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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-192024-11-19每份派现金0.0100元2024-11-21
2024年2024-09-102024-09-10每份派现金0.0150元2024-09-12
2023年2023-12-122023-12-12每份派现金0.0150元2023-12-14
2023年2023-05-222023-05-22每份派现金0.0040元2023-05-24
2023年2023-03-102023-03-10每份派现金0.0020元2023-03-14
2022年2022-11-212022-11-21每份派现金0.0040元2022-11-23
2022年2022-09-272022-09-27每份派现金0.0080元2022-09-29
2022年2022-06-242022-06-24每份派现金0.0080元2022-06-28
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0150元2022-03-25
2022年2022-02-222022-02-22每份派现金0.0200元2022-02-24
2021年2021-02-232021-02-23每份派现金0.0300元2021-02-25
2020年2020-11-262020-11-26每份派现金0.0100元2020-11-30
2020年2020-06-242020-06-24每份派现金0.0300元2020-06-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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