基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005903-27 | 1.0859 | -0.32% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.967503-27 | 1.0475 | -0.31% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.057903-27 | 1.4436 | 0.05% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.089603-27 | 1.4846 | 0.02% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.079103-27 | 1.3942 | 0.06% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.101503-27 | 1.1615 | -0.41% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.060903-27 | 1.1209 | -0.41% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.036503-27 | 1.3750 | 0.15% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.041903-27 | 1.4941 | 0.16% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.633503-27 | 0.8495 | -2.45% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.612603-27 | 0.7926 | -2.45% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.327203-27 | 1.3272 | -1.35% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288803-27 | 1.2888 | -1.35% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.962203-27 | 1.4332 | -2.28% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.963303-27 | 1.3983 | -2.29% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.833503-27 | 0.8335 | -1.96% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.808703-27 | 0.8087 | -1.96% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.649303-27 | 0.6493 | -3.12% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.641803-27 | 0.6418 | -3.12% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.014303-27 | 1.2028 | 0.10% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020703-27 | 1.1627 | 0.16% | 暂停申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.117903-27 | 1.1389 | 0.13% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112303-27 | 1.1333 | 0.12% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.087503-27 | 1.2546 | -0.06% | 限大额 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.143803-27 | 1.1483 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.132503-27 | 1.1370 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.095903-27 | 1.0959 | -0.42% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.697903-27 | 0.6979 | -1.79% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.690403-27 | 0.6904 | -1.78% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.013003-27 | 1.0830 | 0.11% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.089403-27 | 1.4344 | 0.02% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.933903-27 | 0.9339 | -2.22% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.926503-27 | 0.9265 | -2.21% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859303-27 | 0.8593 | -1.08% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852103-27 | 0.8521 | -1.07% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.469303-27 | 0.4693 | -3.58% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.465303-27 | 0.4653 | -3.58% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.068003-27 | 1.0680 | 0.01% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063903-27 | 1.0639 | 0.01% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.505203-27 | 0.5052 | -3.37% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.501703-27 | 0.5017 | -3.37% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.092103-27 | 1.0921 | -0.42% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.726203-27 | 0.7262 | -1.83% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.722603-27 | 0.7226 | -1.83% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.895103-27 | 0.8951 | -2.96% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.890303-27 | 0.8903 | -2.95% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.784303-27 | 0.7843 | -0.70% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781303-27 | 0.7813 | -0.69% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.095603-27 | 1.0956 | -0.41% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995303-27 | 0.9953 | -0.34% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991103-27 | 0.9911 | -0.35% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.794103-27 | 0.7941 | -1.73% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.791103-27 | 0.7911 | -1.73% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850103-27 | 0.8501 | -2.96% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.848003-27 | 0.8480 | -2.95% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.012303-27 | 1.0123 | 0.03% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010703-27 | 1.0107 | 0.04% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015103-27 | 1.0151 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014503-27 | 1.0145 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.844803-27 | 0.8448 | -2.65% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.842503-27 | 0.8425 | -2.66% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.835703-27 | 0.8357 | -1.04% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.833803-27 | 0.8338 | -1.03% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.009503-27 | 1.0095 | 0.03% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.089303-27 | 1.0893 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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