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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-242024-10-24每份派现金0.0400元2024-10-25
2022年2022-12-202022-12-20每份派现金0.0314元2022-12-21
2022年2022-11-212022-11-21每份派现金0.0382元2022-11-22
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0393元2022-10-19
2022年2022-06-292022-06-29每份派现金0.0457元2022-06-30
2022年2022-03-292022-03-29每份派现金0.0540元2022-03-30
2021年2021-09-282021-09-28每份派现金0.0504元2021-09-29
2021年2021-07-292021-07-29每份派现金0.0573元2021-07-30
2020年2020-12-232020-12-23每份派现金0.0540元2020-12-24

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2015年2015-09-18份额折算1:1.3532
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