基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.057312-12 | 1.9574 | 0.48% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.337512-12 | 1.3575 | 0.16% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.287512-12 | 1.3075 | 0.16% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.473412-12 | 2.4734 | 0.68% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.428012-12 | 1.7482 | 0.25% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.176312-12 | 2.1763 | 0.84% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.860412-12 | 1.8604 | 0.56% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.899912-12 | 0.8999 | 0.14% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.103312-12 | 1.9268 | 0.15% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.641812-12 | 1.6418 | 0.76% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.093112-12 | 1.0931 | -0.57% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.697712-12 | 1.6977 | 1.14% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253412-12 | 1.2534 | 0.24% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.225412-12 | 1.4374 | 0.14% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.210812-12 | 1.4378 | 0.14% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.604212-12 | 1.6042 | 0.55% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.901212-12 | 1.1463 | 3.04% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.898412-12 | 1.8984 | 0.68% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.158712-12 | 1.1587 | 0.06% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.051112-12 | 1.1011 | 0.06% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.954012-12 | 0.9540 | 0.87% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.124412-12 | 1.2373 | 0.03% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.775012-12 | 1.7750 | 1.28% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 2.004712-12 | 2.0047 | 0.16% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.652712-12 | 1.6527 | 0.93% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.053412-12 | 1.0534 | 0.74% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.114112-12 | 1.1141 | 1.06% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.936312-12 | 1.8849 | 1.00% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.064412-12 | 1.0644 | 2.33% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.658812-12 | 1.6588 | 1.13% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.093212-12 | 1.1432 | 1.16% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.197912-12 | 1.1979 | 0.04% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.187712-12 | 1.1877 | 0.03% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.349712-12 | 1.5897 | 0.93% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.246712-12 | 1.2467 | 1.23% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861712-12 | 0.9445 | 1.33% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.053412-12 | 1.6077 | 0.08% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.562312-12 | 1.6338 | 0.07% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.529112-12 | 0.5291 | 0.93% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.409612-12 | 1.4096 | 0.06% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.109712-12 | 1.1752 | 0.15% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.179912-12 | 1.1799 | 0.15% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.826112-12 | 0.8261 | 0.52% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033312-12 | 1.0333 | 0.03% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016412-12 | 1.0164 | 0.03% | 开放申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.227612-12 | 1.2276 | 0.24% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.756612-12 | 0.7566 | 0.68% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.740612-12 | 0.7406 | 0.67% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.492812-12 | 1.7420 | 1.28% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.607112-12 | 0.6071 | 0.73% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.589212-12 | 0.5892 | 0.72% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612312-12 | 0.6123 | 0.82% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597912-12 | 0.5979 | 0.81% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.673112-12 | 0.6731 | 0.75% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.184412-12 | 1.1844 | 0.08% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.178212-12 | 1.1782 | 0.08% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011812-12 | 1.0118 | 0.12% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996112-12 | 0.9961 | 0.12% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056812-12 | 1.0568 | 0.11% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041312-12 | 1.0413 | 0.12% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.575912-12 | 0.5759 | 1.75% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.563512-12 | 0.5635 | 1.73% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.997412-12 | 0.9974 | 0.08% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.983912-12 | 0.9839 | 0.07% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.701712-12 | 0.7017 | 0.67% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.687512-12 | 0.6875 | 0.67% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.044112-12 | 1.0441 | 2.32% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019412-12 | 1.0194 | 0.15% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004412-12 | 1.0044 | 0.15% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.592112-12 | 0.5921 | 0.44% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581812-12 | 0.5818 | 0.45% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.886612-12 | 0.8866 | 0.15% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.874412-12 | 0.8744 | 0.15% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.600412-12 | 0.6004 | 1.47% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.589012-12 | 0.5890 | 1.45% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.123712-12 | 1.1237 | 0.03% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997312-12 | 0.9973 | 0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985912-12 | 0.9859 | 0.02% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.701412-12 | 0.7014 | 0.37% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.684912-12 | 0.6849 | 0.38% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.066912-12 | 1.0886 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.079912-12 | 1.0799 | 0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.468212-12 | 3.4682 | 1.08% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.591212-12 | 0.5912 | 1.74% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.697912-12 | 0.6979 | 0.79% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.687712-12 | 0.6877 | 0.78% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.573212-12 | 1.5732 | 0.54% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769712-12 | 0.7697 | 0.61% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753412-12 | 0.7534 | 0.63% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.965012-12 | 1.9650 | 0.14% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.936312-12 | 0.9363 | 0.86% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.093312-12 | 1.0933 | 1.05% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.771912-12 | 0.7719 | 0.84% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.761112-12 | 0.7611 | 0.83% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067812-12 | 1.0952 | 0.05% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087412-12 | 1.0874 | 0.05% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.719612-12 | 0.7196 | 0.45% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.707312-12 | 0.7073 | 0.44% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.862812-12 | 0.8628 | 0.74% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849612-12 | 0.8496 | 0.74% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.380312-12 | 1.3803 | 0.74% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.435012-12 | 2.4350 | 0.67% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.036112-12 | 1.0746 | 0.03% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.064812-12 | 1.0735 | 0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.033012-12 | 2.0330 | 1.04% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.044112-12 | 1.0441 | 0.73% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.306912-12 | 1.3069 | 0.58% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064012-12 | 1.0640 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059912-12 | 1.0599 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.874312-12 | 1.8743 | 0.68% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.502412-12 | 1.8995 | 0.56% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.891212-12 | 0.8912 | 0.83% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.878812-12 | 0.8788 | 0.83% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.879612-12 | 0.8796 | 0.01% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.869512-12 | 0.8695 | 0.00% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733212-12 | 0.7332 | 0.66% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723512-12 | 0.7235 | 0.65% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045412-12 | 1.0454 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.051412-12 | 1.0814 | 0.08% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.079112-12 | 1.0791 | 0.07% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.818312-12 | 0.8183 | 0.52% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.410512-12 | 1.4105 | 0.25% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.080712-12 | 1.0807 | -0.58% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.624712-12 | 1.6247 | 0.76% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903412-12 | 0.9034 | 0.21% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.895012-12 | 0.8950 | 0.20% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.094712-12 | 1.0947 | 3.03% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.082112-12 | 1.0821 | 1.16% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.520112-12 | 1.5201 | -0.42% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.852112-12 | 0.8521 | 1.32% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.061512-12 | 1.0615 | 0.08% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.057312-12 | 1.0573 | 0.08% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.132112-12 | 1.1321 | 0.18% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.123612-12 | 1.1236 | 0.18% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.239712-12 | 1.2397 | 1.22% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.057612-12 | 1.0576 | 0.75% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.051612-12 | 1.0516 | 0.76% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.051312-12 | 1.0513 | 0.65% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.045412-12 | 1.0454 | 0.65% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.159012-12 | 2.1590 | 0.84% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.014912-12 | 1.0149 | 1.32% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.175312-12 | 1.1753 | 0.06% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.197512-12 | 1.1975 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.196912-12 | 1.1969 | 0.03% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.065412-12 | 1.0654 | 0.30% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.063612-12 | 1.0636 | 0.30% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.060812-12 | 1.0608 | 0.83% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.058912-12 | 1.0589 | 0.83% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.668812-12 | 0.6688 | 0.75% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.422012-12 | 1.4220 | 0.42% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.415412-12 | 1.4154 | 0.43% | 开放申购 |
020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 1.026012-12 | 1.0260 | 0.11% | 开放申购 |
020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 1.024212-12 | 1.0242 | 0.11% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.170612-12 | 1.1706 | 0.06% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.587512-12 | 0.5875 | 1.75% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009012-12 | 1.0090 | 0.01% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008012-12 | 1.0080 | 0.01% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910912-12 | 0.9109 | 0.85% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.908912-12 | 0.9089 | 0.84% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.033012-12 | 1.0330 | 0.08% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.032212-12 | 1.0322 | 0.08% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.535512-12 | 2.9775 | -0.42% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.730012-12 | 4.5900 | 1.00% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.022812-12 | 2.4628 | 1.32% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.326312-12 | 3.5209 | 0.58% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.401912-12 | 1.5649 | 1.56% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.171712-12 | 1.7973 | 0.07% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.401912-12 | 2.1069 | 0.73% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.687412-12 | 2.0650 | 1.04% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.177312-12 | 1.6397 | 0.91% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.538012-12 | 3.6530 | 1.09% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.307412-12 | 2.0141 | 0.44% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.379812-12 | 1.5702 | 0.91% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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