基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.523604-25 | 1.5896 | -0.06% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.573004-25 | 2.4080 | -0.19% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.028804-25 | 1.5012 | -0.01% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.369304-25 | 1.3693 | 0.26% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005704-19 | 1.5277 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.398004-25 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.138004-25 | 1.1380 | -0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.560004-25 | 7.0600 | -0.35% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.702004-25 | 1.7020 | 0.77% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.967004-25 | 2.9670 | -0.44% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.070004-25 | 1.3830 | -0.28% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.411004-25 | 1.4110 | -0.21% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.346004-25 | 1.3460 | -0.37% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.332004-25 | 1.3320 | 0.08% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.508004-25 | 2.5780 | -0.04% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.813004-25 | 0.8130 | 0.00% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.155404-25 | 1.1554 | 0.81% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.162004-25 | 2.1620 | 0.65% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.878004-25 | 1.8780 | 0.86% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.263704-25 | 1.6147 | -0.21% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381004-25 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-25 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.108004-25 | 1.5740 | -0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.145004-25 | 1.1450 | -0.95% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.409004-25 | 1.4090 | -0.14% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.805004-25 | 0.8050 | -1.23% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.890004-25 | 1.9580 | 0.43% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.801004-25 | 0.8730 | 1.14% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.788004-25 | 1.7880 | 1.36% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307004-25 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.752004-25 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.072004-25 | 1.1450 | -0.28% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.492204-25 | 1.6030 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113604-25 | 1.3584 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.058004-25 | 1.1080 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048804-25 | 1.2284 | 0.07% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.544004-25 | 1.5440 | -0.52% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.490004-25 | 1.4900 | -0.47% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054504-25 | 1.2774 | -0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.312304-25 | 1.3697 | 0.00% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.014004-25 | 1.0140 | -0.49% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.208004-25 | 2.2080 | 1.47% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.150004-25 | 2.1500 | 1.46% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064004-25 | 1.2986 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.372604-25 | 1.3726 | 0.06% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.339904-25 | 1.3399 | 0.05% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154304-25 | 1.2833 | -0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.543604-25 | 1.5436 | -0.03% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.042504-25 | 1.0843 | -0.01% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.447604-25 | 1.4476 | 1.23% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.406304-25 | 1.4063 | 1.23% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.889404-25 | 5.0619 | -0.18% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.332404-25 | 1.3324 | 0.01% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.450304-25 | 1.5003 | 0.47% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.906104-25 | 1.0477 | -0.15% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288904-25 | 1.2889 | 0.48% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028404-25 | 1.2741 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.302904-25 | 1.3029 | -0.08% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.827804-25 | 0.8278 | -0.73% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.795804-25 | 0.7958 | -0.72% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.113704-25 | 1.1137 | -0.02% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.007104-25 | 1.0071 | 0.02% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.135204-25 | 1.1352 | 0.49% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.995604-25 | 1.9956 | 0.93% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.405404-25 | 1.4054 | 0.75% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.336904-25 | 1.3369 | 0.75% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.297304-25 | 1.2973 | 0.03% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.886004-25 | 2.8860 | 0.09% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.810304-25 | 2.8103 | 0.09% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.955004-25 | 0.9550 | 1.22% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.925904-25 | 0.9259 | 1.21% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868704-25 | 0.8687 | -0.08% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.167504-25 | 1.1675 | 0.27% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053504-25 | 1.0535 | 0.80% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016504-25 | 1.1878 | 0.10% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068004-25 | 1.1487 | 0.01% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.141304-25 | 1.1413 | 1.81% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.376704-25 | 1.3767 | -0.43% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.340304-25 | 1.3403 | -0.42% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112104-25 | 1.1886 | -0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107304-25 | 1.1735 | -0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.810204-25 | 0.8102 | -0.80% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029404-25 | 1.1754 | 0.09% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009604-25 | 1.0656 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017104-25 | 1.1500 | 0.03% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016804-25 | 1.1432 | 0.03% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.888704-25 | 0.8887 | -0.15% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.865004-25 | 0.8650 | -0.14% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.181004-25 | 1.1810 | 0.03% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.148004-25 | 1.1480 | 0.02% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068004-25 | 1.1575 | -0.02% | 暂停申购 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064504-25 | 1.1483 | -0.02% | 暂停申购 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.787904-25 | 1.7879 | -0.09% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087504-25 | 1.1325 | -0.01% | 暂停申购 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078804-25 | 1.1149 | -0.01% | 暂停申购 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.014004-25 | 1.1612 | 0.01% | 暂停申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044304-25 | 1.1452 | -0.03% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.404804-25 | 1.4048 | -0.21% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392504-25 | 1.3925 | -0.21% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992904-25 | 0.9929 | -1.38% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.984004-25 | 0.9840 | -1.37% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.912504-25 | 0.9125 | 0.11% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037404-25 | 1.1502 | 0.09% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036704-25 | 1.1471 | 0.10% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.559804-25 | 0.5598 | -0.23% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534404-25 | 0.5344 | 0.79% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.531204-25 | 0.5312 | 0.80% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026604-25 | 1.1106 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023404-25 | 1.1356 | 0.00% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074804-25 | 1.1178 | -0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059304-25 | 1.0993 | -0.05% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.125904-25 | 1.1259 | 0.05% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.106904-25 | 1.1069 | 0.05% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.905004-25 | 0.9050 | -0.08% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.147004-25 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.008804-25 | 1.0088 | 1.04% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.988804-25 | 0.9888 | 1.05% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.832904-25 | 0.8329 | -0.43% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.083404-25 | 1.0834 | -0.14% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.066404-25 | 1.0664 | -0.14% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093604-25 | 1.0936 | -0.19% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.084804-25 | 1.0848 | -0.20% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.124204-25 | 1.1242 | 0.07% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.106204-25 | 1.1062 | 0.07% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068704-25 | 1.0687 | -0.04% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054204-25 | 1.0542 | -0.04% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.229204-25 | 1.2292 | 0.54% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.208704-25 | 1.2087 | 0.54% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.033904-25 | 1.1211 | 0.09% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030704-25 | 1.1176 | 0.09% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.576404-25 | 0.5764 | -0.53% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.910404-25 | 0.9104 | -0.05% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097104-25 | 1.0971 | 0.00% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081604-25 | 1.0816 | 0.00% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.634704-25 | 0.6347 | -0.02% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.615904-25 | 0.6159 | -0.02% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.567004-25 | 0.5670 | -0.09% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.551504-25 | 0.5515 | -0.09% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.733304-25 | 0.7333 | -0.19% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.744104-25 | 0.7441 | -0.44% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.733704-25 | 0.7337 | -0.45% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.563904-25 | 0.5639 | -0.35% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.556104-25 | 0.5561 | -0.36% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067904-25 | 1.0982 | 0.04% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057504-25 | 1.0857 | 0.03% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.819004-25 | 0.8190 | 0.79% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.808104-25 | 0.8081 | 0.79% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.516004-25 | 0.5160 | 0.10% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.509104-25 | 0.5091 | 0.10% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.488704-25 | 0.4887 | 0.10% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.480204-25 | 0.4802 | 0.10% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.399604-25 | 0.3996 | -0.70% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.394604-25 | 0.3946 | -0.68% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657004-25 | 0.6570 | 0.26% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.655204-25 | 0.6552 | 0.26% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.035704-25 | 1.0357 | -0.18% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.488304-25 | 0.4883 | 0.10% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.482304-25 | 0.4823 | 0.10% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.617904-25 | 0.6179 | 0.11% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.107204-25 | 1.1072 | 0.15% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.094204-25 | 1.0942 | 0.16% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046904-25 | 1.0469 | -0.03% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033704-25 | 1.0337 | -0.03% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.814004-25 | 0.8140 | 0.71% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.697204-25 | 0.6972 | 0.01% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.680304-25 | 0.6803 | 0.03% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054204-25 | 1.0853 | 0.08% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.512004-25 | 0.5120 | 0.25% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506404-25 | 0.5064 | 0.24% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.494504-25 | 0.4945 | -0.22% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.489404-25 | 0.4894 | -0.22% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639304-25 | 0.6393 | 0.16% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.630204-25 | 0.6302 | 0.16% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079104-25 | 1.0806 | -0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.766604-25 | 0.7666 | 0.03% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.754404-25 | 0.7544 | 0.04% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.747304-25 | 0.7473 | 0.04% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.734704-25 | 0.7347 | 0.03% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.087204-25 | 1.0872 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.080204-25 | 1.0802 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.867904-25 | 0.8679 | 0.44% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.855504-25 | 0.8555 | 0.43% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.522204-25 | 0.5222 | -0.13% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.512004-25 | 0.5120 | -0.12% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.918704-25 | 0.9187 | 0.76% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.903604-25 | 0.9036 | 0.75% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.459804-25 | 0.4598 | 0.31% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.456704-25 | 0.4567 | 0.31% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.339004-25 | 1.4680 | 0.15% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576604-25 | 0.5766 | -1.33% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573104-25 | 0.5731 | -1.34% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.732304-25 | 0.7323 | 1.03% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.716304-25 | 0.7163 | 1.03% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055704-25 | 1.1329 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.520004-25 | 0.5200 | 0.21% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.513104-25 | 0.5131 | 0.21% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087704-25 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081904-25 | 1.0819 | -0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.579304-25 | 0.5793 | -0.12% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998104-25 | 0.9981 | 0.08% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987904-25 | 0.9879 | 0.08% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.476904-25 | 0.4769 | -0.08% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.471904-25 | 0.4719 | -0.08% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.023904-25 | 1.0239 | -0.02% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.524504-25 | 0.5245 | -0.42% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.521104-25 | 0.5211 | -0.40% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072504-25 | 1.0725 | 0.03% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065504-25 | 1.0655 | 0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.918304-25 | 0.9183 | 0.47% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.906004-25 | 0.9060 | 0.48% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.733904-25 | 0.7339 | 0.25% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.731104-25 | 0.7311 | 0.26% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052104-25 | 1.0734 | 0.09% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.991904-25 | 0.9919 | 1.35% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.983404-25 | 0.9834 | 1.35% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779804-25 | 0.7798 | 0.06% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768804-25 | 0.7688 | 0.07% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067804-25 | 1.0678 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063204-25 | 1.0632 | -0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.850304-25 | 0.8503 | 0.24% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.839604-25 | 0.8396 | 0.23% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.063904-25 | 1.0639 | -0.06% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.054704-25 | 1.0547 | -0.06% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.722504-25 | 0.7225 | -0.18% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.712604-25 | 0.7126 | -0.18% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508204-25 | 0.5082 | 0.00% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.505204-25 | 0.5052 | 0.00% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.126004-25 | 1.1260 | -0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.403004-25 | 1.4030 | 0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.582304-25 | 0.5823 | -0.63% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.573904-25 | 0.5739 | -0.64% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.745204-25 | 0.7452 | -0.15% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.734904-25 | 0.7349 | -0.15% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.573804-25 | 0.5738 | -0.03% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.565804-25 | 0.5658 | -0.04% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057104-25 | 1.0759 | 0.07% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.552704-25 | 0.5527 | 0.67% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.549604-25 | 0.5496 | 0.66% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.563304-25 | 0.5633 | -0.19% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.560104-25 | 0.5601 | -0.21% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077304-25 | 1.0773 | -0.02% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067804-25 | 1.0678 | -0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.885504-25 | 0.8855 | 0.77% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.881104-25 | 0.8811 | 0.78% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749204-25 | 0.7492 | 1.01% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736104-25 | 0.7361 | 1.00% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.644904-25 | 0.6449 | 0.11% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.641504-25 | 0.6415 | 0.09% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068904-25 | 1.0689 | -0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065004-25 | 1.0650 | -0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.709204-25 | 0.7092 | -0.04% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045404-25 | 1.0454 | -0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.790204-25 | 0.7902 | 0.25% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.010004-25 | 1.0100 | -0.49% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.879304-25 | 1.8793 | -0.19% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.913004-25 | 0.9130 | 0.55% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051004-25 | 1.0800 | -0.04% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.067004-25 | 1.0670 | -0.28% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.317804-25 | 1.3178 | -0.01% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.068804-25 | 1.0688 | 0.02% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063704-25 | 1.0637 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050004-25 | 1.0500 | -0.04% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.555704-25 | 0.5557 | 0.89% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.553504-25 | 0.5535 | 0.89% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.026904-25 | 1.0269 | 0.05% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.020304-25 | 1.0203 | 0.05% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.996904-25 | 0.9969 | -0.12% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.984404-25 | 0.9844 | -0.11% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.195704-25 | 1.1957 | -0.08% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.192104-25 | 1.1921 | -0.08% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.893304-25 | 0.8933 | -0.17% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.890204-25 | 0.8902 | -0.17% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.994504-25 | 0.9945 | -0.10% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991204-25 | 0.9912 | -0.10% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014204-25 | 1.0142 | 0.07% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010804-25 | 1.0108 | 0.07% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.970404-25 | 0.9704 | -0.27% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.966804-25 | 0.9668 | -0.28% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.602204-25 | 0.6022 | 0.38% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.599404-25 | 0.5994 | 0.39% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.032404-25 | 1.0324 | -0.47% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.028704-25 | 1.0287 | -0.46% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.580304-25 | 0.5803 | 1.95% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.575204-25 | 0.5752 | 1.95% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.914004-25 | 0.9140 | 0.22% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.905704-25 | 0.9057 | 0.22% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.677804-25 | 0.6778 | -0.34% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.674404-25 | 0.6744 | -0.33% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775604-25 | 0.7756 | -0.22% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771804-25 | 0.7718 | -0.22% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.797804-25 | 0.7978 | -0.93% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.795204-25 | 0.7952 | -0.93% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047504-25 | 1.0475 | -0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044604-25 | 1.0446 | -0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.783704-25 | 0.7837 | 0.04% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.781104-25 | 0.7811 | 0.05% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.067904-25 | 1.0679 | -0.73% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.059604-25 | 1.0596 | -0.74% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.838604-25 | 0.8386 | -0.82% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.835704-25 | 0.8357 | -0.81% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004804-25 | 1.0048 | 0.02% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999504-25 | 0.9995 | 0.02% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.612904-25 | 0.6129 | 0.43% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.608504-25 | 0.6085 | 0.43% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.741704-25 | 0.7417 | -1.59% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.739704-25 | 0.7397 | -1.58% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014204-25 | 1.0349 | 0.09% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.838504-25 | 0.8385 | 0.68% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.836004-25 | 0.8360 | 0.69% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.023204-25 | 1.0232 | 0.05% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.021004-25 | 1.0210 | 0.05% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.747904-25 | 0.7479 | -0.65% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.745504-25 | 0.7455 | -0.65% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.081904-25 | 1.0819 | -0.28% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.078004-25 | 1.0780 | -0.28% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.901504-25 | 0.9015 | -0.36% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.062304-25 | 1.0623 | 0.04% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.059904-25 | 1.0599 | 0.03% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020504-25 | 1.0205 | 0.07% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021104-25 | 1.0211 | -0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020104-25 | 1.0201 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.987704-25 | 0.9877 | -1.32% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.986204-25 | 0.9862 | -1.32% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.949604-25 | 0.9496 | 0.34% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.948404-25 | 0.9484 | 0.34% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.570004-25 | 1.5700 | -0.19% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.969104-25 | 0.9691 | -0.82% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.967804-25 | 0.9678 | -0.81% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.116404-25 | 1.1164 | -0.29% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116004-25 | 1.1160 | -0.29% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.000804-25 | 1.0008 | -0.16% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.138904-25 | 1.1389 | 1.81% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002004-25 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001804-25 | 1.0018 | -0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.329604-25 | 1.3296 | 0.00% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072404-25 | 1.0724 | 0.04% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.355004-25 | 1.3550 | 0.07% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.047504-25 | 4.0714 | -0.09% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.458304-25 | 15.1293 | -0.29% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.410404-25 | 3.7587 | 0.68% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.355104-25 | 2.4918 | 0.07% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.641004-25 | 6.1810 | 0.16% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055604-25 | 1.5935 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.650004-25 | 3.3330 | 0.43% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.898004-25 | 2.1480 | 0.34% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.194004-25 | 3.1600 | -0.91% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.213004-25 | 1.9580 | 0.00% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.207004-25 | 1.8990 | 0.00% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.183004-25 | 2.0540 | -0.84% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.387004-25 | 2.3350 | 0.00% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.991004-25 | 2.5920 | 0.45% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.136004-25 | 1.7250 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.085004-25 | 2.0850 | -0.14% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.907004-25 | 2.3520 | -0.37% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.907004-25 | 1.9070 | 0.28% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.295504-25 | 1.6749 | -0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.262804-25 | 1.6156 | -0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.565004-25 | 3.3240 | 0.94% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.455904-25 | 1.4559 | -0.08% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.345004-25 | 3.2310 | 0.07% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324404-25 | 1.5120 | 0.01% | 暂停申购 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.290604-25 | 1.4717 | 0.01% | 暂停申购 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.182604-25 | 1.1826 | -0.06% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.099004-25 | 2.6990 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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