基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-混合一级 | 1.407610-15 | 1.7576 | 0.02% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-混合一级 | 1.375410-15 | 1.7004 | 0.01% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.055410-15 | 2.0554 | -2.14% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.501910-15 | 3.5019 | -2.16% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.049110-15 | 1.1088 | -2.63% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.478110-15 | 2.8739 | -2.75% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.688810-15 | 1.7438 | -0.40% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.660110-15 | 1.7151 | -0.40% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.227610-15 | 1.7273 | -0.07% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.198210-15 | 1.6863 | -0.07% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.662310-15 | 1.9939 | -2.54% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.231510-15 | 1.4495 | -0.20% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.220110-15 | 1.4301 | -0.20% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.349110-15 | 1.8291 | -1.43% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.438910-15 | 2.8297 | -2.75% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.245610-15 | 2.2956 | -2.59% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.205910-15 | 2.2559 | -2.59% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.716810-15 | 1.7668 | -0.42% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.687610-15 | 1.7376 | -0.42% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.494310-15 | 1.6923 | -0.70% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.474310-15 | 1.6713 | -0.71% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.425510-15 | 1.5395 | -0.23% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.383610-15 | 1.4966 | -0.24% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.169810-15 | 1.4708 | -0.57% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.155210-15 | 1.4512 | -0.57% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.036410-15 | 1.2854 | 0.05% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.073810-15 | 1.3248 | -0.20% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.072810-15 | 1.3108 | -0.20% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.513410-15 | 1.5134 | -2.38% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.484810-15 | 1.4848 | -2.38% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.826910-15 | 1.8269 | -2.70% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.104510-15 | 2.2085 | -2.15% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.154810-15 | 1.1548 | -0.76% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132010-15 | 1.1320 | -0.76% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.088010-15 | 1.0880 | -0.11% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.067410-15 | 1.0674 | -0.11% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.155710-15 | 1.1557 | -0.54% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.232810-15 | 1.4469 | -2.44% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.095410-15 | 1.1944 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.219710-15 | 1.2197 | 0.03% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.714810-15 | 1.7148 | -2.09% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.675010-15 | 1.6750 | -2.09% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.759210-15 | 1.7592 | -2.16% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.719110-15 | 1.7191 | -2.17% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.127110-15 | 1.1271 | -0.45% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.114610-15 | 1.1146 | -0.45% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.192710-15 | 1.1927 | 0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.568710-15 | 1.5687 | -2.05% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.547610-15 | 1.5476 | -2.05% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.121110-15 | 1.1749 | 0.08% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.105610-15 | 1.1589 | 0.07% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.746810-15 | 1.7968 | -2.48% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013910-15 | 1.1151 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.471010-15 | 1.5270 | -1.59% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.443410-15 | 1.4994 | -1.59% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.577910-15 | 1.5779 | -3.53% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.540610-15 | 1.5406 | -3.53% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.032410-15 | 1.1324 | -3.34% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.321110-15 | 1.3211 | -0.80% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.126410-15 | 1.1264 | -0.54% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.162010-15 | 1.1620 | -0.54% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.147310-15 | 1.1473 | -0.55% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.066910-15 | 1.1749 | 0.03% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.057210-15 | 1.1652 | 0.03% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.204510-15 | 1.3557 | -1.29% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.112010-15 | 1.1120 | -3.38% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.751710-15 | 0.7517 | -2.71% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.736610-15 | 0.7366 | -2.71% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.562310-15 | 0.5623 | -1.64% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.551210-15 | 0.5512 | -1.64% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118810-15 | 1.1188 | -0.28% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012510-15 | 1.1125 | -3.33% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069710-15 | 1.0697 | -0.23% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061810-15 | 1.0618 | -0.23% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.960010-15 | 1.0180 | -2.07% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.942610-15 | 0.9996 | -2.07% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115210-15 | 1.1152 | -0.29% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.089910-15 | 1.0899 | -0.29% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.113510-15 | 1.1655 | 0.11% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.639910-15 | 1.6399 | -2.54% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878810-15 | 0.8788 | -3.35% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.863610-15 | 0.8636 | -3.36% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.185110-15 | 1.1851 | -2.53% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.169610-15 | 1.1696 | -2.53% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015810-15 | 1.0158 | -0.30% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005410-15 | 1.0054 | -0.31% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.165810-15 | 1.2058 | -2.14% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.149610-15 | 1.1896 | -2.15% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108510-15 | 1.1085 | -0.76% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099310-15 | 1.0993 | -0.77% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.125110-15 | 1.1251 | -0.28% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.110810-15 | 1.1108 | -0.29% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.168410-15 | 1.1684 | -0.91% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.166510-15 | 1.1665 | -0.92% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.028810-15 | 2.0288 | -2.14% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797910-15 | 0.7979 | -3.27% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786310-15 | 0.7863 | -3.27% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903810-15 | 0.9038 | -2.75% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892010-15 | 0.8920 | -2.76% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.853110-15 | 0.8531 | -2.40% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.841810-15 | 0.8418 | -2.40% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.042310-15 | 1.1343 | 0.12% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.033310-15 | 1.0613 | 0.04% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.032610-15 | 1.0586 | 0.04% | 开放申购 |
015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984810-15 | 0.9848 | -1.67% | 开放申购 |
015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.983610-15 | 0.9836 | -1.67% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.692310-15 | 0.6923 | -2.94% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.684910-15 | 0.6849 | -2.93% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057310-15 | 1.0573 | -0.61% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054810-15 | 1.0548 | -0.60% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.041610-15 | 1.0616 | 0.10% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012110-15 | 1.0321 | 0.10% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.850010-15 | 0.8500 | -2.75% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.846010-15 | 0.8460 | -2.75% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027910-15 | 1.0279 | -0.22% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024010-15 | 1.0240 | -0.23% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.021510-15 | 1.0215 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.177410-15 | 1.1774 | -1.69% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.166710-15 | 1.1667 | -1.69% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.040510-15 | 1.1145 | 0.04% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028810-15 | 1.0288 | 0.09% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027210-15 | 1.0272 | 0.08% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.039910-15 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.012210-15 | 1.0122 | -0.05% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009710-15 | 1.0097 | -0.06% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.014910-15 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.014010-15 | 1.0140 | 0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.096810-15 | 2.2008 | -2.15% | 开放申购 |
021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.001410-15 | 1.0014 | 0.06% | 开放申购 |
021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.001110-15 | 1.0011 | 0.06% | 开放申购 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008210-15 | 1.0082 | 0.04% | 开放申购 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007610-15 | 1.0076 | 0.05% | 开放申购 |
021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017310-15 | 1.0173 | 0.01% | 开放申购 |
021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016710-15 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.180110-15 | 2.7701 | -2.19% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.354110-15 | 1.7511 | 0.04% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.315610-15 | 1.6836 | 0.04% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.360110-15 | 1.8401 | -1.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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