基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.794104-26 | 1.7941 | 4.04% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.889104-26 | 1.8891 | 4.03% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062104-26 | 1.1239 | -0.02% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.115104-26 | 1.1151 | 1.78% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.184204-26 | 1.1842 | 1.79% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.062004-26 | 1.1429 | -0.16% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058304-26 | 1.1196 | -0.02% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092504-26 | 1.0925 | -0.02% | 暂停申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140404-26 | 1.1404 | -0.02% | 暂停申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.903704-26 | 0.9037 | 5.01% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.919504-26 | 0.9195 | 5.01% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.064704-26 | 1.0647 | 0.18% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.081804-26 | 1.0818 | 0.18% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.044804-26 | 1.1298 | -0.01% | 暂停申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.668804-26 | 0.9288 | 4.86% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.695304-26 | 0.9553 | 4.89% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.077104-26 | 1.0771 | -0.01% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.060204-26 | 1.0602 | -0.01% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.082104-26 | 1.0821 | 0.19% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.065604-26 | 1.0656 | 0.20% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.920804-26 | 0.9208 | 4.71% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.907704-26 | 0.9077 | 4.71% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.737304-26 | 0.7373 | 2.53% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.717104-26 | 0.7171 | 2.53% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.021704-26 | 1.0217 | 0.00% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012704-26 | 1.0127 | 0.00% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.036104-26 | 1.1001 | -0.12% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.031404-26 | 1.0954 | -0.12% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.574204-26 | 0.5742 | 2.88% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.558904-26 | 0.5589 | 2.87% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771604-26 | 0.7716 | 1.45% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.760004-26 | 0.7600 | 1.46% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.090704-26 | 1.0907 | 0.30% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.076804-26 | 1.0768 | 0.31% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.144704-26 | 1.1447 | 0.16% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.137404-26 | 1.1374 | 0.16% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.855004-26 | 0.8550 | 1.34% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.833004-26 | 0.8330 | 1.33% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.959504-26 | 0.9595 | -0.17% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.948804-26 | 0.9488 | -0.17% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.073304-26 | 1.0953 | -0.19% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.068004-26 | 1.0900 | -0.19% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.078504-26 | 1.0785 | 0.45% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.072804-26 | 1.0728 | 0.44% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.552904-26 | 0.5529 | 3.89% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.542404-26 | 0.5424 | 3.89% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.437904-26 | 0.4379 | 2.15% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.432304-26 | 0.4323 | 2.15% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000104-26 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998904-26 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000604-26 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.000204-26 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026304-26 | 1.0263 | -0.01% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024404-26 | 1.0244 | -0.01% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002804-26 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002404-26 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020504-26 | 1.0205 | --- | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019004-26 | 1.0190 | --- | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.045504-26 | 1.0455 | 0.29% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.044004-26 | 1.0440 | 0.28% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007904-26 | 1.0079 | 0.00% | 暂停申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004704-26 | 1.0047 | 0.00% | 暂停申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002304-26 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002104-26 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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