基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.071509-30 | 1.0715 | 8.06% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.060009-30 | 1.0600 | 8.05% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.667809-30 | 0.6678 | 12.80% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.661009-30 | 0.6610 | 12.80% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.139409-30 | 1.2614 | -0.16% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.136509-30 | 1.2545 | -0.17% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026109-30 | 1.2231 | -0.08% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030309-30 | 1.2403 | -0.09% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.055109-30 | 1.1281 | -0.19% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.031809-30 | 1.0318 | -0.18% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.904509-30 | 0.9045 | 0.06% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.885709-30 | 0.8857 | 0.06% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.752309-30 | 0.7523 | 8.67% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.740509-30 | 0.7405 | 8.66% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.012909-30 | 1.1367 | -0.23% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.011809-30 | 1.1208 | -0.23% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.933809-30 | 2.2998 | 1.25% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.920709-30 | 2.2307 | 1.26% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.913009-30 | 0.9130 | 3.49% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.901009-30 | 0.9010 | 3.49% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.892609-30 | 0.8926 | 10.01% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.881509-30 | 0.8815 | 10.00% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.099709-30 | 1.0997 | 10.09% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.085409-30 | 1.0854 | 10.08% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.055409-30 | 1.0954 | -0.02% | 暂停申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.982209-30 | 0.9822 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.968409-30 | 0.9684 | -0.01% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.146109-30 | 1.3141 | 0.02% | 开放申购 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.123709-30 | 1.2897 | 0.01% | 开放申购 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060009-30 | 1.0600 | 2.04% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053709-30 | 1.0537 | 2.04% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.039509-30 | 1.0395 | 1.46% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040109-30 | 1.0401 | 1.46% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.010109-30 | 1.0401 | -0.12% | 开放申购 |
020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 1.132409-30 | 1.1324 | 9.63% | 开放申购 |
020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 1.130509-30 | 1.1305 | 9.63% | 开放申购 |
020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.000409-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000309-30 | 1.0003 | 0.01% | 暂停申购 |
020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 1.001809-30 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.001609-30 | 1.0016 | -0.02% | 开放申购 |
021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001309-30 | 1.0013 | -0.03% | 开放申购 |
021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.000409-30 | 1.0004 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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