基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025206-28 | 1.1052 | 0.24% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.985006-28 | 1.0650 | 0.24% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.069106-28 | 1.4548 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.108106-28 | 1.5031 | 0.03% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.089006-28 | 1.4061 | 0.00% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.123106-28 | 1.1831 | 0.01% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.080606-28 | 1.1406 | 0.00% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.034206-28 | 1.3912 | 0.01% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.039906-28 | 1.5119 | 0.00% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.635006-28 | 0.8510 | 0.40% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.612806-28 | 0.7928 | 0.39% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.312506-28 | 1.3125 | 1.06% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.273206-28 | 1.2732 | 1.06% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.896106-28 | 1.3671 | 0.31% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.896206-28 | 1.3312 | 0.31% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 1.005906-28 | 1.0059 | 2.48% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.973006-28 | 0.9730 | 2.47% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.595406-28 | 0.5954 | 0.66% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.587906-28 | 0.5879 | 0.65% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.031906-28 | 1.2204 | 0.02% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029906-28 | 1.1719 | 0.00% | 暂停申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.131706-28 | 1.1527 | 0.00% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.125606-28 | 1.1466 | 0.00% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.109206-28 | 1.2763 | 0.09% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.059006-28 | 1.1391 | 0.03% | 开放申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154106-28 | 1.1586 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.141906-28 | 1.1464 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.084406-28 | 1.0844 | 0.04% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.034206-28 | 1.1010 | 0.02% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.682806-28 | 0.6828 | 0.04% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.674806-28 | 0.6748 | 0.04% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.027306-28 | 1.0973 | 0.01% | 开放申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.107806-28 | 1.4528 | 0.02% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.868306-28 | 0.8683 | 0.15% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.860506-28 | 0.8605 | 0.15% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.777606-28 | 0.7776 | -0.14% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.770206-28 | 0.7702 | -0.14% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.402706-28 | 0.4027 | 0.93% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.398906-28 | 0.3989 | 0.91% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078506-28 | 1.0785 | 0.03% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073806-28 | 1.0738 | 0.03% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.453606-28 | 0.4536 | 0.73% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.449906-28 | 0.4499 | 0.72% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.080106-28 | 1.0801 | 0.04% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.697906-28 | 0.6979 | 0.16% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.693806-28 | 0.6938 | 0.16% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.854906-28 | 0.8549 | 0.84% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.849506-28 | 0.8495 | 0.84% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.649006-28 | 0.6490 | 0.59% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.645706-28 | 0.6457 | 0.58% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.115906-28 | 1.1159 | 0.01% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989606-28 | 0.9896 | 0.06% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984506-28 | 0.9845 | 0.06% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.741706-28 | 0.7417 | 1.94% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.738206-28 | 0.7382 | 1.95% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.032406-28 | 1.0494 | 0.04% | 开放申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.031106-28 | 1.0471 | 0.04% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.803406-28 | 0.8034 | 0.56% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.800506-28 | 0.8005 | 0.55% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.010706-28 | 1.0107 | 0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008106-28 | 1.0081 | 0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.025906-28 | 1.0259 | 0.02% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.024806-28 | 1.0248 | 0.03% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957506-28 | 0.9575 | 0.54% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954006-28 | 0.9540 | 0.53% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.763806-28 | 0.7638 | -0.40% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.761306-28 | 0.7613 | -0.39% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.108906-28 | 1.1089 | 0.09% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.016206-28 | 1.0162 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.107506-28 | 1.1075 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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