基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.142004-24 | 1.6340 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.141004-24 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.974004-24 | 3.4850 | 0.66% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.838004-24 | 2.1630 | 0.48% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.323004-24 | 3.0460 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.225004-24 | 2.9130 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.031004-24 | 3.3540 | 0.49% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.802004-24 | 1.8790 | 0.00% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.761004-24 | 1.2640 | 3.12% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.911004-24 | 0.9370 | 0.22% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.828804-24 | 1.8608 | 0.64% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.407704-24 | 1.7478 | 0.01% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.869004-24 | 1.6090 | 0.81% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.207104-24 | 1.2111 | -0.09% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.186304-24 | 1.1903 | -0.10% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.968004-24 | 1.9930 | -2.31% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.938004-24 | 1.0970 | 2.40% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.500404-24 | 2.5004 | 0.51% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.360604-24 | 2.3606 | 0.51% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.721004-24 | 1.7210 | -0.06% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.833304-24 | 0.8333 | 0.45% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070404-24 | 1.2625 | -0.11% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.115204-24 | 1.1872 | -0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039704-24 | 1.1897 | -0.05% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.853404-24 | 1.8534 | 0.95% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.059804-24 | 1.2321 | -0.07% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123004-24 | 1.2150 | -0.04% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103904-24 | 1.1659 | -0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.799804-24 | 1.7998 | -2.30% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.815604-24 | 1.8156 | 0.95% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.139504-24 | 1.2185 | 0.39% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.119404-24 | 1.1949 | 0.39% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132904-24 | 1.1729 | -0.12% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.398704-24 | 1.6894 | 0.01% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083104-24 | 1.1731 | -0.09% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.178504-24 | 1.1785 | -0.16% | 暂停申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067104-24 | 1.0761 | 0.00% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.021204-24 | 1.1222 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014504-24 | 1.1155 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881604-24 | 0.8816 | 0.22% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.869904-24 | 0.8699 | 0.22% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673404-24 | 0.6734 | 0.73% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664304-24 | 0.6643 | 0.73% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.581204-24 | 0.5812 | 1.01% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.574004-24 | 0.5740 | 1.00% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043204-24 | 1.0882 | -0.13% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079204-24 | 1.1292 | -0.09% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.829004-24 | 1.0200 | 0.61% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.715604-24 | 1.7156 | -0.06% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032904-24 | 1.1034 | -0.10% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.988504-24 | 0.9885 | 0.10% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.977804-24 | 0.9778 | 0.10% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.034804-24 | 1.0348 | 0.24% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.033404-24 | 1.0334 | 0.25% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.610104-24 | 0.6101 | -2.24% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.603104-24 | 0.6031 | -2.25% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129904-24 | 1.1299 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127304-24 | 1.1273 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.836804-24 | 0.8368 | 0.77% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.828704-24 | 0.8287 | 0.77% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077104-24 | 1.0771 | -0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072304-24 | 1.0723 | -0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.726604-24 | 0.7266 | 0.69% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.716704-24 | 0.7167 | 0.69% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.588604-24 | 0.5886 | -0.03% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581204-24 | 0.5812 | -0.02% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559704-24 | 0.5597 | -1.94% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553804-24 | 0.5538 | -1.95% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.370704-24 | 2.3707 | 0.51% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.038404-24 | 3.0384 | 0.15% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044804-24 | 1.0631 | -0.17% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.771204-24 | 0.7712 | 1.55% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.767004-24 | 0.7670 | 1.56% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.964904-24 | 0.9649 | 0.38% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-24 | 0.9587 | 0.39% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030604-24 | 1.0556 | -0.04% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.753004-24 | 0.7530 | 3.01% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.995204-24 | 0.9952 | 0.54% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.990904-24 | 0.9909 | 0.54% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041904-24 | 1.0419 | -0.13% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.942404-24 | 0.9424 | 1.02% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.938104-24 | 0.9381 | 1.02% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.904004-24 | 0.9040 | 0.11% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038404-24 | 1.0614 | 0.00% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.064904-24 | 1.0649 | 1.20% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.057804-24 | 1.0578 | 1.20% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020104-24 | 1.0201 | -0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.932004-24 | 0.9320 | 2.42% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020004-24 | 1.0450 | -0.09% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024304-24 | 1.0243 | -0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022904-24 | 1.0229 | -0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.026004-24 | 1.2260 | 0.49% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.026004-24 | 1.0260 | 1.09% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.018804-24 | 1.0188 | 1.09% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015504-24 | 1.0155 | -0.05% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014404-24 | 1.0144 | -0.04% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.018704-24 | 1.0187 | -0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.017804-24 | 1.0178 | -0.04% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021504-24 | 1.0215 | -0.07% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020304-24 | 1.0203 | -0.07% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008704-24 | 1.0087 | -0.08% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-24 | 1.0077 | -0.09% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.006104-19 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002604-24 | 1.0026 | -0.13% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.538104-24 | 1.9960% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.505304-24 | 1.8740% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.530004-24 | 1.9570% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.371104-24 | 1.7320% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.435904-24 | 1.9750% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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