | 0.03% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037604-18 | 1.0376 | 0.03% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.617304-18 | 0.6173 | -0.36% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.613504-18 | 0.6135 | -0.34% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 0.980704-18 | 0.9807 | -0.11% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 0.976304-18 | 0.9763 | -0.11% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037804-18 | 1.0378 | 0.04% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034404-18 | 1.0344 | 0.04% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010304-18 | 1.0103 | 0.00% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007104-18 | 1.0071 | 0.02% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.006804-18 | 1.0068 | 0.02% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.978904-18 | 0.9789 | -0.21% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.978704-18 | 0.9787 | -0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.398304-18 | 1.4900% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.464704-18 | 1.7330% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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