基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.309005-16 | 2.3090 | -0.55% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.206005-16 | 1.5840 | -0.10% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.194105-16 | 1.5491 | -0.09% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.098105-16 | 2.0981 | -0.09% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116405-16 | 1.3414 | 0.00% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.429005-16 | 1.5690 | 0.52% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.638505-16 | 1.6385 | -0.09% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273505-16 | 1.2735 | 0.01% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.207005-16 | 1.3090 | -0.01% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187305-16 | 1.2673 | -0.01% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.636105-16 | 1.6361 | -0.10% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.658805-16 | 1.6588 | 1.00% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087005-16 | 1.1940 | -0.01% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035405-16 | 1.1644 | -0.01% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046605-16 | 1.0466 | 0.00% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075105-16 | 1.1647 | 0.00% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075705-16 | 1.1453 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.355605-16 | 1.3556 | -0.37% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.329605-16 | 1.3296 | -0.38% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.244405-16 | 1.2444 | 0.42% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.166105-16 | 1.2201 | 0.42% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.716105-16 | 0.7161 | 0.06% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.087705-16 | 1.0877 | -0.17% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.279105-16 | 1.2791 | -0.19% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.047405-16 | 1.2134 | 0.23% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.818305-16 | 0.8183 | 0.17% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.736105-16 | 0.7361 | 0.35% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.704005-16 | 0.7040 | -0.11% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.562805-16 | 0.5628 | 0.90% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002005-16 | 1.0020 | -0.14% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998805-16 | 0.9988 | -0.15% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.058505-16 | 1.0585 | -0.03% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.753505-16 | 0.8165 | 0.23% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.733605-16 | 0.7966 | 0.22% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.024205-16 | 1.0242 | -0.08% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.011205-16 | 1.0112 | -0.08% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617905-16 | 0.6179 | 0.98% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.607105-16 | 0.6071 | 0.96% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.768205-16 | 0.7682 | -0.12% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.751105-16 | 0.7511 | -0.12% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020305-16 | 1.0203 | -0.08% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009005-16 | 1.0090 | -0.08% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.886605-16 | 0.8866 | -0.18% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994505-16 | 0.9945 | -0.06% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984705-16 | 0.9847 | -0.06% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.247605-16 | 4.5306 | -0.87% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.537705-16 | 1.6347 | -0.08% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.031605-16 | 1.1976 | 0.22% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.631905-16 | 1.6319 | 0.36% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.790305-16 | 2.7903 | 0.05% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.071305-16 | 1.0713 | -0.17% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.748605-16 | 1.7506 | -0.04% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.155305-16 | 1.1553 | -1.13% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.133505-16 | 1.1335 | -1.13% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.275205-16 | 2.2752 | -0.55% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.806505-16 | 0.8065 | 0.16% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.739505-16 | 2.7395 | -0.43% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.541805-16 | 1.5418 | 0.32% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113705-16 | 1.1137 | 0.00% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.361505-16 | 3.3615 | 0.21% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.095105-16 | 2.0951 | 0.59% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096305-16 | 1.1043 | 0.00% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.206905-16 | 1.2069 | 0.22% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.874405-16 | 0.8744 | 0.64% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-16 | 0.8642 | 0.64% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988505-16 | 0.9885 | 0.02% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980905-16 | 0.9809 | 0.02% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.898505-16 | 0.8985 | 0.07% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.892405-16 | 0.8924 | 0.07% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.938405-16 | 0.9384 | -0.60% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.931505-16 | 0.9315 | -0.61% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.445005-16 | 1.4450 | 0.51% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.551905-16 | 1.5519 | 0.46% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972905-16 | 0.9729 | 0.20% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967605-16 | 0.9676 | 0.20% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.920305-16 | 0.9203 | -0.28% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.914505-16 | 0.9145 | -0.28% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.968905-16 | 0.9689 | -0.13% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.964905-16 | 0.9649 | -0.13% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.072405-16 | 1.0724 | -0.90% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.068705-16 | 1.0687 | -0.89% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268205-16 | 1.2682 | -0.09% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002005-16 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001405-16 | 1.0014 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.018805-16 | 1.0188 | 0.15% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.018405-16 | 1.0184 | 0.15% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.631205-16 | 1.6312 | -0.10% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.184705-16 | 1.1847 | 1.53% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.932705-16 | 0.9327 | 0.71% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.039105-16 | 1.9001 | -0.02% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.036205-16 | 1.8282 | -0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.368705-16 | 1.7067 | 0.00% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295205-16 | 1.6302 | 0.00% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.626005-16 | 1.6260 | 0.37% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.781805-16 | 3.8156 | 0.08% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.766405-16 | 3.8844 | -0.08% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.217805-16 | 5.3268 | -1.28% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.605805-16 | 1.5898 | -1.29% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.023005-16 | 5.0730 | 0.05% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.743105-16 | 2.2731 | -0.04% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.655605-16 | 2.8396 | 0.36% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.316705-16 | 5.0997 | -0.87% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.392305-16 | 4.8433 | 0.21% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.902005-16 | 1.9020 | -0.05% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.584005-16 | 2.3760 | 0.00% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.831405-16 | 3.6644 | 0.06% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.387005-16 | 3.8560 | -0.07% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014905-16 | 1.1219 | -0.04% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.098805-16 | 1.4888 | -0.01% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.096805-16 | 1.4318 | 0.00% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106105-16 | 1.1061 | -0.02% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.087605-16 | 1.5096 | 0.00% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084705-16 | 1.4547 | 0.00% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.114405-16 | 1.5793 | 0.22% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.160005-16 | 2.6200 | -0.41% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.522605-16 | 1.5226 | -0.01% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.457005-16 | 1.4570 | -0.01% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.334005-16 | 4.3340 | -0.16% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.128705-16 | 1.3367 | -0.04% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.092005-16 | 1.2890 | -0.05% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.361005-16 | 3.7610 | -0.30% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212005-16 | 1.8520 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.104005-16 | 1.4150 | 0.01% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042705-16 | 1.3947 | -0.02% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028405-16 | 1.3303 | -0.01% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.261905-16 | 2.5109 | 0.00% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.118905-16 | 1.3809 | -0.01% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465005-16 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.045905-16 | 1.2339 | -0.08% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454005-16 | 1.5860 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.562905-16 | 1.8629 | 0.46% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200005-16 | 1.7990 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.925005-16 | 5.2420 | 0.00% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.446005-16 | 1.5780 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087305-16 | 1.3023 | -0.01% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.269405-16 | 1.3064 | -0.09% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.122305-16 | 2.1323 | 0.59% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.429005-16 | 1.4890 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406005-16 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390005-16 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392005-16 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.162005-16 | 2.1620 | -1.14% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.563305-16 | 1.5633 | 0.33% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067605-16 | 1.2649 | -0.04% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060605-16 | 1.2582 | -0.03% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.780305-16 | 2.7803 | -0.42% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365205-16 | 1.3942 | -0.01% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.333505-16 | 1.3625 | -0.01% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041505-16 | 1.2579 | -0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056705-16 | 1.2131 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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