基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.731304-24 | 1.7313 | 2.73% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.823004-24 | 1.8230 | 2.73% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062404-24 | 1.1242 | -0.02% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.095104-24 | 1.0951 | 1.06% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.162904-24 | 1.1629 | 1.07% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063904-24 | 1.1448 | -0.12% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058604-24 | 1.1199 | -0.02% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092804-24 | 1.0928 | -0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140704-24 | 1.1407 | -0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.871104-24 | 0.8711 | 4.56% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.886304-24 | 0.8863 | 4.55% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.062404-24 | 1.0624 | 0.03% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.079504-24 | 1.0795 | 0.04% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.044804-24 | 1.1298 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.073804-24 | 1.0738 | 0.17% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.092504-24 | 1.0925 | 0.17% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.075604-24 | 1.0756 | 0.17% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.058804-24 | 1.0588 | 0.17% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.079904-24 | 1.0799 | 0.28% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.063404-24 | 1.0634 | 0.28% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.892104-24 | 0.8921 | 4.47% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.879504-24 | 0.8795 | 4.48% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.718804-24 | 0.7188 | 0.84% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.699104-24 | 0.6991 | 0.85% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.021904-24 | 1.0219 | 0.02% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012904-24 | 1.0129 | 0.01% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.037004-24 | 1.1010 | -0.09% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.032304-24 | 1.0963 | -0.09% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.559204-24 | 0.5592 | 2.44% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544404-24 | 0.5444 | 2.45% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.766904-24 | 0.7669 | 0.35% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.755304-24 | 0.7553 | 0.35% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.088004-24 | 1.0880 | 0.21% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.074104-24 | 1.0741 | 0.21% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.142904-24 | 1.1429 | 0.18% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.135604-24 | 1.1356 | 0.18% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.844704-24 | 0.8447 | 1.10% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.823004-24 | 0.8230 | 1.09% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.959904-24 | 0.9599 | -0.01% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.949204-24 | 0.9492 | -0.02% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.074604-24 | 1.0966 | -0.15% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.069304-24 | 1.0913 | -0.15% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.073404-24 | 1.0734 | 0.44% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.067704-24 | 1.0677 | 0.43% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.536404-24 | 0.5364 | 4.60% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.526304-24 | 0.5263 | 4.61% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.424204-24 | 0.4242 | -0.73% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.418704-24 | 0.4187 | -0.73% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000104-24 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998904-24 | 0.9989 | -0.01% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000604-24 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.000204-24 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026804-24 | 1.0268 | -0.01% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024904-24 | 1.0249 | -0.01% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002204-19 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001804-19 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020204-19 | 1.0202 | --- | 暂停申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018804-19 | 1.0188 | --- | 暂停申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.048804-24 | 1.0488 | 0.96% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.047404-24 | 1.0474 | 0.96% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007904-24 | 1.0079 | 0.27% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004704-24 | 1.0047 | -0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002204-24 | 1.0022 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002104-24 | 1.0021 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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