基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.370103-28 | 1.7201 | 0.02% | 开放申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.341803-28 | 1.6668 | 0.02% | 开放申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.909303-28 | 1.9093 | 0.55% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.355503-28 | 3.3555 | 0.04% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.126203-28 | 1.1859 | 0.39% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.351303-28 | 2.7471 | 0.71% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.616303-28 | 1.6713 | 0.10% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.593203-28 | 1.6482 | 0.10% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.469903-28 | 1.7066 | 0.01% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.436503-28 | 1.6677 | 0.01% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.468503-28 | 1.8001 | 0.39% | 暂停申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.190903-28 | 1.4089 | 0.09% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.181203-28 | 1.3912 | 0.10% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.255903-28 | 1.7359 | 0.58% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.316703-28 | 2.7075 | 0.71% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.137403-28 | 2.1874 | 1.11% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.101903-28 | 2.1519 | 1.12% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.644303-28 | 1.6943 | 0.13% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.618103-28 | 1.6681 | 0.13% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.439203-28 | 1.6372 | -0.03% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.420703-28 | 1.6177 | -0.04% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.393203-28 | 1.5072 | 0.06% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.353903-28 | 1.4669 | 0.07% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.122303-28 | 1.4233 | 0.02% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.109703-28 | 1.4057 | 0.03% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.043803-28 | 1.2663 | 0.01% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.043903-28 | 1.2949 | 0.12% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043503-28 | 1.2815 | 0.12% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.331903-28 | 1.3319 | 0.65% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.308203-28 | 1.3082 | 0.65% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.619603-28 | 1.6196 | 0.82% | 暂停申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.034803-28 | 2.0348 | 0.34% | 暂停申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.992803-28 | 0.9928 | -0.31% | 暂停申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975403-28 | 0.9754 | -0.32% | 暂停申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063203-28 | 1.0632 | 0.02% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044803-28 | 1.0448 | 0.02% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.186703-28 | 1.1867 | 0.37% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.175903-28 | 1.3900 | 0.68% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.083403-28 | 1.1824 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.198103-28 | 1.1981 | 0.11% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.698103-28 | 1.6981 | 1.40% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.662303-28 | 1.6623 | 1.40% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.750303-28 | 1.7503 | 1.31% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.714103-28 | 1.7141 | 1.31% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074003-28 | 1.0740 | 0.12% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.063303-28 | 1.0633 | 0.12% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174103-28 | 1.1741 | 0.10% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.510003-28 | 1.5100 | 0.37% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.491803-28 | 1.4918 | 0.37% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.526503-28 | 1.5765 | 0.40% | 暂停申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019503-28 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.310303-28 | 1.3613 | 0.74% | 暂停申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.288003-28 | 1.3390 | 0.73% | 暂停申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.457403-28 | 1.4574 | 0.89% | 暂停申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.434103-28 | 1.4341 | 0.90% | 暂停申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.936603-28 | 1.0366 | 0.81% | 暂停申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.236203-28 | 1.2362 | 0.40% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.150703-28 | 1.2077 | 0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.160403-28 | 1.1604 | 0.37% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.124603-28 | 1.1246 | -0.04% | 暂停申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.108603-28 | 1.1086 | -0.05% | 暂停申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.041203-28 | 1.1492 | 0.02% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.032903-28 | 1.1409 | 0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108303-28 | 1.2395 | 0.64% | 暂停申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.024003-28 | 1.0240 | 0.88% | 暂停申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714503-28 | 0.7145 | 0.98% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.702103-28 | 0.7021 | 0.96% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.494603-28 | 0.4946 | 0.82% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.486203-28 | 0.4862 | 0.81% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017403-28 | 1.0931 | -0.10% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027103-28 | 1.1782 | -0.09% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.103503-28 | 1.1035 | 0.29% | 暂停申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.921803-28 | 1.0218 | 0.80% | 暂停申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046903-28 | 1.0469 | 0.18% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040303-28 | 1.0403 | 0.17% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.084203-28 | 1.1422 | 1.25% | 暂停申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.067503-28 | 1.1245 | 1.25% | 暂停申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.065503-28 | 1.0655 | 0.31% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.044803-28 | 1.0448 | 0.31% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.092003-28 | 1.1440 | 0.04% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.451103-28 | 1.4511 | 0.39% | 暂停申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806503-28 | 0.8065 | 0.98% | 暂停申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794803-28 | 0.7948 | 0.98% | 暂停申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.672503-28 | 0.6725 | -0.24% | 暂停申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657403-28 | 0.6574 | -0.26% | 暂停申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.035403-28 | 1.0354 | 0.41% | 暂停申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.024103-28 | 1.0241 | 0.40% | 暂停申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990103-28 | 0.9901 | 0.07% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981703-28 | 0.9817 | 0.07% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.019703-28 | 1.0597 | 0.83% | 暂停申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.009203-28 | 1.0492 | 0.83% | 暂停申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045703-28 | 1.0457 | 0.34% | 暂停申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038803-28 | 1.0388 | 0.34% | 暂停申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078903-28 | 1.0789 | 0.18% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067603-28 | 1.0676 | 0.18% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.083503-28 | 1.0835 | 0.39% | 暂停申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083303-28 | 1.0833 | 0.39% | 暂停申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.888803-28 | 1.8888 | 0.55% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722503-28 | 0.7225 | 0.77% | 暂停申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713903-28 | 0.7139 | 0.76% | 暂停申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.872003-28 | 0.8720 | 0.48% | 暂停申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863103-28 | 0.8631 | 0.49% | 暂停申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.782403-28 | 0.7824 | 0.93% | 暂停申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.775203-28 | 0.7752 | 0.92% | 暂停申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.025203-28 | 1.1088 | 0.04% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.015103-28 | 1.0431 | -0.03% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.015003-28 | 1.0410 | -0.03% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.694303-28 | 0.6943 | 0.68% | 暂停申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.688703-28 | 0.6887 | 0.69% | 暂停申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.014003-28 | 1.0140 | 0.24% | 暂停申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012403-28 | 1.0124 | 0.24% | 暂停申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.024603-28 | 1.0446 | 0.02% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.020803-22 | 1.0208 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.778103-28 | 0.7781 | 1.20% | 暂停申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.775503-28 | 0.7755 | 1.20% | 暂停申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995403-28 | 0.9954 | 0.12% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993303-28 | 0.9933 | 0.12% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012003-28 | 1.0120 | 0.00% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.069203-28 | 1.0692 | 0.04% | 暂停申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.067403-28 | 1.0674 | 0.05% | 暂停申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.100303-28 | 1.1003 | 0.00% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.010203-28 | 1.0102 | 0.03% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.009803-28 | 1.0098 | 0.03% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.100303-28 | 1.1003 | 0.01% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.000603-22 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.000503-22 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.034403-28 | 2.0344 | 0.34% | 暂停申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.089603-28 | 2.6796 | 0.47% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.312803-28 | 1.7098 | 0.13% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.278203-28 | 1.6462 | 0.12% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.265403-28 | 1.7454 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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