基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.090511-29 | 1.2015 | 0.06% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.072211-29 | 1.1922 | 0.06% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.048311-29 | 1.2043 | 0.10% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.036811-29 | 1.1808 | 0.10% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.083311-29 | 1.1783 | 0.17% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.081211-29 | 1.1742 | 0.17% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.084311-29 | 1.1343 | 0.04% | 暂停申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.074611-29 | 1.1246 | 0.03% | 暂停申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.247911-29 | 1.2479 | 1.02% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.226811-29 | 1.2268 | 1.01% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.036911-29 | 1.2069 | 0.07% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.154611-19 | 1.1546 | 0.14% | 暂停申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.136911-19 | 1.1369 | 0.13% | 暂停申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027711-29 | 1.1327 | 0.07% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027411-29 | 1.1334 | 0.07% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124311-29 | 1.1243 | 0.05% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110211-29 | 1.1102 | 0.06% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.120911-29 | 1.1209 | 2.48% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.012911-29 | 1.0129 | 0.59% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.996911-29 | 0.9969 | 0.59% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.770711-29 | 0.7707 | 1.19% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.757411-29 | 0.7574 | 1.20% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.863411-29 | 0.9734 | 1.09% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852111-29 | 0.9621 | 1.08% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.738911-29 | 0.7389 | 0.61% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.729411-29 | 0.7294 | 0.61% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.058111-29 | 1.0581 | 0.18% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043911-29 | 1.0439 | 0.18% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776511-29 | 0.7765 | 2.02% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765711-29 | 0.7657 | 2.03% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.701211-29 | 0.7012 | 2.34% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.695011-29 | 0.6950 | 2.34% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.922811-29 | 0.9228 | 0.54% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.912411-29 | 0.9124 | 0.55% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.018711-29 | 1.0837 | 0.08% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017111-29 | 1.0771 | 0.07% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.487611-29 | 0.4876 | 2.01% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.476311-29 | 0.4763 | 1.99% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655211-29 | 0.6552 | 2.25% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647111-29 | 0.6471 | 2.23% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936111-29 | 0.9361 | 0.35% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927111-29 | 0.9271 | 0.35% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.086411-29 | 1.0864 | 0.05% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.081011-29 | 1.0810 | 0.05% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064411-29 | 1.0644 | 0.08% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060111-29 | 1.0601 | 0.08% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043411-29 | 1.0434 | 0.04% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.854011-29 | 0.8540 | 2.14% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.847911-29 | 0.8479 | 2.14% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.047911-29 | 1.0479 | 2.21% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041411-29 | 1.0414 | 2.22% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608211-20 | 0.6082 | -0.70% | 暂停申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604311-20 | 0.6043 | -0.71% | 暂停申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989511-29 | 0.9895 | 0.41% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983911-29 | 0.9839 | 0.41% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175811-29 | 1.1758 | 2.47% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.170011-29 | 1.1700 | 2.47% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.034211-29 | 1.0342 | 0.14% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.030411-29 | 1.0304 | 0.14% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.028611-29 | 1.0286 | 2.39% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.024411-29 | 1.0244 | 2.38% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.034011-29 | 1.0340 | 0.06% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.031911-29 | 1.0319 | 0.06% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.269411-29 | 1.2694 | 3.94% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.261111-29 | 1.2611 | 3.94% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.125411-29 | 1.1254 | 1.03% | 开放申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.123211-29 | 1.1232 | 1.03% | 开放申购 |
021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 0.974111-29 | 0.9741 | 1.70% | 开放申购 |
021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 0.973411-29 | 0.9734 | 1.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.346311-29 | 1.4040% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.412011-29 | 1.6480% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.393811-29 | 1.4630% | 开放申购 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.432411-29 | 1.6070% | 开放申购 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.366711-29 | 1.3630% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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