基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.110010-23 | 1.3117 | -0.09% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118210-23 | 3.1358 | 0.01% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.119410-23 | 1.2816 | 0.00% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.048910-23 | 1.3408 | -0.03% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.105110-23 | 1.3688 | -0.11% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.149310-23 | 1.2786 | -0.10% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.389710-23 | 1.5497 | 0.18% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.091210-23 | 1.2532 | -0.08% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.087810-23 | 1.2422 | -0.09% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.107810-23 | 1.2398 | -0.07% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.094410-23 | 1.2254 | -0.07% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.623110-23 | 1.6231 | -0.67% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.601910-23 | 1.6019 | -0.68% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.046710-23 | 2.0467 | 1.28% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.020310-23 | 2.0203 | 1.28% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.101110-23 | 1.2489 | -0.06% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.088210-23 | 1.2340 | -0.07% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.158510-23 | 1.2525 | -0.07% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.477610-23 | 1.4776 | 0.67% | 暂停申购 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.070510-23 | 1.1835 | -0.03% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.012910-23 | 1.1246 | -0.09% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.911510-23 | 0.9115 | -2.12% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.902410-23 | 0.9024 | -2.12% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.096610-23 | 1.1156 | -0.09% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.197110-23 | 1.2911 | -0.09% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.150810-23 | 1.2083 | -0.07% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.114310-23 | 1.1813 | -0.10% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.118210-23 | 1.1382 | -0.09% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.195310-23 | 1.3453 | 0.38% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.188210-23 | 1.3382 | 0.38% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.130210-23 | 1.1802 | -0.05% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.118310-23 | 1.1683 | -0.06% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.205210-23 | 1.4252 | -0.50% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.210410-23 | 1.4204 | -0.49% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.886510-23 | 0.8865 | 0.48% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.166110-23 | 1.1661 | -0.04% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.370010-23 | 1.3700 | -0.57% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.358010-23 | 1.3580 | -0.57% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.115410-23 | 1.1754 | -0.06% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.106110-23 | 1.1661 | -0.06% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.948810-23 | 0.9488 | 0.93% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.940310-23 | 0.9403 | 0.92% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.066010-23 | 1.1175 | -0.04% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.267510-23 | 1.2675 | -0.56% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.255710-23 | 1.2557 | -0.57% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115310-23 | 1.1553 | -0.04% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107310-23 | 1.1473 | -0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.142210-23 | 1.1422 | -0.17% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.691710-23 | 0.6917 | 0.79% | 开放申购 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.157910-23 | 1.1579 | 0.14% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028010-23 | 1.0280 | -0.07% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.805210-23 | 0.8052 | 1.78% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.799010-23 | 0.7990 | 1.78% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.098910-23 | 1.0989 | 0.04% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.062510-23 | 1.0625 | -0.04% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.903710-23 | 0.9037 | 0.36% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.687110-23 | 0.6871 | 0.44% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.677110-23 | 0.6771 | 0.43% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.757310-23 | 0.7573 | 1.64% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.085510-23 | 1.1505 | -0.05% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.136410-23 | 1.1414 | -0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.615810-23 | 0.6158 | -0.44% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.612110-23 | 0.6121 | -0.46% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.126910-23 | 1.1269 | -0.17% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.858210-23 | 0.8582 | 0.06% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.010110-23 | 1.0101 | -0.25% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.004910-23 | 1.0049 | -0.25% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.646710-23 | 0.6467 | -0.15% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.643010-23 | 0.6430 | -0.16% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.008810-23 | 1.0088 | -0.08% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.097510-23 | 1.0975 | -0.03% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.091210-23 | 1.0912 | -0.03% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.765010-23 | 0.7650 | 0.00% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.760710-23 | 0.7607 | 0.01% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.002210-23 | 1.0022 | 0.37% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.991010-23 | 0.9910 | 0.37% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.146910-23 | 1.1469 | 0.13% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011210-23 | 1.0112 | -0.09% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.095810-23 | 1.0958 | 0.58% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.083510-23 | 1.0835 | 0.58% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.422310-23 | 0.4223 | -0.21% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.415310-23 | 0.4153 | -0.22% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079510-23 | 1.0795 | -0.03% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072410-23 | 1.0724 | -0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094110-23 | 1.0941 | -0.08% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082410-23 | 1.0824 | -0.07% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831010-23 | 0.8310 | -1.33% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814210-23 | 0.8142 | -1.34% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.796110-23 | 0.7961 | 1.73% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.785510-23 | 0.7855 | 1.71% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.688010-23 | 0.6880 | 0.89% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.679910-23 | 0.6799 | 0.91% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.750910-23 | 0.7509 | 1.89% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.744110-23 | 0.7441 | 1.89% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.439210-23 | 0.4392 | 1.06% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.435210-23 | 0.4352 | 1.07% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.007510-23 | 1.0679 | -0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.007610-23 | 1.0632 | -0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.990210-23 | 0.9902 | 0.57% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.983510-23 | 0.9835 | 0.56% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.966810-23 | 0.9668 | -0.67% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.958010-23 | 0.9580 | -0.66% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.003410-23 | 1.0034 | 2.40% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.993710-23 | 0.9937 | 2.40% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.841210-23 | 0.8412 | 1.19% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.834710-23 | 0.8347 | 1.19% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047810-23 | 1.0478 | -0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.817410-23 | 0.8174 | -0.84% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.812110-23 | 0.8121 | -0.84% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.733010-23 | 0.7330 | 1.17% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.726910-23 | 0.7269 | 1.17% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.937810-23 | 0.9378 | 1.25% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.932010-23 | 0.9320 | 1.25% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.062610-23 | 1.0626 | -0.02% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.057510-23 | 1.0575 | -0.02% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049710-23 | 1.0497 | -0.04% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045910-23 | 1.0459 | -0.03% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993210-23 | 0.9932 | -0.02% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985910-23 | 0.9859 | -0.03% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057210-23 | 1.0572 | -0.04% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052410-23 | 1.0524 | -0.04% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.068710-23 | 1.0687 | -0.10% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.014110-23 | 1.0141 | -0.11% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.866510-23 | 0.8665 | -1.98% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.861210-23 | 0.8612 | -1.98% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.978510-23 | 0.9785 | -1.54% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.973010-23 | 0.9730 | -1.55% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.093510-23 | 1.0935 | 0.03% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.060510-23 | 1.0605 | -0.04% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034310-23 | 1.0343 | -0.06% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030210-23 | 1.0302 | -0.06% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.165910-23 | 1.1659 | -0.04% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.105610-23 | 1.1056 | -0.10% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.169910-23 | 1.1699 | 2.13% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.163810-23 | 1.1638 | 2.12% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.061110-23 | 1.0611 | -0.03% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010610-23 | 1.0106 | -0.09% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009110-23 | 1.0091 | -0.07% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007110-23 | 1.0071 | -0.07% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.021910-23 | 1.0219 | 0.10% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.019610-23 | 1.0196 | 0.11% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.011910-23 | 1.0119 | 0.08% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.008810-23 | 1.0088 | 0.08% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.250810-23 | 1.2508 | 0.04% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.248110-23 | 1.2481 | 0.04% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.023710-23 | 1.0237 | -0.04% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.022810-23 | 1.0228 | -0.04% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.149010-23 | 1.1640 | -0.07% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.160610-23 | 1.1706 | -0.07% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011610-23 | 1.0116 | -0.02% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011310-23 | 1.0113 | -0.02% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.011910-23 | 1.0119 | -0.02% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.127010-23 | 1.1270 | 0.17% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.125110-23 | 1.1251 | 0.17% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023510-23 | 1.0235 | -0.02% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022710-23 | 1.0227 | -0.02% | 开放申购 |
021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.107710-23 | 1.1077 | -0.07% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.674410-23 | 0.6744 | 0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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