基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.099604-18 | 1.3013 | 0.06% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.074204-18 | 3.0918 | 0.05% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.077604-18 | 1.2398 | 0.05% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033204-18 | 1.3251 | 0.11% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.094504-18 | 1.3582 | 0.06% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.121704-18 | 1.2510 | 0.08% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.124004-18 | 1.2840 | 0.53% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067304-18 | 1.2293 | 0.10% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065904-18 | 1.2203 | 0.10% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085104-18 | 1.2171 | 0.08% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.074804-18 | 1.2058 | 0.08% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.689804-18 | 1.6898 | -0.22% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.669504-18 | 1.6695 | -0.22% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.772104-18 | 1.7721 | -0.56% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.751104-18 | 1.7511 | -0.55% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.081804-18 | 1.2212 | 0.10% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.071404-18 | 1.2088 | 0.10% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.141004-18 | 1.2250 | 0.11% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.325104-18 | 1.3251 | -0.06% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.059904-18 | 1.1608 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.075304-18 | 1.1673 | 0.06% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017204-18 | 1.1169 | 0.05% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.788904-18 | 0.7889 | -0.19% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.781904-18 | 0.7819 | -0.18% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.087304-18 | 1.1063 | 0.06% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.188104-18 | 1.2821 | 0.07% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139404-18 | 1.1819 | 0.11% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.104704-18 | 1.1717 | 0.07% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.109904-18 | 1.1299 | 0.06% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.061804-18 | 1.2118 | 0.11% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.056104-18 | 1.2061 | 0.11% | 开放申购 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.977704-18 | 1.1977 | -0.52% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.982304-18 | 1.1923 | -0.53% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.690404-18 | 0.6904 | 0.74% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.150504-18 | 1.1505 | 0.10% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.315804-18 | 1.3158 | -0.89% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.305604-18 | 1.3056 | -0.89% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095204-18 | 1.1552 | 0.08% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087304-18 | 1.1473 | 0.08% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.900604-18 | 0.9006 | -0.73% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.893504-18 | 0.8935 | -0.72% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.053304-18 | 1.1048 | 0.05% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.042104-18 | 1.0421 | -0.64% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.033504-18 | 1.0335 | -0.63% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.112004-18 | 1.1320 | 0.10% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104904-18 | 1.1249 | 0.10% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075204-18 | 1.0752 | -0.19% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.628404-18 | 0.6284 | 0.29% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050004-18 | 1.1165 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.159504-18 | 1.1595 | 0.10% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011204-18 | 1.0112 | 0.08% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.745604-18 | 0.7456 | 0.76% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.740604-18 | 0.7406 | 0.75% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.044204-18 | 1.0442 | 0.15% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.040004-18 | 1.0400 | 0.04% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.875204-18 | 0.8752 | -0.02% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.531104-18 | 0.5311 | 0.59% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.524504-18 | 0.5245 | 0.58% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.633404-18 | 0.6334 | 0.28% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.062204-18 | 1.1272 | 0.10% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.112504-18 | 1.1175 | 0.10% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.586804-18 | 0.5868 | -1.08% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.583804-18 | 0.5838 | -1.07% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.063004-18 | 1.0630 | -0.18% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.751804-18 | 0.7518 | 0.63% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.996004-18 | 0.9960 | 0.09% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.992504-18 | 0.9925 | 0.09% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.620204-18 | 0.6202 | 0.05% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.617204-18 | 0.6172 | 0.03% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.995404-18 | 0.9954 | 0.07% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.085204-18 | 1.0852 | 0.05% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080104-18 | 1.0801 | 0.04% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.642404-18 | 0.6424 | -0.17% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.639404-18 | 0.6394 | -0.17% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.941404-18 | 0.9414 | 0.01% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.932804-18 | 0.9328 | 0.01% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.150304-18 | 1.1503 | 0.10% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.051504-18 | 1.0515 | 0.11% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.041904-18 | 1.0419 | 0.12% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.472304-18 | 0.4723 | -1.95% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.465804-18 | 0.4658 | -1.96% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046004-18 | 1.0460 | 0.19% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040604-18 | 1.0406 | 0.19% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073504-18 | 1.0735 | 0.08% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064104-18 | 1.0641 | 0.08% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731304-18 | 0.7313 | -0.60% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719504-18 | 0.7195 | -0.61% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.683204-18 | 0.6832 | 0.01% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676404-18 | 0.6764 | 0.01% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.634704-18 | 0.6347 | -0.06% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.628704-18 | 0.6287 | -0.08% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.611304-18 | 0.6113 | 0.51% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.607004-18 | 0.6070 | 0.51% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.492104-18 | 0.4921 | 0.65% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.488504-18 | 0.4885 | 0.64% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010404-18 | 1.0591 | 0.02% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010304-18 | 1.0553 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.835804-18 | 0.8358 | -0.88% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.831704-18 | 0.8317 | -0.89% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.682204-18 | 0.6822 | -0.51% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.677904-18 | 0.6779 | -0.51% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883604-18 | 0.8836 | 0.98% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877404-18 | 0.8774 | 0.99% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.670204-18 | 0.6702 | 2.01% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.666304-18 | 0.6663 | 2.01% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037904-18 | 1.0379 | 0.02% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.765304-18 | 0.7653 | 0.70% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.761504-18 | 0.7615 | 0.70% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.735104-18 | 0.7351 | 0.05% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.731204-18 | 0.7312 | 0.04% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.866804-18 | 0.8668 | 0.05% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864204-18 | 0.8642 | 0.05% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.052404-18 | 1.0524 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.048704-18 | 1.0487 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.040804-18 | 1.0408 | 0.03% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038204-18 | 1.0382 | 0.03% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012604-18 | 1.0126 | 0.04% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007304-18 | 1.0073 | 0.04% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047304-18 | 1.0473 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043904-18 | 1.0439 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.058304-18 | 1.0583 | 0.06% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.007504-18 | 1.0075 | 0.05% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.624404-18 | 0.6244 | -0.59% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.621904-18 | 0.6219 | -0.59% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.919604-18 | 0.9196 | 2.85% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.916304-18 | 0.9163 | 2.84% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.041004-18 | 1.0410 | 0.15% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.049804-18 | 1.0498 | 0.05% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025004-18 | 1.0250 | 0.08% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022404-18 | 1.0224 | 0.07% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.094804-18 | 1.0948 | 0.06% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.062604-18 | 1.0626 | 0.57% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.060304-18 | 1.0603 | 0.56% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.040804-18 | 1.0408 | 0.03% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.027204-18 | 1.0272 | 0.27% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.026404-18 | 1.0264 | 0.27% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.286604-18 | 1.2866 | 0.93% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.285804-18 | 1.2858 | 0.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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