基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.988012-05 | 2.3160 | 0.69% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103812-05 | 1.1138 | 0.02% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101212-05 | 1.1012 | 0.02% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.098512-05 | 1.0985 | 0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.129612-05 | 1.2156 | 0.04% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.252212-05 | 1.2522 | 0.02% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.221712-05 | 1.2217 | 0.02% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.018512-05 | 1.0185 | 1.34% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.014312-05 | 1.0143 | 1.34% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.089412-05 | 1.3494 | 0.13% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018412-05 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.995312-05 | 0.9953 | 1.09% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.990612-05 | 0.9906 | 1.09% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.041712-05 | 1.1317 | 0.01% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.038912-05 | 1.1159 | 0.01% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.147912-05 | 1.1883 | 0.04% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.525712-05 | 0.5257 | -0.45% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099812-05 | 1.2568 | 0.12% | 开放申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.077512-05 | 1.2345 | 0.12% | 开放申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.276012-05 | 2.3710 | 1.29% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037812-05 | 1.1798 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.523612-05 | 0.5236 | -0.46% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060012-05 | 1.0600 | 0.07% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041112-05 | 1.0411 | 0.07% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.057812-05 | 1.0578 | 0.15% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.042512-05 | 1.0425 | 0.14% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 1.062812-05 | 1.1228 | 1.21% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 1.046312-05 | 1.1063 | 1.21% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.235012-05 | 1.2350 | 0.16% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.926912-05 | 2.1669 | 0.69% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.938912-05 | 0.9389 | 1.23% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.925912-05 | 0.9259 | 1.21% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.055412-05 | 1.0636 | 0.09% | 开放申购 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.032112-05 | 1.1686 | 0.06% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683312-05 | 0.6833 | 0.34% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.677212-05 | 0.6772 | 0.36% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.637412-05 | 0.6474 | 0.20% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.629012-05 | 0.6390 | 0.21% | 开放申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.855412-05 | 1.0954 | -0.31% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.787212-05 | 0.7872 | -0.24% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.778012-05 | 0.7780 | -0.23% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.029112-05 | 1.0291 | 0.28% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095512-05 | 1.0955 | 0.05% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089712-05 | 1.0897 | 0.05% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.114012-05 | 1.3990 | -0.18% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.960212-05 | 0.9602 | 2.09% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.950612-05 | 0.9506 | 2.11% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.612012-05 | 1.6120 | 0.31% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.706012-05 | 1.7060 | 2.34% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.251712-05 | 1.2517 | 2.16% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.239512-05 | 1.2395 | 2.16% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.838012-05 | 0.8380 | 0.19% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.831212-05 | 0.8312 | 0.19% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.053212-05 | 1.0832 | 0.02% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.051812-05 | 1.0788 | 0.02% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.033612-05 | 1.0436 | 1.27% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.026912-05 | 1.0369 | 1.26% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049212-05 | 1.0492 | 0.11% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.043412-05 | 1.0434 | 0.12% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.079812-05 | 1.0798 | 0.03% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.076912-05 | 1.0769 | 0.04% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.170612-05 | 1.1706 | 0.12% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.166012-05 | 1.1660 | 0.11% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.023512-05 | 1.0235 | 0.02% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.022212-05 | 1.0222 | 0.02% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.146212-05 | 1.1462 | -0.11% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.143812-05 | 1.1438 | -0.12% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.004312-05 | 1.0043 | 0.00% | 限大额 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 1.111012-05 | 1.1110 | 0.91% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.297612-05 | 1.3420% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.362312-05 | 1.5820% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.383612-05 | 1.5100% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.449612-05 | 1.7550% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.308212-05 | 1.1800% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.373712-05 | 1.4230% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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