基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.499805-07 | 1.7750 | -0.19% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.997205-07 | 1.9972 | 0.17% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.989005-07 | 2.9870 | 0.40% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.966005-07 | 2.9600 | 0.41% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.856005-07 | 1.8560 | 0.22% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.759005-07 | 1.8930 | 0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.113005-07 | 2.0659 | -0.14% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282005-07 | 1.6890 | 0.31% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.783005-07 | 2.6890 | -1.55% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-07 | 1.3900 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.782005-07 | 1.9410 | -1.22% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.893005-07 | 1.9950 | 0.37% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.680405-07 | 1.6804 | 0.15% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.458305-07 | 1.4583 | 0.48% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.228005-07 | 2.8200 | 0.13% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.972005-07 | 1.0380 | -0.17% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.744005-07 | 1.7440 | 0.11% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408605-07 | 1.5046 | -0.06% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.373105-07 | 1.3731 | -0.07% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204005-07 | 1.3900 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.351005-07 | 3.2010 | 0.30% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.344005-07 | 3.3440 | 0.24% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.769005-07 | 1.9050 | 0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.089205-07 | 2.0382 | -0.14% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.402505-07 | 1.4025 | -0.07% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.409305-07 | 1.4093 | 0.07% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.492005-07 | 1.4920 | 0.09% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.076705-07 | 2.0767 | -0.12% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.511905-07 | 1.9667 | -1.22% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.394305-07 | 1.4933 | -0.14% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.379605-07 | 1.4786 | -0.14% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.027205-07 | 1.0910 | 0.02% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.013405-07 | 1.0763 | 0.02% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.159305-07 | 1.2252 | 0.16% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403805-07 | 1.4998 | -0.06% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.965705-07 | 1.9657 | 0.16% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.374605-07 | 1.3746 | 0.46% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330705-07 | 1.3307 | 0.45% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.320205-07 | 1.3202 | 0.39% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.806905-07 | 1.8069 | 0.27% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.645705-07 | 1.6457 | 0.17% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.188304-30 | 1.3373 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.120104-30 | 1.2121 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.494205-07 | 1.4942 | -1.56% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.939505-07 | 0.9395 | 0.03% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.838605-07 | 1.8386 | 0.09% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035005-07 | 1.1862 | 0.10% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.165205-07 | 1.1739 | 0.17% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.609805-07 | 0.6098 | 0.05% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056705-07 | 1.2078 | 0.08% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183705-07 | 1.1837 | 0.03% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171005-07 | 1.1710 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006005-07 | 1.0060 | 0.12% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.987205-07 | 0.9872 | 0.11% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063805-07 | 1.1542 | 0.08% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064605-07 | 1.1352 | 0.19% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020405-07 | 1.1674 | 0.06% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.145205-07 | 1.1948 | 0.22% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060505-07 | 1.1575 | 0.13% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172605-07 | 1.1726 | -0.78% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155205-07 | 1.1552 | -0.78% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.477305-07 | 1.4773 | 0.44% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.982505-07 | 0.9825 | -0.46% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.961905-07 | 0.9619 | -0.45% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.152005-07 | 1.3520 | -0.43% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136505-07 | 1.3365 | -0.43% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097305-07 | 1.1807 | 0.06% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.163905-07 | 2.5389 | 0.79% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.137505-07 | 2.5085 | 0.78% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966205-07 | 1.1272 | -0.66% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951805-07 | 1.1128 | -0.67% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.755405-07 | 1.7554 | -0.18% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.926705-07 | 0.9267 | 0.27% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114805-07 | 1.1748 | 0.04% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086005-07 | 1.1460 | 0.05% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277305-07 | 1.2773 | -0.98% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261905-07 | 1.2619 | -0.97% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.456105-07 | 1.4561 | 0.27% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.438505-07 | 1.4385 | 0.26% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.989305-07 | 0.9893 | 0.19% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.156405-07 | 1.1564 | 0.03% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.129405-07 | 1.1294 | 0.03% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023105-07 | 1.1228 | 0.07% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.096405-07 | 1.0964 | 0.03% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.072005-07 | 1.0720 | 0.03% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.890205-07 | 0.8902 | -0.09% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.817105-07 | 0.8171 | 0.63% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081805-07 | 1.0818 | 0.06% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060905-07 | 1.0609 | 0.06% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951305-07 | 0.9513 | 0.05% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927105-07 | 0.9271 | 0.04% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997805-07 | 0.9978 | 0.28% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980805-07 | 0.9808 | 0.29% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.610805-07 | 0.6108 | -1.56% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.601405-07 | 0.6014 | -1.56% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.785705-07 | 0.7857 | 0.09% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.766005-07 | 0.7660 | 0.08% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056505-07 | 1.0565 | 0.28% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046205-07 | 1.0462 | 0.27% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.199005-07 | 2.1990 | 0.18% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.867005-07 | 1.9680 | 0.32% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.721005-07 | 1.7210 | 0.12% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.783905-07 | 1.7839 | 0.26% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.624505-07 | 1.6245 | 0.17% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.806505-07 | 0.8065 | 0.62% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.725205-07 | 0.7252 | 0.18% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.714705-07 | 0.7147 | 0.17% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083205-07 | 1.0832 | -0.08% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075505-07 | 1.0755 | -0.08% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063505-07 | 1.0853 | 0.12% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061005-07 | 1.0826 | 0.12% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962605-07 | 0.9626 | -0.18% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.988005-07 | 0.9880 | 0.13% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964305-07 | 0.9643 | 0.13% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683505-07 | 0.6835 | 0.31% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.676405-07 | 0.6764 | 0.31% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.939205-07 | 0.9392 | -0.06% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.917705-07 | 0.9177 | -0.07% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.748305-07 | 0.7483 | 0.29% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.736405-07 | 0.7364 | 0.29% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817905-07 | 0.8179 | -0.29% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810705-07 | 0.8107 | -0.30% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098905-07 | 1.0989 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092205-07 | 1.0922 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662105-07 | 0.6621 | 0.06% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656405-07 | 0.6564 | 0.05% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.731705-07 | 0.7317 | 0.32% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.725505-07 | 0.7255 | 0.32% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.442005-07 | 0.4420 | 0.48% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.438305-07 | 0.4383 | 0.50% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673105-07 | 0.6731 | -0.27% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667305-07 | 0.6673 | -0.28% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785205-07 | 0.7852 | 0.40% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778505-07 | 0.7785 | 0.39% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053705-07 | 1.0537 | -0.42% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044705-07 | 1.0447 | -0.42% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.679305-07 | 0.6793 | 0.95% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673505-07 | 0.6735 | 0.94% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.750805-07 | 0.7508 | 0.21% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.743905-07 | 0.7439 | 0.20% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.715605-07 | 0.7156 | 0.28% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.706705-07 | 0.7067 | 0.27% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887005-07 | 0.8870 | -0.15% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.880005-07 | 0.8800 | -0.15% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.674305-07 | 0.6743 | 0.22% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.663605-07 | 0.6636 | 0.23% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.618905-07 | 0.6189 | 0.75% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.613805-07 | 0.6138 | 0.74% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.101205-07 | 1.1012 | 0.03% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095405-07 | 1.0954 | 0.04% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.879705-07 | 0.8797 | 0.69% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.872505-07 | 0.8725 | 0.68% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.622505-07 | 0.6225 | -0.48% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.617505-07 | 0.6175 | -0.48% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.515205-07 | 0.5152 | -0.08% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.511305-07 | 0.5113 | -0.08% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.836105-07 | 0.8361 | -0.02% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.829805-07 | 0.8298 | -0.04% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.787205-07 | 0.7872 | 0.33% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.780605-07 | 0.7806 | 0.33% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.558905-07 | 0.5589 | -0.55% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.554805-07 | 0.5548 | -0.56% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.901905-07 | 0.9019 | 0.21% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.730305-07 | 0.7303 | -0.65% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.723705-07 | 0.7237 | -0.66% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.929405-07 | 0.9294 | -0.45% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923205-07 | 0.9232 | -0.45% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.723305-07 | 0.7233 | -0.25% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.718705-07 | 0.7187 | -0.24% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.589205-07 | 0.5892 | 0.49% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.585505-07 | 0.5855 | 0.50% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.043405-07 | 2.0434 | -0.13% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.770005-07 | 1.7700 | -1.50% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107905-07 | 1.1079 | 0.09% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.480305-07 | 1.4803 | 0.09% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.477805-07 | 1.4778 | -0.20% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.476905-07 | 1.4769 | -1.56% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.661405-07 | 1.6614 | 0.15% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.003505-07 | 1.0035 | -0.20% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.242505-07 | 4.2425 | 0.04% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.404105-07 | 3.4041 | 0.41% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.794905-07 | 0.7949 | -1.56% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.794405-07 | 0.7944 | -1.56% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008205-07 | 1.0082 | 0.02% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008905-07 | 1.0089 | 0.02% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052205-07 | 1.0522 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048905-07 | 1.0489 | 0.02% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.129205-07 | 1.1292 | -0.17% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.125605-07 | 1.1256 | -0.17% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066205-07 | 1.0662 | 0.08% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062705-07 | 1.0977 | 0.18% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034105-07 | 1.0721 | 0.11% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049305-07 | 1.0493 | 0.03% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046405-07 | 1.0464 | 0.02% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.698205-07 | 0.6982 | 0.16% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.697005-07 | 0.6970 | 0.16% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983805-07 | 0.9838 | 0.00% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976205-07 | 0.9762 | 0.00% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053105-07 | 1.0531 | 0.03% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050005-07 | 1.0500 | 0.03% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019905-07 | 1.0565 | 0.10% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003305-07 | 1.0033 | 0.04% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998905-07 | 0.9989 | 0.03% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.969505-07 | 0.9695 | -0.07% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.967105-07 | 0.9671 | -0.07% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.021705-07 | 1.0217 | -0.88% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.019605-07 | 1.0196 | -0.88% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905305-07 | 0.9053 | 0.21% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.861605-07 | 0.8616 | 0.29% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.859405-07 | 0.8594 | 0.30% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.022405-07 | 1.0224 | 0.53% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.021005-07 | 1.0210 | 0.53% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.886305-07 | 0.8863 | -0.09% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.939105-07 | 0.9391 | -0.41% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.938205-07 | 0.9382 | -0.41% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088205-07 | 1.0882 | 0.27% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.086705-07 | 1.0867 | 0.26% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.018505-07 | 1.0185 | -0.04% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.017105-07 | 1.0171 | -0.05% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896405-07 | 0.8964 | -0.77% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895505-07 | 0.8955 | -0.78% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.024805-07 | 1.0248 | 0.00% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.023805-07 | 1.0238 | 0.00% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862805-07 | 0.8628 | 0.06% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.862105-07 | 0.8621 | 0.07% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002604-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.089105-07 | 5.0139 | -0.04% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.091005-07 | 1.8630 | 0.18% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.306005-07 | 5.6150 | -0.97% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.015205-07 | 6.4481 | -0.20% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.278005-07 | 3.3850 | 0.00% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.815005-07 | 2.9520 | 0.37% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.835205-07 | 1.4353 | 0.02% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.021005-07 | 1.8140 | 0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.448105-07 | 3.4931 | 0.42% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.810205-07 | 2.2333 | -0.04% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.606005-07 | 2.0260 | 0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.537005-07 | 1.9260 | 0.13% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115105-07 | 1.6451 | 0.09% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.077005-07 | 2.0770 | -0.19% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.295105-07 | 4.2951 | 0.04% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.120005-07 | 2.6420 | -0.47% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.104505-07 | 1.5647 | 0.02% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087805-07 | 1.5143 | 0.01% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.858505-07 | 0.8585 | -0.48% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.857705-07 | 0.8577 | -0.48% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.925305-07 | 0.9253 | -0.68% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.924605-07 | 0.9246 | -0.68% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.018905-07 | 1.0189 | 0.02% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018105-07 | 1.0181 | 0.02% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003805-07 | 1.0038 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003405-07 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.122305-07 | 1.1223 | 0.06% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.121505-07 | 1.1215 | 0.05% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022705-07 | 1.0257 | 0.07% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064705-07 | 1.0647 | 0.12% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.145205-07 | 1.1452 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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