基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.033804-24 | 1.0338 | 0.18% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.031704-24 | 1.0317 | 0.18% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.430604-24 | 1.8606 | -0.56% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.881804-24 | 0.8818 | 0.38% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.886404-24 | 0.8864 | 0.39% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.107204-24 | 1.2852 | 1.93% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.118004-24 | 1.1180 | 0.45% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.937104-24 | 0.9371 | 1.84% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.942304-24 | 1.0923 | 1.25% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.559604-24 | 0.5596 | 0.13% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124704-24 | 1.1247 | -0.04% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.176404-24 | 1.1764 | 0.28% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.894504-24 | 0.9445 | 1.53% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.889604-24 | 0.9396 | 1.53% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.861704-24 | 0.8617 | 1.99% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.861004-24 | 0.8610 | 1.99% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.093404-24 | 1.0934 | 0.16% | 开放申购 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128404-24 | 1.1284 | -0.04% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.039104-24 | 1.1271 | -0.05% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.034404-24 | 1.1424 | -0.06% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.679804-24 | 0.6798 | 0.37% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632804-24 | 0.6328 | 0.06% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.030604-24 | 1.0806 | -0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.739004-24 | 0.7390 | 0.23% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.635004-24 | 0.6350 | 0.75% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.638104-24 | 0.6381 | 1.05% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629404-24 | 0.6294 | 1.04% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.885604-24 | 0.8856 | 0.64% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.874504-24 | 0.8745 | 0.63% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019004-24 | 1.0690 | -0.02% | 限大额 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.798304-24 | 0.7983 | 0.43% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.790904-24 | 0.7909 | 0.43% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.821304-24 | 0.8213 | 0.06% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-24 | 0.8146 | 0.06% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068404-24 | 1.0684 | -0.07% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061204-24 | 1.0612 | -0.07% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.034404-24 | 1.0344 | -0.05% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.097704-24 | 2.5277 | 0.38% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.021004-24 | 2.9920 | 0.20% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.789004-24 | 1.7190 | 1.54% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.527004-24 | 0.5270 | 2.53% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.574004-24 | 3.4690 | 0.39% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.225604-24 | 2.4956 | 0.22% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.002004-24 | 1.1670 | 0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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