基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.111310-15 | 1.3130 | 0.08% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113910-15 | 3.1315 | -0.09% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.115210-15 | 1.2774 | -0.10% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.049910-15 | 1.3418 | 0.03% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.106010-15 | 1.3697 | 0.12% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.151310-15 | 1.2806 | 0.06% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.341010-15 | 1.5010 | -1.74% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.093610-15 | 1.2556 | 0.06% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.090310-15 | 1.2447 | 0.06% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.109110-15 | 1.2411 | 0.07% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.095710-15 | 1.2267 | 0.06% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.558910-15 | 1.5589 | -1.57% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.538610-15 | 1.5386 | -1.57% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.868810-15 | 1.8688 | -1.00% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.844810-15 | 1.8448 | -1.00% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.102710-15 | 1.2505 | 0.06% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.089910-15 | 1.2357 | 0.06% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.160210-15 | 1.2542 | 0.07% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.425210-15 | 1.4252 | -2.42% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.063210-15 | 1.1691 | 0.05% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.072010-15 | 1.1850 | 0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.015010-15 | 1.1267 | 0.03% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.881810-15 | 0.8818 | -2.12% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.873110-15 | 0.8731 | -2.12% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.098010-15 | 1.1170 | 0.08% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.198710-15 | 1.2927 | 0.08% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.153510-15 | 1.2110 | 0.06% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.115610-15 | 1.1826 | 0.07% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.119510-15 | 1.1395 | 0.07% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.160310-15 | 1.3103 | -2.52% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.153510-15 | 1.3035 | -2.52% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.129910-15 | 1.1799 | 0.06% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.118210-15 | 1.1682 | 0.07% | 限大额 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.852510-15 | 0.8525 | -1.99% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.163310-15 | 1.1633 | 0.01% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.359810-15 | 1.3598 | -2.21% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.347910-15 | 1.3479 | -2.22% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.117710-15 | 1.1777 | 0.04% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.108410-15 | 1.1684 | 0.05% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.916510-15 | 0.9165 | -1.83% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.908410-15 | 0.9084 | -1.83% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.063510-15 | 1.1150 | 0.19% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.213610-15 | 1.2136 | -1.38% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.202410-15 | 1.2024 | -1.38% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.117810-15 | 1.1578 | 0.03% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.109910-15 | 1.1499 | 0.04% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132310-15 | 1.1323 | -0.61% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.681610-15 | 0.6816 | -2.57% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.052010-15 | 1.1235 | 0.04% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.149010-15 | 1.1490 | 0.03% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025610-15 | 1.0256 | -0.22% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.738110-15 | 0.7381 | -1.72% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.732510-15 | 0.7325 | -1.70% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.090110-15 | 1.0901 | -0.16% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.062310-15 | 1.0623 | 0.10% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.879410-15 | 0.8794 | -2.18% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.664110-15 | 0.6641 | -1.96% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.654610-15 | 0.6546 | -1.96% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.716610-15 | 0.7166 | -3.62% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.088010-15 | 1.1530 | 0.04% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.139010-15 | 1.1440 | 0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.606110-15 | 0.6061 | -1.99% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.602610-15 | 0.6026 | -1.98% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.117210-15 | 1.1172 | -0.61% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.827310-15 | 0.8273 | -2.08% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.014310-15 | 1.0143 | 0.04% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.009110-15 | 1.0091 | 0.04% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.626810-15 | 0.6268 | -3.05% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.623210-15 | 0.6232 | -3.05% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.006610-15 | 1.0066 | -0.23% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.097210-15 | 1.0972 | 0.03% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.090910-15 | 1.0909 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.732010-15 | 0.7320 | -2.41% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.727910-15 | 0.7279 | -2.40% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.984710-15 | 0.9847 | -0.73% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.973810-15 | 0.9738 | -0.71% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.138310-15 | 1.1383 | 0.04% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011810-15 | 1.0118 | 0.09% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.042510-15 | 1.0425 | -0.59% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.030910-15 | 1.0309 | -0.59% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.411810-15 | 0.4118 | -3.65% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.405110-15 | 0.4051 | -3.66% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077910-15 | 1.0779 | 0.01% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070910-15 | 1.0709 | 0.01% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092910-15 | 1.0929 | -0.12% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.081210-15 | 1.0812 | -0.12% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796610-15 | 0.7966 | -2.04% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780710-15 | 0.7807 | -2.05% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.759310-15 | 0.7593 | -2.28% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.749310-15 | 0.7493 | -2.28% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.645310-15 | 0.6453 | -2.09% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.637710-15 | 0.6377 | -2.09% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.667710-15 | 0.6677 | -0.80% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.661710-15 | 0.6617 | -0.79% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.418110-15 | 0.4181 | -3.28% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.414310-15 | 0.4143 | -3.29% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.006810-15 | 1.0672 | 0.06% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.007010-15 | 1.0626 | 0.06% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954810-15 | 0.9548 | -1.35% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.948410-15 | 0.9484 | -1.35% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.887110-15 | 0.8871 | 0.97% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.879110-15 | 0.8791 | 0.96% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.947410-15 | 0.9474 | -3.27% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.938410-15 | 0.9384 | -3.27% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.719910-15 | 0.7199 | 1.52% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.714410-15 | 0.7144 | 1.52% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047710-15 | 1.0477 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.787010-15 | 0.7870 | -1.72% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781910-15 | 0.7819 | -1.73% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.702210-15 | 0.7022 | -2.63% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.696410-15 | 0.6964 | -2.64% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.898510-15 | 0.8985 | -1.90% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.893010-15 | 0.8930 | -1.90% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.062110-15 | 1.0621 | 0.03% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.057010-15 | 1.0570 | 0.03% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049710-15 | 1.0497 | 0.05% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045910-15 | 1.0459 | 0.05% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993210-15 | 0.9932 | 0.04% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986010-15 | 0.9860 | 0.04% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056910-15 | 1.0569 | 0.05% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052210-15 | 1.0522 | 0.05% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.069310-15 | 1.0693 | 0.11% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.014810-15 | 1.0148 | 0.12% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.794110-15 | 0.7941 | -2.04% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.789310-15 | 0.7893 | -2.04% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.903410-15 | 0.9034 | -2.23% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.898410-15 | 0.8984 | -2.23% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.084910-15 | 1.0849 | -0.16% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.058110-15 | 1.0581 | 0.18% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031410-15 | 1.0314 | -0.24% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027410-15 | 1.0274 | -0.24% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.163210-15 | 1.1632 | 0.02% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.106510-15 | 1.1065 | 0.12% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.098010-15 | 1.0980 | -2.68% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.092410-15 | 1.0924 | -2.68% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.061010-15 | 1.0610 | 0.10% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011310-15 | 1.0113 | 0.10% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.008210-15 | 1.0082 | -0.08% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006310-15 | 1.0063 | -0.08% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.000610-15 | 1.0006 | -1.18% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.998410-15 | 0.9984 | -1.18% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.006410-15 | 1.0064 | -2.11% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.003410-15 | 1.0034 | -2.11% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.173010-15 | 1.1730 | -3.15% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.170510-15 | 1.1705 | -3.16% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024210-15 | 1.0242 | 0.03% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.023310-15 | 1.0233 | 0.03% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.151710-15 | 1.1667 | 0.06% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.162410-15 | 1.1724 | 0.07% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011810-15 | 1.0118 | 0.06% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011510-15 | 1.0115 | 0.06% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.012010-15 | 1.0120 | 0.05% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.052010-15 | 1.0520 | -2.16% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.050310-15 | 1.0503 | -2.15% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023310-15 | 1.0233 | 0.03% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022510-15 | 1.0225 | 0.02% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.664610-15 | 0.6646 | -2.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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