基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.419004-24 | 1.8240 | 0.00% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.374004-24 | 1.7530 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.773004-24 | 1.7730 | -0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.697004-24 | 1.6970 | -0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.593604-24 | 1.5936 | -0.08% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.527904-24 | 1.5279 | -0.08% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.762004-24 | 1.9080 | -0.23% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.724004-24 | 1.8690 | -0.29% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.468004-24 | 1.9970 | 0.20% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.398004-24 | 1.8650 | 0.22% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.696004-24 | 1.6960 | 0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.125004-24 | 3.1690 | -0.28% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.826004-24 | 3.1030 | 0.86% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186304-24 | 1.5449 | -0.04% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175304-24 | 1.4942 | -0.05% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.290004-24 | 1.2900 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.180004-24 | 1.1800 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.387004-24 | 1.4330 | -0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.780004-24 | 1.7800 | -0.11% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.343004-24 | 1.3430 | 0.75% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.540004-24 | 2.5400 | -0.31% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.464004-24 | 2.4640 | 0.00% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.060004-24 | 1.0600 | 0.66% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.318804-24 | 1.3188 | -0.09% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.273704-24 | 1.2737 | -0.09% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.119004-24 | 3.1190 | -0.29% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.959004-24 | 1.9590 | 0.31% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.483004-24 | 1.9070 | 0.00% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.216004-24 | 2.2160 | -0.18% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.771004-24 | 1.7710 | 0.06% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.250004-24 | 1.2500 | 0.48% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.396004-24 | 1.3960 | 0.14% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.979004-24 | 0.9790 | -0.41% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.552004-24 | 1.5520 | 0.91% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.693004-24 | 1.6930 | 0.06% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.450004-24 | 0.4500 | 0.67% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.131004-24 | 1.1310 | 0.35% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.364004-24 | 1.3640 | 0.15% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560004-24 | 1.5600 | 0.52% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.455004-24 | 2.4550 | 0.74% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.583004-24 | 2.7720 | 0.54% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.672704-24 | 1.6727 | 2.58% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.608004-24 | 2.6080 | 0.15% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.838004-24 | 2.8380 | 0.11% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.079004-24 | 3.0790 | 0.52% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.507004-24 | 1.5070 | -0.66% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.175004-24 | 1.3380 | 0.09% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.241004-24 | 1.2410 | -0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.554004-24 | 1.5540 | 0.00% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.391004-24 | 2.3910 | 0.13% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.597404-24 | 1.5974 | 2.59% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.335004-24 | 1.3350 | -0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013004-24 | 1.0130 | 0.60% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.971004-24 | 0.9710 | 0.62% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.164004-24 | 1.1640 | 0.34% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.412004-24 | 1.4120 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.762204-24 | 0.8302 | 2.02% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.166004-24 | 1.1660 | 0.09% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.782004-24 | 1.7820 | 0.28% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022704-24 | 1.2417 | -0.09% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.123004-24 | 1.1230 | 2.28% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110304-24 | 1.2930 | -0.20% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.180204-24 | 1.1802 | -0.20% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.580704-24 | 1.5807 | 0.92% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741604-24 | 0.9786 | 0.39% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743804-24 | 0.9638 | 0.39% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.607004-24 | 0.6070 | 1.86% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.597404-24 | 0.5974 | 1.86% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.989004-24 | 0.9890 | 0.67% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962904-24 | 0.9629 | 0.67% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.539304-24 | 1.5393 | 0.88% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.906804-24 | 1.2434 | 1.50% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.894904-24 | 1.2149 | 1.50% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.084804-24 | 1.0848 | -0.05% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.049604-24 | 1.0496 | -0.05% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.205304-24 | 2.2053 | 0.20% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.138404-24 | 2.1384 | 0.20% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.304204-24 | 1.3042 | -0.05% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.275604-24 | 1.2756 | -0.04% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.103404-24 | 1.1034 | 0.42% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.076704-24 | 1.0767 | 0.42% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.596104-24 | 2.1437 | 0.08% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.536804-24 | 2.0800 | 0.08% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.253904-24 | 1.2539 | -0.06% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136004-24 | 1.1710 | -0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116204-24 | 1.1463 | -0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114704-24 | 1.1147 | 0.41% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097204-24 | 1.0972 | 0.40% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.418004-24 | 1.4180 | -0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.684404-24 | 1.6844 | 1.45% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.647004-24 | 1.6470 | 1.45% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070404-24 | 1.2137 | -0.09% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010304-24 | 1.6209 | 0.32% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.081004-24 | 1.0810 | 0.05% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.060004-24 | 1.0600 | 0.05% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127604-24 | 1.1603 | -0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105404-24 | 1.1378 | -0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.890104-24 | 1.1103 | 0.42% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102704-24 | 1.2015 | -0.24% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098904-24 | 1.1958 | -0.25% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038404-24 | 1.1488 | -0.11% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034604-24 | 1.1439 | -0.11% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037904-24 | 1.1514 | -0.08% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045404-24 | 1.1621 | -0.08% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059904-24 | 1.1396 | -0.12% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.057104-24 | 1.1346 | -0.12% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.286104-24 | 1.2861 | 0.59% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.745004-24 | 0.7450 | 2.01% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.901304-24 | 0.9013 | 0.20% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.870604-24 | 0.8706 | 0.20% | 开放申购 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.284304-24 | 1.2843 | 0.76% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.266804-24 | 1.2668 | 0.76% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.070204-24 | 1.0702 | 0.48% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.035404-24 | 1.0354 | 0.48% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052504-24 | 1.1175 | -0.06% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047604-24 | 1.1049 | -0.06% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.840104-24 | 0.8401 | 1.35% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-24 | 0.8146 | 1.34% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.025504-24 | 1.0255 | 0.40% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071704-24 | 1.0871 | -0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049004-24 | 1.1245 | -0.13% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.045304-24 | 1.1208 | -0.14% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154204-24 | 1.1542 | -0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.164204-24 | 1.1642 | 0.56% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.147304-24 | 1.1473 | 0.56% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.024004-24 | 1.0240 | 0.07% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.010204-24 | 1.0102 | 0.06% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629004-24 | 0.6290 | 0.77% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.612004-24 | 0.6120 | 0.77% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.594304-24 | 0.5943 | 0.00% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.578104-24 | 0.5781 | 0.00% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084804-24 | 1.0848 | -0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092504-24 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.032404-24 | 1.0324 | 0.07% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.029404-24 | 1.0294 | 0.08% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.782004-24 | 2.7820 | 0.11% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.532004-24 | 2.5320 | 0.56% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.060004-24 | 2.0600 | -0.29% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.608604-24 | 0.6086 | 0.31% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.598504-24 | 0.5985 | 0.32% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.538304-24 | 0.5383 | 0.30% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.585504-24 | 0.5855 | 0.64% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.574804-24 | 0.5748 | 0.65% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.595604-24 | 0.5956 | 1.12% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580404-24 | 0.5804 | 1.11% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.070004-24 | 3.0700 | -0.29% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.781004-24 | 2.7810 | 0.87% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.460004-24 | 2.4600 | 0.53% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.420004-24 | 2.4200 | 0.71% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.745004-24 | 1.7450 | 0.06% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.462004-24 | 1.8800 | 0.00% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.085804-24 | 1.0858 | 0.25% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.073304-24 | 1.0733 | 0.24% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.606804-24 | 0.6068 | 1.40% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.600404-24 | 0.6004 | 1.40% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.031104-24 | 1.0311 | 0.09% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011004-24 | 1.0110 | 0.08% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.848004-24 | 0.8480 | 0.68% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.847304-24 | 0.8473 | 0.68% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.015004-24 | 1.0150 | 0.51% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.004104-24 | 1.0041 | 0.51% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.942204-24 | 0.9422 | -0.05% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.932204-24 | 0.9322 | -0.05% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.563904-24 | 0.5639 | 0.82% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.554604-24 | 0.5546 | 0.80% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.641804-24 | 0.6418 | -0.14% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.630404-24 | 0.6304 | -0.14% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.920204-24 | 0.9202 | 0.16% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.910204-24 | 0.9102 | 0.17% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.656704-24 | 0.6567 | -0.05% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.642004-24 | 0.6420 | -0.05% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037604-24 | 1.0792 | -0.08% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035704-24 | 1.0935 | -0.11% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.336004-24 | 1.3360 | 0.07% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.372004-24 | 1.3720 | 0.15% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.681004-24 | 2.6810 | 0.60% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080604-24 | 1.0806 | -0.06% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074204-24 | 1.0742 | -0.07% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.693704-24 | 0.6937 | 3.31% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.692004-24 | 0.6920 | 3.31% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614804-24 | 0.6148 | 0.34% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604904-24 | 0.6049 | 0.35% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.598304-24 | 0.5983 | 1.30% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.596704-24 | 0.5967 | 1.31% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.572304-24 | 0.5723 | -0.03% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.563404-24 | 0.5634 | -0.04% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.624104-24 | 0.6241 | -0.46% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.622604-24 | 0.6226 | -0.48% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.708904-24 | 0.7089 | 0.40% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.694704-24 | 0.6947 | 0.38% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.566004-24 | 2.5660 | 2.68% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.551604-24 | 0.5516 | 0.20% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.542104-24 | 0.5421 | 0.20% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.667004-24 | 1.6670 | 0.12% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.187004-24 | 2.1870 | -0.23% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020604-24 | 1.0206 | 0.05% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010404-24 | 1.0104 | 0.04% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.740004-24 | 0.7400 | 1.11% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.728504-24 | 0.7285 | 1.10% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.803104-24 | 0.8031 | 0.39% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.793104-24 | 0.7931 | 0.39% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.775204-24 | 0.7752 | 0.36% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.762204-24 | 0.7622 | 0.36% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.814604-24 | 0.8146 | 0.54% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.805704-24 | 0.8057 | 0.54% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.864104-24 | 0.8641 | 0.48% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.854204-24 | 0.8542 | 0.48% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.064004-24 | 3.0640 | 0.52% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.536004-24 | 1.5360 | 0.92% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.693104-24 | 0.6931 | 1.75% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.685904-24 | 0.6859 | 1.74% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.058804-24 | 1.0938 | -0.11% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.053204-24 | 1.0882 | -0.11% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.489204-24 | 0.4892 | -0.14% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.486504-24 | 0.4865 | -0.14% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746904-24 | 0.7469 | 1.41% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741204-24 | 0.7412 | 1.41% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047104-24 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043504-24 | 1.0435 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039804-24 | 1.0398 | -0.02% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.833404-24 | 0.8334 | 1.61% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.829704-24 | 0.8297 | 1.60% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058004-24 | 1.0580 | -0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055004-24 | 1.0550 | -0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973104-24 | 0.9731 | 0.06% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968704-24 | 0.9687 | 0.07% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.109304-24 | 1.1093 | 0.79% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.105304-24 | 1.1053 | 0.79% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.943704-24 | 0.9437 | 1.22% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.940704-24 | 0.9407 | 1.22% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.527004-24 | 2.5270 | -0.04% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.957304-24 | 0.9573 | 0.48% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904804-24 | 0.9048 | -0.24% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.904204-24 | 0.9042 | -0.24% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.007504-24 | 1.0075 | 0.32% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.282904-24 | 1.2829 | 0.76% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.864804-24 | 0.8648 | 1.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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