基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.114409-20 | 1.3161 | -0.02% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086109-20 | 3.1037 | 0.06% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087709-20 | 1.2499 | 0.06% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.049609-20 | 1.3415 | 0.02% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.109109-20 | 1.3728 | -0.01% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.156609-20 | 1.2859 | 0.05% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.083009-20 | 1.2430 | 0.56% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.096709-20 | 1.2587 | 0.03% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.093809-20 | 1.2482 | 0.03% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.110709-20 | 1.2427 | 0.03% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.098309-20 | 1.2293 | 0.03% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.402509-20 | 1.4025 | -0.74% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.384409-20 | 1.3844 | -0.74% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.578909-20 | 1.5789 | -0.78% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.558809-20 | 1.5588 | -0.78% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.108409-20 | 1.2562 | 0.05% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.096709-20 | 1.2425 | 0.05% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.165809-20 | 1.2598 | 0.04% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.217209-20 | 1.2172 | -0.17% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.064109-20 | 1.1700 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.071909-20 | 1.1849 | 0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017609-20 | 1.1293 | 0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.700809-20 | 0.7008 | -0.95% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.693909-20 | 0.6939 | -0.94% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.103809-20 | 1.1228 | -0.01% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.205009-20 | 1.2990 | -0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.156609-20 | 1.2141 | 0.03% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.119309-20 | 1.1863 | -0.01% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.123609-20 | 1.1436 | -0.01% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 0.981709-20 | 1.1317 | 0.14% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 0.976009-20 | 1.1260 | 0.15% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.131409-20 | 1.1814 | 0.00% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.119709-20 | 1.1697 | 0.00% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.857509-20 | 1.0775 | -0.60% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.861209-20 | 1.0712 | -0.60% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.671409-20 | 0.6714 | 0.45% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.154609-20 | 1.1546 | -0.03% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.307009-20 | 1.3070 | -0.13% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.295709-20 | 1.2957 | -0.13% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.119509-20 | 1.1795 | 0.02% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.110509-20 | 1.1705 | 0.02% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.802209-20 | 0.8022 | -1.43% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.795209-20 | 0.7952 | -1.43% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 0.944309-20 | 0.9443 | -0.33% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 0.935709-20 | 0.9357 | -0.33% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.117009-20 | 1.1570 | 0.04% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.109009-20 | 1.1490 | 0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053209-20 | 1.0532 | -0.02% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.630009-20 | 0.6300 | 0.37% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.053109-20 | 1.1246 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.141109-20 | 1.1411 | -0.08% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017909-20 | 1.0179 | -0.01% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.627009-20 | 0.6270 | -1.01% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.622309-20 | 0.6223 | -1.00% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.062809-20 | 1.0628 | -0.07% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.060609-20 | 1.0606 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.776409-20 | 0.7764 | -0.77% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.533309-20 | 0.5333 | 0.79% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.525809-20 | 0.5258 | 0.79% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.646109-20 | 0.6461 | 1.11% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.087609-20 | 1.1526 | 0.04% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.138709-20 | 1.1437 | 0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.555009-20 | 0.5550 | -0.09% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.551609-20 | 0.5516 | -0.11% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.039509-20 | 1.0395 | -0.02% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.718509-20 | 0.7185 | 0.29% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.023109-20 | 1.0231 | -0.03% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.018909-20 | 1.0189 | -0.02% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.530009-20 | 0.5300 | -1.05% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.527009-20 | 0.5270 | -1.05% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.999409-20 | 0.9994 | -0.02% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.095909-20 | 1.0959 | 0.00% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.089909-20 | 1.0899 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.593609-20 | 0.5936 | -0.05% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.590309-20 | 0.5903 | -0.05% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.959909-20 | 0.9599 | -0.03% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.949509-20 | 0.9495 | -0.03% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.130509-20 | 1.1305 | -0.08% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.015509-20 | 1.0155 | -0.01% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 0.925509-20 | 0.9255 | -0.54% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 0.915509-20 | 0.9155 | -0.54% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.367209-20 | 0.3672 | 2.48% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.361209-20 | 0.3612 | 2.47% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068609-20 | 1.0686 | -0.03% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061709-20 | 1.0617 | -0.02% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081609-20 | 1.0816 | -0.03% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070309-20 | 1.0703 | -0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669009-20 | 0.6690 | -1.04% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656009-20 | 0.6560 | -1.03% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.643809-20 | 0.6438 | -0.33% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.635809-20 | 0.6358 | -0.33% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.539909-20 | 0.5399 | -0.74% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.533809-20 | 0.5338 | -0.71% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.520209-20 | 0.5202 | -0.59% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.515709-20 | 0.5157 | -0.60% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.387309-20 | 0.3873 | -0.72% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.383809-20 | 0.3838 | -0.75% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.013809-20 | 1.0682 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.013409-20 | 1.0635 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.845809-20 | 0.8458 | -1.01% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.840509-20 | 0.8405 | -1.01% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.664709-20 | 0.6647 | 0.12% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.659409-20 | 0.6594 | 0.12% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861909-20 | 0.8619 | -0.03% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.853909-20 | 0.8539 | -0.05% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.553509-20 | 0.5535 | -1.04% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.549509-20 | 0.5495 | -1.03% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046209-20 | 1.0462 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.709609-20 | 0.7096 | -0.78% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.705309-20 | 0.7053 | -0.77% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.634309-20 | 0.6343 | -0.24% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.631209-20 | 0.6312 | -0.22% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.799709-20 | 0.7997 | 0.23% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.795609-20 | 0.7956 | 0.23% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.061409-20 | 1.0614 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.056509-20 | 1.0565 | 0.00% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.050209-20 | 1.0502 | 0.00% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046609-20 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986609-20 | 0.9866 | -0.10% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979709-20 | 0.9797 | -0.11% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056909-20 | 1.0569 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052409-20 | 1.0524 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.073309-20 | 1.0733 | -0.01% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.018609-20 | 1.0186 | -0.01% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.571409-20 | 0.5714 | -0.61% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.568109-20 | 0.5681 | -0.61% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.734609-20 | 0.7346 | -1.05% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730809-20 | 0.7308 | -1.04% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.057809-20 | 1.0578 | -0.07% | 限大额 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023509-20 | 1.0235 | -0.02% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019409-20 | 1.0194 | -0.03% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.152009-20 | 1.1520 | -0.03% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.109409-20 | 1.1094 | -0.01% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 0.978409-20 | 0.9784 | -0.94% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 0.973809-20 | 0.9738 | -0.96% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.059609-20 | 1.0596 | 0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.015009-20 | 1.0150 | -0.02% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.003809-20 | 1.0038 | -0.02% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.002209-20 | 1.0022 | -0.02% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.982909-20 | 0.9829 | -0.01% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.981109-20 | 0.9811 | -0.01% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.901009-20 | 0.9010 | 0.02% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.898609-20 | 0.8986 | 0.02% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.122809-20 | 1.1228 | 2.38% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.120709-20 | 1.1207 | 2.38% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.022709-20 | 1.0227 | 0.05% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.021909-20 | 1.0219 | 0.05% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.154909-20 | 1.1699 | 0.04% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.167709-20 | 1.1777 | 0.04% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011309-20 | 1.0113 | 0.01% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011209-20 | 1.0112 | 0.02% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.011609-20 | 1.0116 | 0.01% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.829809-20 | 0.8298 | -1.37% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.828709-20 | 0.8287 | -1.37% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023109-20 | 1.0231 | 0.02% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022509-20 | 1.0225 | 0.02% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.630009-20 | 0.6300 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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