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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 114,209,097.34 | 52,836,972.37 | 90,514,131.34 | 39,601,879.68 |
| 本期利润 | 139,699,188.97 | 74,304,062.53 | 106,289,497.91 | 61,225,838.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% | 1.68% | 2.99% | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% | 1.72% | 3.31% | 2.08% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 414,257,586.97 | 435,632,216.33 | 273,767,697.19 | 272,901,424.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 4,460,100,263.87 | 5,309,142,569.43 | 3,701,688,617.24 | 4,407,422,141.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% | 18.05% | 16.05% | 14.66% |
