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| 基金全称 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016384（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年10月26日 | 成立日期/规模 | 2022年12月01日 / 2.063亿份 |
| 资产规模 | 0.63亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6411亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 包恺 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*65%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于消费主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,在消费主题所涵盖领域寻找可持续成长的优质企业,从而实现基金的投资目标。 (1)消费主题界定 本基金主要投资于消费行业相关上市公司。着眼于在中国经济增长带来消费升级驱动背景下,通过具备领先优势的新技术或新商业模式为居民提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升人民生活品质的相关上市公司,挖掘传统及新兴消费所带来的投资机会。具体而言,消费主题相关行业包括: ①主要消费行业:指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务的行业,包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服饰、医药生物、轻工制造,以及港股通中与前述行业相关的股票; ②可选消费行业:指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务行业,居民可以自行选择是否进行消费,包括汽车、美容护理、社会服务、商贸零售、金融服务、消费电子、通信、传媒、计算机、物流、航空机场,以及港股通中与前述行业相关的股票。 未来如果基金管理人认为有更适当的消费主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对消费主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 (2)个股投资策略 在股票投资中,采取自下而上和自上而下相结合的策略,结合定性分析和定量分析,并辅以严格的投资组合风险控制,优选能够为股东创造价值的可持续成长公司,以获得长期持续稳健的投资收益。在投资组合的构建上,定性分析主要关注以下两个方面:一是精选成长型行业及公司,重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置;二是配置拐点型行业及公司,努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: ①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。