基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.272104-30 | 1.5659 | 0.05% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.242304-30 | 1.5336 | 0.04% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.097004-30 | 1.5880 | 0.27% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.083004-30 | 1.5260 | 0.19% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.291004-30 | 2.5110 | -0.56% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.376504-30 | 1.6065 | -0.25% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.052004-30 | 1.0520 | -0.38% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.429004-30 | 1.4290 | 0.28% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.900004-30 | 0.9000 | -0.66% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.673004-30 | 1.8260 | 0.00% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.627004-30 | 1.7730 | 0.00% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.317004-30 | 1.3170 | 0.23% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.325204-30 | 1.4693 | 0.09% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.159504-30 | 1.2957 | 0.09% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.006204-30 | 1.6814 | -0.15% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.783404-30 | 1.7834 | -0.47% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.454304-30 | 1.4543 | -0.25% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.060404-30 | 1.2642 | 0.07% | 限大额 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.047904-30 | 1.2422 | 0.07% | 限大额 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.029604-30 | 2.6741 | 0.08% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.046504-30 | 1.2444 | 0.08% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.086104-30 | 1.2991 | 0.09% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.063904-30 | 1.2700 | 0.09% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.030704-30 | 1.2201 | 0.05% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.199004-30 | 1.4400 | -0.24% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.116004-30 | 1.2137 | 0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110304-30 | 1.2080 | 0.05% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.874004-30 | 1.0740 | 0.40% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.862404-30 | 1.0624 | 0.41% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.537204-30 | 1.5372 | 0.72% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.521604-30 | 1.5216 | 0.71% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.660204-30 | 0.6602 | 0.03% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.652604-30 | 0.6526 | 0.03% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.999604-30 | 0.9996 | 0.05% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039704-30 | 1.0984 | 0.13% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038604-30 | 1.0960 | 0.12% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.731804-30 | 0.7318 | 0.72% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.718304-30 | 0.7183 | 0.72% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.861704-30 | 0.8617 | -0.81% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.854204-30 | 0.8542 | -0.80% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.614304-30 | 0.6143 | -0.45% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.605104-30 | 0.6051 | -0.44% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063804-30 | 1.0638 | 0.02% | 限大额 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054504-30 | 1.0545 | 0.02% | 限大额 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.272004-30 | 2.2720 | -0.57% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.002004-30 | 1.4539 | -0.15% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.717304-30 | 0.7173 | -1.16% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.712404-30 | 0.7124 | -1.15% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.002004-30 | 1.0020 | -0.36% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.995704-30 | 0.9957 | -0.36% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.189904-30 | 1.4309 | -0.25% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.991004-30 | 1.0170 | -0.30% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.557304-30 | 1.5573 | 0.57% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.048004-30 | 1.0480 | -0.38% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.096304-30 | 1.0963 | -0.29% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.094804-30 | 1.0948 | -0.29% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.366704-30 | 1.3667 | 0.31% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.753204-30 | 4.1497 | -0.55% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.205604-30 | 5.2506 | 0.12% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.562004-30 | 3.5020 | -0.15% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.721204-30 | 8.5262 | -0.12% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.123504-30 | 3.2855 | 0.00% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.564304-30 | 2.7426 | 0.58% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.366704-30 | 1.3667 | 0.30% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.311604-30 | 2.0503 | -0.02% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.484004-30 | 0.9440 | -0.62% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.997004-30 | 1.8370 | -0.30% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.799704-30 | 2.2397 | -0.48% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.715004-30 | 0.7150 | -1.24% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215604-30 | 1.9370 | -0.02% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.922004-30 | 2.7820 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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