基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247705-06 | 1.4643 | 3.44% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.325305-06 | 1.3253 | 2.16% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120305-06 | 1.3683 | 0.04% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220305-06 | 1.3583 | -0.63% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.292805-06 | 1.2928 | 2.17% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174805-06 | 1.3228 | -0.63% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075505-06 | 1.7355 | 0.05% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.226405-06 | 1.2864 | 0.07% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.206405-06 | 1.2564 | 0.07% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.336905-06 | 1.5883 | 1.94% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.078505-06 | 1.2185 | 0.07% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.063605-06 | 1.2036 | 0.08% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.024005-06 | 1.3000 | 0.01% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.023605-06 | 1.2876 | -0.01% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.817805-06 | 0.8178 | 0.57% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.926905-06 | 0.9269 | 1.34% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.901705-06 | 0.9017 | 1.34% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.533205-06 | 1.5863 | 2.91% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.513005-06 | 1.5883 | 2.90% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.057605-06 | 1.1705 | 0.07% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.057905-06 | 1.1699 | 0.07% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.131005-06 | 1.1310 | 0.06% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119105-06 | 1.1191 | 0.05% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021504-30 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.0652 | --- | 暂停申购 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.916905-06 | 0.9169 | 0.00% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.907405-06 | 0.9074 | 0.00% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.986405-06 | 0.9864 | 2.45% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.976805-06 | 0.9768 | 2.44% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.765005-06 | 0.7650 | 1.45% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.758405-06 | 0.7584 | 1.44% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091405-06 | 1.1114 | 0.04% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100605-06 | 1.1156 | 0.03% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.646205-06 | 0.6462 | 5.35% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.640705-06 | 0.6407 | 5.34% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.605105-06 | 0.6051 | 1.60% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.601105-06 | 0.6011 | 1.57% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.762605-06 | 0.7626 | 3.15% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746105-06 | 0.7461 | 3.14% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673105-06 | 0.6731 | 4.80% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667205-06 | 0.6672 | 4.79% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.877105-06 | 0.8771 | 0.71% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.869205-06 | 0.8692 | 0.72% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.975705-06 | 0.9757 | -0.29% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.966505-06 | 0.9665 | -0.29% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.225105-06 | 1.2251 | 0.07% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.814005-06 | 0.8140 | 0.57% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244105-06 | 1.2441 | 3.43% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.240905-06 | 1.2409 | 0.06% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.383005-06 | 1.3830 | 1.95% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.129205-06 | 1.1292 | 0.05% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.078205-06 | 1.0782 | 0.08% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.077905-06 | 1.0779 | 0.06% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.130605-06 | 1.1306 | 0.05% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.242405-06 | 2.2544 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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