基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.273804-25 | 1.5676 | -0.03% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.244004-25 | 1.5353 | -0.04% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.092004-25 | 1.5830 | 0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.079004-25 | 1.5220 | 0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.145004-25 | 2.3650 | -1.56% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.350104-25 | 1.5801 | -0.13% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.982004-25 | 0.9820 | -0.91% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.412004-25 | 1.4120 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.871004-25 | 0.8710 | -0.34% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.653004-25 | 1.8060 | -0.18% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.607004-25 | 1.7530 | -0.25% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.302004-25 | 1.3020 | 0.08% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.329204-25 | 1.4733 | -0.03% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.163104-25 | 1.2993 | -0.03% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.973304-25 | 1.6485 | 0.16% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.754904-25 | 1.7549 | 0.09% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.426504-25 | 1.4265 | -0.13% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061204-25 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048704-25 | 1.2430 | -0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030504-25 | 2.6750 | 0.03% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047404-25 | 1.2453 | 0.03% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.089104-25 | 1.3021 | -0.07% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.066904-25 | 1.2730 | -0.07% | 开放申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.145304-25 | 1.3863 | -1.07% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.116904-25 | 1.2146 | -0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110704-25 | 1.2084 | -0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.845904-25 | 1.0459 | -0.14% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.834704-25 | 1.0347 | -0.13% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.502404-25 | 1.5024 | 0.46% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.487204-25 | 1.4872 | 0.46% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.646604-25 | 0.6466 | -1.58% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.639304-25 | 0.6393 | -1.57% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.968504-25 | 0.9686 | -1.69% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.958204-25 | 0.9583 | -1.69% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.998004-25 | 0.9980 | -0.11% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040504-25 | 1.0992 | 0.06% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039404-25 | 1.0968 | 0.05% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.715204-25 | 0.7152 | -0.50% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.702004-25 | 0.7020 | -0.51% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.846104-25 | 0.8461 | -0.18% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.838704-25 | 0.8387 | -0.19% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.573504-25 | 0.5735 | -1.55% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.565004-25 | 0.5650 | -1.55% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064604-25 | 1.0646 | -0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055304-25 | 1.0553 | -0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.127004-25 | 2.1270 | -1.57% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.969304-25 | 1.4212 | 0.18% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.679504-25 | 0.6795 | -1.02% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.674804-25 | 0.6748 | -1.04% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.935704-25 | 0.9357 | -1.44% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929904-25 | 0.9299 | -1.44% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.648404-25 | 4.0449 | -1.27% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.177604-25 | 5.2226 | 0.36% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.515204-25 | 3.4552 | -0.31% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.507604-25 | 8.3126 | 0.20% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.118604-25 | 3.2806 | -0.09% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.547204-25 | 2.7255 | -0.15% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.361704-25 | 1.3617 | 0.54% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.304504-25 | 2.0432 | -0.15% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.460004-25 | 0.9200 | -0.86% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.974004-25 | 1.8140 | 0.62% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.770804-25 | 2.2108 | 0.08% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.682004-25 | 0.6820 | -0.87% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.209104-25 | 1.9305 | -0.16% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.885004-25 | 2.7450 | -0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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