基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.698102-07 | 1.7641 | 1.42% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.693002-07 | 2.5280 | 1.01% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.018402-07 | 1.5480 | 0.02% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.463702-07 | 1.4637 | 1.20% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.007402-07 | 1.5615 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.380002-07 | 1.3800 | 0.44% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.110002-07 | 1.1100 | 0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.725002-07 | 7.2340 | 1.23% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.676002-07 | 1.6760 | 1.88% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.164002-07 | 3.1640 | 1.28% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.223002-07 | 1.5360 | 0.41% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.314002-07 | 1.3140 | 1.47% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.525002-07 | 1.5250 | 2.28% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.515002-07 | 1.5150 | 1.61% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.493002-07 | 2.5630 | 0.89% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.703002-07 | 0.7030 | 1.01% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.445802-07 | 1.4458 | 0.80% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.232002-07 | 2.2320 | 0.81% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.078002-07 | 2.0780 | 1.46% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.340902-07 | 1.6919 | 1.44% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.228402-07 | 1.5026 | 0.02% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.152102-07 | 1.5340 | 0.03% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.149002-07 | 1.6150 | 0.35% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.319002-07 | 1.3190 | 0.69% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.555002-07 | 1.5550 | 2.24% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.912002-07 | 0.9120 | 0.22% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.185002-07 | 2.2530 | 0.64% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.926002-07 | 0.9980 | 1.54% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.137002-07 | 2.1370 | 1.62% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.161102-07 | 1.4096 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.812502-07 | 1.2003 | -0.36% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.116002-07 | 1.1890 | 0.27% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.565202-07 | 1.6760 | -0.05% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.137902-07 | 1.3827 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.112102-07 | 1.1621 | 0.05% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073302-07 | 1.2729 | -0.03% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.870002-07 | 1.8700 | -0.05% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.797002-07 | 1.7970 | -0.06% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058802-07 | 1.3141 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.351202-07 | 1.4086 | 0.03% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.159002-07 | 1.1590 | 0.70% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.564502-07 | 1.5645 | -0.05% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.254002-07 | 2.2540 | 1.17% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.186002-07 | 2.1860 | 1.11% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085102-07 | 1.3197 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.442502-07 | 1.4425 | -0.06% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.404302-07 | 1.4043 | -0.06% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.181502-07 | 1.3105 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.272202-07 | 1.2722 | 0.17% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.772302-07 | 1.7723 | 1.37% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.715002-07 | 1.7150 | 1.37% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.854402-07 | 5.0274 | 1.06% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.726502-07 | 1.7265 | 1.20% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.437602-07 | 1.4876 | 0.90% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.907202-07 | 1.0488 | 0.10% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.411802-07 | 1.4118 | 1.19% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028802-07 | 1.2745 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.296402-07 | 1.3687 | -0.01% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.829402-07 | 0.8294 | 0.85% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.793602-07 | 0.7936 | 0.85% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.135702-07 | 1.1357 | 0.00% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.048602-07 | 1.0486 | 0.77% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239502-07 | 1.2395 | 1.18% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.972702-07 | 1.9727 | 1.30% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.359602-07 | 1.3596 | 0.95% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.285202-07 | 1.2852 | 0.94% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.449702-07 | 1.4497 | 0.95% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.797002-07 | 2.7970 | 1.20% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.713102-07 | 2.7131 | 1.20% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.144202-07 | 1.1442 | 0.27% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.105002-07 | 1.1050 | 0.27% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043802-07 | 1.0438 | 1.66% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.267302-07 | 1.2673 | 1.72% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.314202-07 | 1.3142 | 0.80% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.047802-07 | 1.2391 | -0.03% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.180402-07 | 1.1804 | 0.67% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.360902-07 | 1.3609 | 0.81% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.319402-07 | 1.3194 | 0.80% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137302-07 | 1.2138 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.131102-07 | 1.1973 | 0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 1.128702-07 | 1.1287 | 2.57% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054302-07 | 1.2283 | -0.02% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008302-07 | 1.0643 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.028702-07 | 1.1788 | -0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027802-07 | 1.1708 | -0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.870702-07 | 0.8707 | 1.60% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.844202-07 | 0.8442 | 1.60% | 开放申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073402-07 | 1.1904 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069902-07 | 1.1794 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.590302-07 | 2.5903 | 1.10% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.094102-07 | 1.1562 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.085502-07 | 1.1367 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.017202-07 | 1.1848 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.379102-07 | 1.5064 | 0.58% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.364902-07 | 1.4772 | 0.58% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064102-07 | 1.1894 | 0.01% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.452702-07 | 1.4527 | 0.85% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.437702-07 | 1.4377 | 0.85% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.933602-07 | 0.9336 | 1.89% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.058002-07 | 1.1933 | -0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.056202-07 | 1.1884 | -0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583302-07 | 0.5833 | 0.76% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.517002-07 | 0.5170 | 1.19% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.513102-07 | 0.5131 | 1.20% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022102-07 | 1.1354 | -0.01% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016202-07 | 1.1622 | 0.03% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092802-07 | 1.1358 | 0.11% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073602-07 | 1.1136 | 0.11% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.202102-07 | 1.2021 | 1.40% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.178102-07 | 1.1781 | 1.40% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.935802-07 | 0.9358 | 1.43% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.171002-07 | 1.3400 | 0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.114702-07 | 1.1147 | 1.12% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.085802-07 | 1.0858 | 1.12% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.902502-07 | 0.9025 | 1.36% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.199502-07 | 1.1995 | 1.27% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.177002-07 | 1.1770 | 1.27% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.975902-07 | 0.9759 | 0.83% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.966602-07 | 0.9666 | 0.83% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054402-07 | 1.1699 | -0.02% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.185102-07 | 1.1851 | 0.09% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.162502-07 | 1.1625 | 0.09% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073102-07 | 1.0731 | 0.18% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055202-07 | 1.0552 | 0.17% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.299002-07 | 1.2990 | 1.61% | 限大额 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.273402-07 | 1.2734 | 1.61% | 限大额 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.071802-07 | 1.1590 | -0.03% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.067202-07 | 1.1541 | -0.03% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.624302-07 | 0.6243 | 1.38% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.926902-07 | 0.9269 | 0.47% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106402-07 | 1.1064 | 0.05% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087402-07 | 1.0874 | 0.05% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.795502-07 | 0.7955 | 2.14% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.767002-07 | 0.7670 | 2.14% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.714302-07 | 0.7143 | 1.87% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.690402-07 | 0.6904 | 1.84% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 1.037502-07 | 1.0375 | 0.82% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.176202-07 | 1.1762 | 1.40% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.151102-07 | 1.1511 | 1.39% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612302-07 | 0.6123 | 1.32% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.601902-07 | 0.6019 | 1.33% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112102-07 | 1.1424 | -0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097902-07 | 1.1261 | -0.01% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.845202-07 | 0.8452 | 1.26% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.831302-07 | 0.8313 | 1.25% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.547502-07 | 0.5475 | 1.39% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.538402-07 | 0.5384 | 1.37% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.505802-07 | 0.5058 | 1.89% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.494702-07 | 0.4947 | 1.89% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.549302-07 | 0.5493 | 2.60% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.540702-07 | 0.5407 | 2.60% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791802-07 | 0.7918 | 0.79% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.789002-07 | 0.7890 | 0.78% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.089602-07 | 1.0896 | 0.13% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.491902-07 | 0.4919 | 1.49% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.484202-07 | 0.4842 | 1.47% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.639102-07 | 0.6391 | 1.49% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.142902-07 | 1.1429 | 0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.127002-07 | 1.1270 | 0.04% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056102-07 | 1.0561 | 0.07% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039502-07 | 1.0395 | 0.07% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.841502-07 | 0.8415 | 1.25% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.727502-07 | 0.7275 | 1.48% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.705402-07 | 0.7054 | 1.50% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088202-07 | 1.1393 | -0.04% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.638802-07 | 0.6388 | 1.74% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629702-07 | 0.6297 | 1.73% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.575102-07 | 0.5751 | 1.86% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.567402-07 | 0.5674 | 1.85% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661602-07 | 0.6616 | 1.57% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649102-07 | 0.6491 | 1.56% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103202-07 | 1.1047 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.850302-07 | 0.8503 | 0.95% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.832702-07 | 0.8327 | 0.95% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.830202-07 | 0.8302 | 0.95% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.811602-07 | 0.8116 | 0.95% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.095302-07 | 1.0953 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.086202-07 | 1.0862 | 0.03% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.939302-07 | 0.9393 | 1.22% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.922102-07 | 0.9221 | 1.21% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.486902-07 | 0.4869 | 1.14% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.474402-07 | 0.4744 | 1.15% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.945402-07 | 0.9454 | 1.31% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.925602-07 | 0.9256 | 1.30% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.545302-07 | 0.5453 | 1.70% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.540502-07 | 0.5405 | 1.67% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.354002-07 | 1.4830 | 1.20% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793502-07 | 0.7935 | 2.94% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787202-07 | 0.7872 | 2.96% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.812302-07 | 0.8123 | 1.15% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.788802-07 | 0.7888 | 1.15% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054102-07 | 1.1503 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.647602-07 | 0.6476 | 1.84% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636602-07 | 0.6366 | 1.84% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.104002-07 | 1.1040 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.096402-07 | 1.0964 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.608802-07 | 0.6088 | 0.93% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053502-07 | 1.0535 | 0.03% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040202-07 | 1.0402 | 0.03% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.034702-07 | 1.0347 | 0.09% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.651602-07 | 0.6516 | 1.70% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.646002-07 | 0.6460 | 1.68% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.098802-07 | 1.0988 | 0.06% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.089502-07 | 1.0895 | 0.06% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.934602-07 | 0.9346 | 0.72% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.917902-07 | 0.9179 | 0.74% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.710002-07 | 0.7100 | 1.46% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.706102-07 | 0.7061 | 1.45% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.111302-07 | 1.1326 | -0.04% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.021802-07 | 1.0218 | 1.13% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.009902-07 | 1.0099 | 1.13% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781202-07 | 0.7812 | 0.67% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766402-07 | 0.7664 | 0.67% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083702-07 | 1.0837 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077202-07 | 1.0772 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.885302-07 | 0.8853 | 1.20% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.869802-07 | 0.8698 | 1.19% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.079002-07 | 1.0790 | 0.15% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.066402-07 | 1.0664 | 0.15% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.728102-07 | 0.7281 | 1.34% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715002-07 | 0.7150 | 1.33% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.536702-07 | 0.5367 | 0.30% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.532402-07 | 0.5324 | 0.28% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.094002-07 | 1.0940 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.381002-07 | 1.3810 | 0.44% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.814202-07 | 0.8142 | 2.99% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.798702-07 | 0.7987 | 2.99% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.720602-07 | 0.7206 | 1.11% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.707302-07 | 0.7073 | 1.12% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.530902-07 | 0.5309 | 1.14% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.521102-07 | 0.5211 | 1.15% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.111602-07 | 1.1304 | -0.04% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.557202-07 | 0.5572 | 2.67% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.553002-07 | 0.5530 | 2.67% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.554702-07 | 0.5547 | 3.59% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.550602-07 | 0.5506 | 3.59% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111102-07 | 1.1111 | 0.21% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.097902-07 | 1.0979 | 0.21% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.282002-07 | 1.2820 | 0.17% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.273202-07 | 1.2732 | 0.17% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830002-07 | 0.8300 | 1.13% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.810602-07 | 0.8106 | 1.14% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.963102-07 | 0.9631 | 0.31% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.956202-07 | 0.9562 | 0.31% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086202-07 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080402-07 | 1.0804 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.581802-07 | 0.5818 | 0.17% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.059502-07 | 1.0595 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.842602-07 | 0.8426 | 1.19% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.151002-07 | 1.1510 | 0.70% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.838402-07 | 1.8384 | 1.06% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.924002-07 | 0.9240 | 1.43% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053902-07 | 1.1145 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.107002-07 | 1.1070 | 0.27% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.359702-07 | 1.3597 | 0.04% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.077602-07 | 1.1018 | 0.07% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.069802-07 | 1.0938 | 0.07% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074602-07 | 1.0746 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.631602-07 | 0.6316 | 1.94% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.627902-07 | 0.6279 | 1.93% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.209602-07 | 1.2096 | 1.76% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.196102-07 | 1.1961 | 1.75% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.995602-07 | 0.9956 | 0.96% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.976902-07 | 0.9769 | 0.96% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.426202-07 | 1.4262 | 0.07% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.420302-07 | 1.4203 | 0.06% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.968302-07 | 0.9683 | 1.21% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.963102-07 | 0.9631 | 1.22% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026702-07 | 1.0267 | 0.13% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021302-07 | 1.0213 | 0.12% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031402-07 | 1.0314 | 0.07% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024702-07 | 1.0247 | 0.06% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.203302-07 | 1.2033 | 1.97% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.197702-07 | 1.1977 | 1.98% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.637202-07 | 0.6372 | 2.15% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.632402-07 | 0.6324 | 2.15% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.022802-07 | 1.0228 | 0.46% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.017202-07 | 1.0172 | 0.46% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.717702-07 | 0.7177 | 1.40% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.708002-07 | 0.7080 | 1.39% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.952502-07 | 0.9525 | 1.11% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.938002-07 | 0.9380 | 1.11% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.685402-07 | 0.6854 | 0.76% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.679602-07 | 0.6796 | 0.77% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.986802-07 | 0.9868 | 2.23% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.979102-07 | 0.9791 | 2.22% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.088602-07 | 1.0886 | 0.72% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.083002-07 | 1.0830 | 0.72% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065402-07 | 1.0654 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060702-07 | 1.0607 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.299202-07 | 1.2992 | 0.37% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.292202-07 | 1.2922 | 0.37% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.510702-07 | 1.5107 | 3.44% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.492002-07 | 1.4920 | 3.44% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.176702-07 | 1.1767 | 4.71% | 限大额 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.170402-07 | 1.1704 | 4.72% | 限大额 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 1.003602-07 | 1.0036 | 0.83% | 开放申购 |
017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 1.000602-07 | 1.0006 | 0.84% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.052602-07 | 1.0526 | 0.03% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.043202-07 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 1.000802-07 | 1.0008 | 0.33% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.989102-07 | 0.9891 | 0.31% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.839102-07 | 0.8391 | 0.82% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835202-07 | 0.8352 | 0.82% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052502-07 | 1.0732 | -0.01% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.070102-07 | 1.0701 | 0.00% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.066502-07 | 1.0665 | 0.00% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.230602-07 | 1.2306 | 0.41% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.223602-07 | 1.2236 | 0.41% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.069102-07 | 1.0691 | 1.84% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.065802-07 | 1.0658 | 1.84% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.065202-07 | 1.0652 | 0.02% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.059102-07 | 1.0591 | 0.02% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.955102-07 | 0.9551 | 1.32% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.944802-07 | 0.9448 | 1.32% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.262702-07 | 1.2627 | 0.62% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.252402-07 | 1.2524 | 0.63% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.970702-07 | 0.9707 | 1.26% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050402-07 | 1.0504 | 0.07% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045902-07 | 1.0459 | 0.07% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.212802-07 | 1.2128 | 1.52% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.207802-07 | 1.2078 | 1.53% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052302-07 | 1.0523 | 0.10% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048002-07 | 1.0480 | 0.10% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038002-07 | 1.0683 | -0.03% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040702-07 | 1.0407 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038002-07 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.212602-07 | 1.2126 | 1.80% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.208402-07 | 1.2084 | 1.79% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.940402-07 | 0.9404 | 0.69% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.937402-07 | 0.9374 | 0.68% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.683002-07 | 1.6830 | 0.96% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.371002-07 | 1.3710 | 2.50% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.362102-07 | 1.3621 | 2.49% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070002-07 | 1.0700 | 0.55% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067602-07 | 1.0676 | 0.56% | 开放申购 |
019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046402-07 | 1.0464 | -0.02% | 开放申购 |
019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044302-07 | 1.0443 | -0.02% | 开放申购 |
019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025202-07 | 1.0252 | 0.05% | 开放申购 |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024002-07 | 1.0240 | 0.05% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.366502-07 | 1.3665 | 2.38% | 开放申购 |
020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.075802-07 | 1.0758 | 0.15% | 开放申购 |
020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.073802-07 | 1.0738 | 0.16% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.174502-07 | 1.1745 | 0.67% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021302-07 | 1.0213 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019502-07 | 1.0195 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.708402-07 | 1.7084 | 1.20% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.098602-07 | 1.0986 | 0.06% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.220102-07 | 1.3943 | 0.07% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.163002-07 | 1.1630 | 1.32% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.161902-07 | 1.1619 | 1.32% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.041802-07 | 1.0418 | 0.17% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.038502-07 | 1.0385 | 0.16% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.991902-07 | 0.9919 | 1.15% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.990402-07 | 0.9904 | 1.15% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125202-07 | 1.1252 | 1.32% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123002-07 | 1.1230 | 1.33% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.017502-07 | 1.0175 | -0.01% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.016502-07 | 1.0165 | -0.01% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063002-07 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.015002-07 | 1.0150 | 0.03% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.805702-07 | 0.8057 | -0.36% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.149602-07 | 1.1496 | 0.03% | 限大额 |
022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型-长债 | 1.011802-07 | 1.0118 | 0.00% | 开放申购 |
022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型-长债 | 1.010902-07 | 1.0109 | 0.01% | 开放申购 |
022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.018202-07 | 1.0413 | 0.03% | 暂停申购 |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975102-07 | 0.9751 | 1.36% | 开放申购 |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974602-07 | 0.9746 | 1.36% | 开放申购 |
022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.997602-07 | 0.9976 | 0.00% | 开放申购 |
022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.996802-07 | 0.9968 | -0.01% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.077902-07 | 4.1227 | 0.87% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.276102-07 | 15.9571 | 0.88% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.458002-07 | 3.8753 | 0.77% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.220202-07 | 2.5311 | 0.07% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.680002-07 | 6.2200 | 1.16% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053802-07 | 1.6089 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.587002-07 | 3.2900 | 0.83% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.014002-07 | 2.2740 | 1.40% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.171002-07 | 3.1370 | 1.74% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.310002-07 | 2.0750 | 0.23% | 限大额 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.301002-07 | 2.0130 | 0.23% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.135002-07 | 2.0550 | 1.43% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.387002-07 | 2.3350 | 1.17% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.022002-07 | 2.6230 | 1.40% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.159002-07 | 1.7480 | 0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 1.941002-07 | 1.9410 | 1.46% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.113002-07 | 2.5580 | 0.62% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.076302-07 | 2.0763 | 1.71% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.340602-07 | 1.7200 | 0.03% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.303202-07 | 1.6560 | 0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.628002-07 | 3.3870 | 1.00% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.754902-07 | 1.7549 | 1.65% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.365002-07 | 3.2510 | 1.19% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.369502-07 | 1.5571 | 0.01% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.330702-07 | 1.5118 | 0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.314002-07 | 1.3140 | 1.42% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.189002-07 | 2.7890 | 1.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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