基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.346205-10 | 2.3462 | -0.62% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.207305-10 | 1.5853 | 0.13% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.195405-10 | 1.5504 | 0.13% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.127705-10 | 2.1277 | -1.07% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116605-10 | 1.3416 | 0.04% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.416105-10 | 1.5561 | 0.22% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.660505-10 | 1.6605 | -0.96% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.271805-10 | 1.2718 | -0.01% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205605-10 | 1.3076 | 0.01% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186005-10 | 1.2660 | 0.00% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.637905-10 | 1.6379 | 0.43% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.647405-10 | 1.6474 | -0.05% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085705-10 | 1.1927 | -0.01% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034405-10 | 1.1634 | 0.02% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045505-10 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.367705-10 | 1.3677 | 0.26% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.341605-10 | 1.3416 | 0.25% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.265005-10 | 1.2650 | -1.23% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.185505-10 | 1.2395 | -1.23% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.727505-10 | 0.7275 | -0.75% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.091505-10 | 1.0915 | -0.93% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.281205-10 | 1.2812 | 0.13% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.063405-10 | 1.2294 | -1.06% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.820805-10 | 0.8208 | -0.17% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.742005-10 | 0.7420 | -2.03% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.564105-10 | 0.5641 | -0.09% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.713905-10 | 0.7139 | -0.92% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.560405-10 | 0.5604 | -0.36% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002605-10 | 1.0026 | 0.14% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999505-10 | 0.9995 | 0.14% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.058805-10 | 1.0588 | 0.09% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.765205-10 | 0.8282 | -1.10% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.745105-10 | 0.8081 | -1.10% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.024905-10 | 1.0249 | 0.23% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.012005-10 | 1.0120 | 0.24% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612705-10 | 0.6127 | -0.31% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602105-10 | 0.6021 | -0.30% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.779005-10 | 0.7790 | -0.94% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.761805-10 | 0.7618 | -0.92% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021405-10 | 1.0214 | 0.19% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010205-10 | 1.0102 | 0.19% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888105-10 | 0.8881 | 0.12% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993505-10 | 0.9935 | 0.03% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983705-10 | 0.9837 | 0.02% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.296505-10 | 4.5795 | 0.62% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.558505-10 | 1.6555 | -0.96% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.047505-10 | 1.2135 | -1.06% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.638805-10 | 1.6388 | -0.43% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.781605-10 | 2.7816 | 0.00% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.075205-10 | 1.0752 | -0.94% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.775805-10 | 1.7778 | -0.69% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.161605-10 | 1.1616 | 0.91% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.139805-10 | 1.1398 | 0.91% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.312005-10 | 2.3120 | -0.62% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.809005-10 | 0.8090 | -0.19% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.748805-10 | 2.7488 | 0.00% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554905-10 | 1.5549 | -1.97% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113905-10 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.412805-10 | 3.4128 | -1.05% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.106205-10 | 2.1062 | -1.15% | 开放申购 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.204805-10 | 1.2048 | 0.00% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.878405-10 | 0.8784 | -1.09% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.868205-10 | 0.8682 | -1.10% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988405-10 | 0.9884 | 0.04% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980905-10 | 0.9809 | 0.04% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.909905-10 | 0.9099 | -0.54% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.903905-10 | 0.9039 | -0.53% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.953305-10 | 0.9533 | -0.29% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.946405-10 | 0.9464 | -0.29% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.432105-10 | 1.4321 | 0.22% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.558205-10 | 1.5582 | 0.04% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972405-10 | 0.9724 | 0.00% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967205-10 | 0.9672 | -0.01% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.928905-10 | 0.9289 | -0.74% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.923105-10 | 0.9231 | -0.75% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.972805-10 | 0.9728 | -0.04% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.968905-10 | 0.9689 | -0.04% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.094905-10 | 1.0949 | 0.11% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.091205-10 | 1.0912 | 0.11% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269905-10 | 1.2699 | -0.04% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001605-10 | 1.0016 | 0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001005-10 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.019905-10 | 1.0199 | 0.31% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.019505-10 | 1.0195 | 0.31% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.633105-10 | 1.6331 | 0.42% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.173405-10 | 1.1734 | 0.35% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.923505-10 | 0.9235 | -0.09% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.038405-10 | 1.8994 | 0.02% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.035605-10 | 1.8276 | 0.02% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367105-10 | 1.7051 | -0.01% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.293905-10 | 1.6289 | 0.00% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.633005-10 | 1.6330 | 0.55% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.787705-10 | 3.8215 | -0.38% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.779705-10 | 3.8977 | -1.85% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.344805-10 | 5.4538 | -0.52% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.624405-10 | 1.6084 | -0.53% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.011005-10 | 5.0610 | 0.00% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.770005-10 | 2.3000 | -0.68% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.662405-10 | 2.8464 | -0.43% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.366005-10 | 5.1490 | 0.62% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.443905-10 | 4.8949 | -1.05% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.914005-10 | 1.9140 | 0.31% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.605005-10 | 2.3970 | -0.80% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.822205-10 | 3.6552 | 0.00% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.406005-10 | 3.8930 | -0.99% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.013705-10 | 1.1207 | -0.04% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097505-10 | 1.4875 | 0.00% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095505-10 | 1.4305 | 0.00% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104805-10 | 1.1048 | 0.00% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086505-10 | 1.5085 | 0.00% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083705-10 | 1.4537 | 0.00% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.112405-10 | 1.5775 | 0.00% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.168005-10 | 2.6280 | 0.00% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.523905-10 | 1.5239 | 0.06% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.458305-10 | 1.4583 | 0.05% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.381005-10 | 4.3810 | -0.84% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.130705-10 | 1.3387 | 0.15% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.094005-10 | 1.2910 | 0.16% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.397005-10 | 3.7970 | -0.53% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213005-10 | 1.8530 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.102505-10 | 1.4135 | -0.01% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042005-10 | 1.3940 | 0.02% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.027605-10 | 1.3295 | 0.02% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.258805-10 | 2.5078 | 0.00% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117505-10 | 1.3795 | 0.00% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465005-10 | 1.5340 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.045205-10 | 1.2332 | 0.10% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454005-10 | 1.5860 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569105-10 | 1.8691 | 0.04% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201005-10 | 1.8000 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.925005-10 | 5.2420 | 0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.446005-10 | 1.5780 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086205-10 | 1.3012 | 0.02% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271005-10 | 1.3080 | -0.04% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.133305-10 | 2.1433 | -1.14% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.429005-10 | 1.4890 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407005-10 | 1.4670 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.391005-10 | 1.4660 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392005-10 | 1.4670 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.184005-10 | 2.1840 | 0.41% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.576405-10 | 1.5764 | -1.97% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066905-10 | 1.2642 | 0.00% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059805-10 | 1.2574 | 0.00% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.789405-10 | 2.7894 | 0.00% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.363905-10 | 1.3929 | 0.00% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332305-10 | 1.3613 | 0.00% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.040705-10 | 1.2571 | -0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056005-10 | 1.2124 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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