基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.527912-02 | 1.5279 | 1.23% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.043412-02 | 1.2969 | 0.24% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.075612-02 | 1.3156 | 0.02% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.598012-02 | 1.5980 | 1.08% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.049112-02 | 1.2999 | 0.27% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074812-02 | 1.2692 | 0.14% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.031012-02 | 1.2882 | 0.22% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.315812-02 | 1.3158 | 0.70% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.624212-02 | 1.6242 | 0.05% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.150712-02 | 1.4422 | 0.61% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.009412-02 | 1.0094 | 0.71% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063112-02 | 1.1276 | 0.18% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.991812-02 | 0.9918 | 0.71% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.127512-02 | 1.4090 | 0.61% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031912-02 | 1.1398 | 0.22% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029912-02 | 1.1297 | 0.22% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.922712-02 | 1.0827 | 1.13% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.902212-02 | 1.0527 | 1.12% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.500112-02 | 1.5001 | 1.22% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038012-02 | 1.0896 | 0.10% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059412-02 | 1.1331 | 0.23% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024612-02 | 1.1484 | 0.22% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.144412-02 | 1.1444 | 0.12% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.130912-02 | 1.1309 | 0.12% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.041912-02 | 1.1474 | 0.24% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023812-02 | 1.0969 | 0.29% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006312-02 | 1.0737 | 0.30% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 1.088912-02 | 1.1583 | 0.30% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 1.080512-02 | 1.1486 | 0.31% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025211-29 | 1.1365 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.649712-02 | 0.6497 | 1.85% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.639812-02 | 0.6398 | 1.85% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.910112-02 | 0.9307 | 0.60% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.895712-02 | 0.9139 | 0.60% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.046212-02 | 1.0472 | 0.20% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.032912-02 | 1.0329 | 0.19% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850812-02 | 0.8508 | 0.60% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.844212-02 | 0.8442 | 0.60% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.576112-02 | 0.5761 | 1.14% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.568512-02 | 0.5685 | 1.14% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.983412-02 | 0.9834 | 0.27% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.978112-02 | 0.9781 | 0.28% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.038012-02 | 1.0380 | 0.29% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.025612-02 | 1.0256 | 0.29% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.454012-02 | 1.4540 | 0.76% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.296312-02 | 1.2963 | 0.70% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.565012-02 | 1.5650 | 1.10% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026211-29 | 1.0350 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.023711-29 | 1.0325 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.935012-02 | 0.9350 | 0.44% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.923412-02 | 0.9234 | 0.44% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.023612-02 | 1.0486 | 0.23% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.049212-02 | 1.0492 | 1.90% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.044212-02 | 1.0442 | 1.89% | 开放申购 |
020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 1.155912-02 | 1.1559 | 0.11% | 限大额 |
022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.048712-02 | 1.0487 | 0.26% | 限大额 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.093912-02 | 1.5247 | 0.25% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089212-02 | 1.4878 | 0.25% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.473012-02 | 2.0740 | 0.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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