基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.089204-22 | 1.3292 | -2.27% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.293904-22 | 1.2939 | -2.24% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.668004-22 | 1.6680 | 0.60% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.048904-22 | 1.0989 | -2.27% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.251604-22 | 1.2516 | -2.25% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.464304-22 | 1.4643 | 0.00% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.401004-22 | 1.4010 | -0.01% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072704-22 | 1.3002 | 0.07% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076304-22 | 1.3038 | 0.07% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167304-22 | 1.3567 | 0.03% | 限大额 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152804-22 | 1.3422 | 0.03% | 暂停申购 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.916304-22 | 1.9163 | -2.67% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.914504-22 | 1.9145 | -2.67% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.538604-22 | 1.5386 | 0.01% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.522204-22 | 1.5222 | 0.01% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.694904-22 | 1.6949 | -2.64% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.697104-22 | 1.6971 | -2.64% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.553404-22 | 0.5534 | -1.27% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.546904-22 | 0.5469 | -1.26% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.275104-22 | 1.2751 | 0.04% | 限大额 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.260704-22 | 1.2607 | 0.04% | 暂停申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.368504-22 | 0.3685 | -1.26% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.364104-22 | 0.3641 | -1.25% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.132804-22 | 1.1328 | 0.00% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.111804-22 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.914004-22 | 1.9140 | -2.60% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.865304-22 | 1.8653 | -2.60% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.683304-22 | 0.6833 | 0.81% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.671104-22 | 0.6711 | 0.81% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.580904-22 | 0.5809 | -2.62% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.572604-22 | 0.5726 | -2.60% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.162504-22 | 1.3519 | 0.03% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.500904-22 | 0.5009 | -2.53% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.490204-22 | 0.4902 | -2.54% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.272604-22 | 1.2726 | 0.04% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.529104-22 | 0.5291 | -2.83% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.522604-22 | 0.5226 | -2.83% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.709804-22 | 0.7098 | -2.31% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.700304-22 | 0.7003 | -2.32% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720704-22 | 0.7207 | -2.33% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715004-22 | 0.7150 | -2.34% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.204004-22 | 1.2040 | -2.67% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.658004-22 | 1.6580 | 0.61% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.115004-22 | 1.1150 | 0.00% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.213004-22 | 2.0330 | -2.65% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.116004-22 | 1.6200 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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