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| 基金全称 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银成长优选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121008（前端）、128008（后端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2008年01月11日 | 成立日期/规模 | 2008年01月10日 / 8.000亿份 |
| 资产规模 | 3.89亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 7.6057亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 桑俊 | 成立来分红 | 每份累计1.20元（6次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.50%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过投资高速成长及业务有良好前景的企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。
国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM(瑞士银行环球资产管理公司)长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM(瑞士银行环球资产管理公司)研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将采取积极的股票投资管理策略,借鉴UBS Global AM(瑞士银行环球资产管理公司)投资管理经验,在辅助性的主动类别资产配置基础上,自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合,力求实现基金资产的长期稳定增长,同时,通过严谨的风险控制管理流程,实现风险-收益的最佳配比。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。