基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.019604-25 | 1.1656 | -0.02% | 暂停申购 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.045504-25 | 1.1815 | 0.04% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.036704-25 | 1.1607 | 0.03% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.053804-25 | 1.1488 | 0.10% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.051904-25 | 1.1449 | 0.10% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067404-25 | 1.1174 | 0.00% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059204-25 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.148904-25 | 1.1489 | 0.03% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.131704-25 | 1.1317 | 0.02% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.049104-25 | 1.1901 | -0.01% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.129504-25 | 1.1295 | 0.06% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.114404-25 | 1.1144 | 0.06% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042004-25 | 1.1150 | 0.06% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041304-25 | 1.1163 | 0.07% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106204-25 | 1.1062 | -0.03% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094504-25 | 1.0945 | -0.03% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.798504-25 | 0.7985 | -0.13% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.825604-25 | 0.8256 | 0.02% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-25 | 0.8146 | 0.04% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.792904-25 | 0.7929 | -0.05% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.781004-25 | 0.7810 | -0.06% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798604-25 | 0.9086 | 0.14% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.789604-25 | 0.8996 | 0.13% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.696304-25 | 0.6963 | 0.07% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.688804-25 | 0.6888 | 0.06% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030804-25 | 1.0308 | 0.01% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019304-25 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687004-25 | 0.6870 | -0.33% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679004-25 | 0.6790 | -0.35% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.589004-25 | 0.5890 | -0.03% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584704-25 | 0.5847 | -0.05% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.921304-25 | 0.9213 | 0.01% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.912804-25 | 0.9128 | 0.01% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.035904-25 | 1.0669 | -0.02% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.034004-25 | 1.0620 | -0.02% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.447504-25 | 0.4475 | -0.16% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.439304-25 | 0.4393 | -0.14% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.579904-25 | 0.5799 | -0.38% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.574404-25 | 0.5744 | -0.38% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940004-25 | 0.9400 | 0.03% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932904-25 | 0.9329 | 0.03% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073304-25 | 1.0733 | -0.02% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069304-25 | 1.0693 | -0.02% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046604-25 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043604-25 | 1.0436 | 0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033304-25 | 1.0333 | 0.00% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750404-25 | 0.7504 | -0.40% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746804-25 | 0.7468 | -0.40% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.926804-25 | 0.9268 | -0.16% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923304-25 | 0.9233 | -0.16% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.529904-25 | 0.5299 | -0.19% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527404-25 | 0.5274 | -0.19% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991204-25 | 0.9912 | 0.03% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987704-25 | 0.9877 | 0.03% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891504-25 | 0.8915 | -0.29% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888604-25 | 0.8886 | -0.29% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-19 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015304-19 | 1.0153 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.962704-25 | 0.9627 | -0.03% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.961404-25 | 0.9614 | -0.03% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018804-25 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017904-25 | 1.0179 | -0.01% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.976204-19 | 0.9762 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.975904-19 | 0.9759 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.515404-25 | 1.8020% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.581404-25 | 2.0470% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.489604-25 | 1.8080% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.528004-25 | 1.9500% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.462604-25 | 1.7060% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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