基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.373307-26 | 1.7233 | 0.58% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.343107-26 | 1.6681 | 0.58% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.879507-26 | 1.8795 | -0.31% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.186607-26 | 3.1866 | 0.91% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 0.968207-26 | 1.0279 | 0.06% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.180207-26 | 2.5760 | 0.89% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.624107-26 | 1.6791 | 0.62% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.598307-26 | 1.6533 | 0.62% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.357207-26 | 1.7213 | 0.10% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.325307-26 | 1.6810 | 0.10% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.477907-26 | 1.8095 | 0.89% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.200607-26 | 1.4186 | 0.28% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.190007-26 | 1.4000 | 0.29% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.219807-26 | 1.6998 | 1.09% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.146607-26 | 2.5374 | 0.88% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.037307-26 | 2.0873 | 1.51% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.002007-26 | 2.0520 | 1.51% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.666207-26 | 1.7162 | 0.52% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.638607-26 | 1.6886 | 0.53% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.441807-26 | 1.6398 | 0.20% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.422907-26 | 1.6199 | 0.21% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.408507-26 | 1.5225 | 0.14% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.367807-26 | 1.4808 | 0.14% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.133507-26 | 1.4345 | 0.34% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.119907-26 | 1.4159 | 0.33% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.060807-26 | 1.2833 | 0.03% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.047207-26 | 1.2982 | 0.31% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.046507-26 | 1.2845 | 0.31% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.336307-26 | 1.3363 | 0.58% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.311607-26 | 1.3116 | 0.58% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.660207-26 | 1.6602 | 0.87% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.043307-26 | 2.0433 | 0.38% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.965607-26 | 0.9656 | -0.18% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947507-26 | 0.9475 | -0.16% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.073907-26 | 1.0739 | 0.12% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054307-26 | 1.0543 | 0.12% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.188107-26 | 1.1881 | 0.13% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.182007-26 | 1.3961 | 0.34% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.093007-26 | 1.1920 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.209307-26 | 1.2093 | 0.07% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.558707-26 | 1.5587 | 1.48% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.523907-26 | 1.5239 | 1.48% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.588107-26 | 1.5881 | 1.17% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.553307-26 | 1.5533 | 1.17% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.094307-26 | 1.0943 | 0.51% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.082607-26 | 1.0826 | 0.50% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.183607-26 | 1.1836 | 0.07% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.540707-26 | 1.5407 | 0.09% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.520807-26 | 1.5208 | 0.09% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.121707-26 | 1.1755 | 0.02% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.106807-26 | 1.1601 | 0.02% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.537707-26 | 1.5877 | 0.73% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008007-26 | 1.1092 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.355107-26 | 1.4061 | 0.86% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.330307-26 | 1.3813 | 0.85% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.363407-26 | 1.3634 | 0.87% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.339207-26 | 1.3392 | 0.87% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.255607-26 | 1.2556 | 0.69% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.171407-26 | 1.2284 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.159507-26 | 1.1595 | 0.12% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.130107-26 | 1.1301 | 0.20% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.112507-26 | 1.1125 | 0.20% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.058507-26 | 1.1665 | 0.02% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.049407-26 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.119307-26 | 1.2705 | 0.92% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.960607-26 | 0.9606 | 0.86% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.678107-26 | 0.6781 | 1.38% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.665207-26 | 0.6652 | 1.36% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.496707-26 | 0.4967 | 1.55% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.487507-26 | 0.4875 | 1.56% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.025407-26 | 1.1011 | 0.00% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.034807-26 | 1.1859 | -0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.119907-26 | 1.1199 | 0.04% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062607-26 | 1.0626 | 0.04% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055307-26 | 1.0553 | 0.04% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.860907-26 | 0.9189 | -0.36% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.846307-26 | 0.9033 | -0.34% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.070907-26 | 1.0709 | 0.35% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.048107-26 | 1.0481 | 0.35% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.115007-26 | 1.1670 | 0.04% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.458407-26 | 1.4584 | 0.89% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756807-26 | 0.7568 | 0.83% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744607-26 | 0.7446 | 0.83% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.046307-26 | 1.0463 | 0.76% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.033507-26 | 1.0335 | 0.75% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003407-26 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993907-26 | 0.9939 | 0.01% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.063807-26 | 1.1038 | 0.71% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.051107-26 | 1.0911 | 0.71% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066107-26 | 1.0661 | 0.31% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058007-26 | 1.0580 | 0.31% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.091507-26 | 1.0915 | 0.28% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078707-26 | 1.0787 | 0.29% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.111907-26 | 1.1119 | 0.34% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.111707-26 | 1.1117 | 0.35% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.856907-26 | 1.8569 | -0.31% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701007-26 | 0.7010 | 0.66% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691607-26 | 0.6916 | 0.67% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881207-26 | 0.8812 | 0.02% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870807-26 | 0.8708 | 0.03% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.777807-26 | 0.7778 | 0.57% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.769307-26 | 0.7693 | 0.56% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.047007-26 | 1.1390 | 0.07% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.028307-26 | 1.0563 | 0.02% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.027907-26 | 1.0539 | 0.02% | 开放申购 |
015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998207-26 | 0.9982 | --- | 暂停申购 |
015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.998107-26 | 0.9981 | --- | 暂停申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.648607-26 | 0.6486 | 1.42% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.642207-26 | 0.6422 | 1.42% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.031707-26 | 1.0317 | 0.13% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.029807-26 | 1.0298 | 0.13% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.039707-26 | 1.0597 | 0.03% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.030407-26 | 1.0304 | 0.02% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.769207-26 | 0.7692 | 0.58% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.765507-26 | 0.7655 | 0.58% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001207-26 | 1.0012 | 0.29% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998207-26 | 0.9982 | 0.30% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018507-26 | 1.0185 | 0.00% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.098907-26 | 1.0989 | 0.13% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.095007-26 | 1.0950 | 0.12% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.057707-26 | 1.1117 | 0.02% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028307-26 | 1.0283 | 0.03% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027207-26 | 1.0272 | 0.03% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057307-26 | 1.1113 | 0.02% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003907-26 | 1.0039 | 0.14% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002407-26 | 1.0024 | 0.14% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.011007-26 | 1.0110 | 0.02% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.010507-26 | 1.0105 | 0.02% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.039007-26 | 2.0390 | 0.38% | 开放申购 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.004207-26 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.003907-26 | 1.0039 | --- | 暂停申购 |
021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008307-26 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008107-26 | 1.0081 | 0.00% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.117407-26 | 2.7074 | 0.20% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.318407-26 | 1.7154 | 0.76% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.282107-26 | 1.6501 | 0.76% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.229507-26 | 1.7095 | 1.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1