基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.481504-19 | 1.7533 | -0.06% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.071804-19 | 2.0718 | 0.40% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.869004-19 | 2.8670 | -0.69% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.847004-19 | 2.8410 | -0.75% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.846004-19 | 1.8460 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.735004-19 | 1.8690 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.090304-19 | 2.0432 | -0.52% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272004-19 | 1.6790 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.678004-19 | 2.5840 | -3.78% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146004-19 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.748004-19 | 1.9070 | -1.47% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.734004-19 | 1.8360 | -1.81% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.601404-19 | 1.6014 | 0.52% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.372404-19 | 1.3724 | -0.77% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.062004-19 | 2.6540 | -0.24% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.937004-19 | 1.0030 | -0.34% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.606004-19 | 1.6060 | -2.07% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396404-19 | 1.4924 | -0.05% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.362004-19 | 1.3620 | -0.07% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194004-19 | 1.3800 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.333004-19 | 3.1830 | 0.00% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.325004-19 | 3.3250 | 0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.745004-19 | 1.8810 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.067004-19 | 2.0160 | -0.52% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.390804-19 | 1.3908 | -0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.390104-19 | 1.3901 | -0.06% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.470504-19 | 1.4705 | -0.07% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.036204-19 | 2.0362 | 0.09% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.476604-19 | 1.9314 | -1.91% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.379004-19 | 1.4780 | -0.14% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.364604-19 | 1.4636 | -0.13% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.983604-19 | 1.0474 | -0.14% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.970404-19 | 1.0333 | -0.14% | 开放申购 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391804-19 | 1.4878 | -0.05% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.039404-19 | 2.0394 | 0.40% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.291704-19 | 1.2917 | -0.60% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250804-19 | 1.2508 | -0.60% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.260304-19 | 1.2603 | -0.56% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676704-19 | 1.6767 | -0.90% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.568104-19 | 1.5681 | -0.47% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.174404-19 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-19 | 1.2131 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.407304-19 | 1.4073 | -3.79% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.910304-19 | 0.9103 | -0.73% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.711704-19 | 1.7117 | -0.89% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035204-19 | 1.1864 | 0.07% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.606604-19 | 0.6066 | 0.07% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048604-19 | 1.2062 | 0.06% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055904-19 | 1.2070 | 0.07% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182604-19 | 1.1826 | 0.02% | 开放申购 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170104-19 | 1.1701 | 0.02% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.930604-19 | 0.9306 | -0.88% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913304-19 | 0.9133 | -0.89% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063304-19 | 1.1537 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064204-19 | 1.1348 | 0.06% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019904-19 | 1.1669 | 0.05% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153504-19 | 1.2031 | 0.18% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060804-19 | 1.1578 | 0.07% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126404-19 | 1.1264 | -1.86% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.109804-19 | 1.1098 | -1.86% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.389904-19 | 1.3899 | -0.79% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885104-19 | 0.8851 | -1.15% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.866704-19 | 0.8667 | -1.14% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.180404-19 | 1.3804 | 1.01% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164704-19 | 1.3647 | 1.01% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096804-19 | 1.1802 | 0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.274104-19 | 2.6491 | -0.09% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.246704-19 | 2.6177 | -0.09% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903504-19 | 1.0645 | -2.70% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890204-19 | 1.0512 | -2.70% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.607504-19 | 1.6075 | -0.10% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.863104-19 | 0.8631 | -1.21% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102104-19 | 1.1621 | 0.07% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074004-19 | 1.1340 | 0.07% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202904-19 | 1.2029 | -0.31% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.188504-19 | 1.1885 | -0.31% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.387804-19 | 1.3878 | -1.97% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.371204-19 | 1.3712 | -1.97% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.943404-19 | 0.9434 | -0.44% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.150704-19 | 1.1507 | 0.03% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124204-19 | 1.1242 | 0.02% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021904-19 | 1.1216 | 0.04% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.091004-19 | 1.0910 | 0.03% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.067004-19 | 1.0670 | 0.02% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.815104-19 | 0.8151 | -0.35% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.758004-19 | 0.7580 | 0.05% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073004-19 | 1.0730 | 0.09% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052604-19 | 1.0526 | 0.10% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950404-19 | 0.9504 | 0.03% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926304-19 | 0.9263 | 0.03% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995104-19 | 0.9951 | 0.10% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978304-19 | 0.9783 | 0.10% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.575204-19 | 0.5752 | -3.81% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.566504-19 | 0.5665 | -3.80% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.690004-19 | 0.6900 | -1.57% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.673004-19 | 0.6730 | -1.58% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028004-19 | 1.0280 | -0.33% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018204-19 | 1.0182 | -0.33% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.036004-19 | 2.0360 | -0.20% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.711004-19 | 1.8120 | -1.84% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.585004-19 | 1.5850 | -2.10% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.655804-19 | 1.6558 | -0.90% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.548304-19 | 1.5483 | -0.47% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.748304-19 | 0.7483 | 0.05% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.680204-19 | 0.6802 | -1.33% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.670504-19 | 0.6705 | -1.34% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.078604-19 | 1.0786 | 0.06% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.071104-19 | 1.0711 | 0.06% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062104-19 | 1.0839 | 0.04% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.059704-19 | 1.0813 | 0.04% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.928004-19 | 0.9280 | -0.34% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.987504-19 | 0.9875 | 0.03% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964204-19 | 0.9642 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.636704-19 | 0.6367 | -0.67% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.630204-19 | 0.6302 | -0.68% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.931304-19 | 0.9313 | -0.06% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.910304-19 | 0.9103 | -0.07% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.714604-19 | 0.7146 | -0.22% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.703504-19 | 0.7035 | -0.21% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775504-19 | 0.7755 | -0.56% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768804-19 | 0.7688 | -0.57% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097904-19 | 1.0979 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091304-19 | 1.0913 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.641204-19 | 0.6412 | -1.93% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.635804-19 | 0.6358 | -1.93% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713104-19 | 0.7131 | -1.36% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707104-19 | 0.7071 | -1.37% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.398104-19 | 0.3981 | -1.41% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.394704-19 | 0.3947 | -1.42% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627404-19 | 0.6274 | -2.06% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.622104-19 | 0.6221 | -2.08% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.743504-19 | 0.7435 | -0.24% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.737304-19 | 0.7373 | -0.24% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970804-19 | 0.9708 | -2.39% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962704-19 | 0.9627 | -2.38% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.649104-19 | 0.6491 | 0.98% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.643704-19 | 0.6437 | 0.99% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.715804-19 | 0.7158 | -0.45% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.709404-19 | 0.7094 | -0.45% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.690404-19 | 0.6904 | -0.48% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.682104-19 | 0.6821 | -0.47% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869704-19 | 0.8697 | -1.00% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862904-19 | 0.8629 | -1.01% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.626204-19 | 0.6262 | -0.89% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.616404-19 | 0.6164 | -0.90% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591304-19 | 0.5913 | -0.19% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.586504-19 | 0.5865 | -0.19% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100204-19 | 1.1002 | 0.03% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094404-19 | 1.0944 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896504-19 | 0.8965 | -0.51% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.889304-19 | 0.8893 | -0.50% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.585304-19 | 0.5853 | -1.78% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.580604-19 | 0.5806 | -1.79% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.503204-19 | 0.5032 | -2.33% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.499504-19 | 0.4995 | -2.33% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.806604-19 | 0.8066 | -0.60% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.800704-19 | 0.8007 | -0.60% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.733004-19 | 0.7330 | -0.93% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.727004-19 | 0.7270 | -0.93% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.503804-19 | 0.5038 | -1.70% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.500204-19 | 0.5002 | -1.71% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845104-19 | 0.8451 | -0.68% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.660504-19 | 0.6605 | -3.07% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.654704-19 | 0.6547 | -3.08% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824504-19 | 0.8245 | -0.90% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819104-19 | 0.8191 | -0.90% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673304-19 | 0.6733 | -2.18% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.669104-19 | 0.6691 | -2.18% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.560004-19 | 0.5600 | -1.25% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.556504-19 | 0.5565 | -1.26% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.004304-19 | 2.0043 | 0.08% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.666004-19 | 1.6660 | -3.81% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080904-19 | 1.0809 | -0.37% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.459304-19 | 1.4593 | -0.07% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.461504-19 | 1.4615 | -0.07% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.391504-19 | 1.3915 | -3.79% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.583804-19 | 1.5838 | 0.52% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.981704-19 | 0.9817 | -0.31% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.089504-19 | 4.0895 | -0.09% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.105704-19 | 3.1057 | 0.02% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.678904-19 | 0.6789 | -2.60% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.678504-19 | 0.6785 | -2.61% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.004304-19 | 1.0043 | 0.07% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.005004-19 | 1.0050 | 0.07% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051104-19 | 1.0511 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.047904-19 | 1.0479 | 0.02% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051104-19 | 1.1061 | 0.06% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.140504-19 | 1.1405 | 0.34% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.137004-19 | 1.1370 | 0.34% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065804-19 | 1.0658 | 0.05% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062404-19 | 1.0974 | 0.06% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034304-19 | 1.0723 | 0.07% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048204-19 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045504-19 | 1.0455 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.666404-19 | 0.6664 | -0.94% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.665304-19 | 0.6653 | -0.94% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973404-19 | 0.9734 | -0.07% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966104-19 | 0.9661 | -0.07% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052004-19 | 1.0520 | 0.02% | 开放申购 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049104-19 | 1.0491 | 0.03% | 开放申购 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020104-19 | 1.0567 | 0.05% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999704-19 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995604-19 | 0.9956 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.915504-19 | 0.9155 | -1.51% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.913204-19 | 0.9132 | -1.52% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.020104-19 | 1.0201 | -0.48% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018204-19 | 1.0182 | -0.48% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.848204-19 | 0.8482 | -0.68% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.750504-19 | 0.7505 | -1.37% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.748804-19 | 0.7488 | -1.37% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.049204-19 | 1.0492 | -0.60% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.047904-19 | 1.0479 | -0.60% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.811704-19 | 0.8117 | -0.36% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.920404-19 | 0.9204 | -0.37% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.919604-19 | 0.9196 | -0.37% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.113804-19 | 1.1138 | 0.80% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.112404-19 | 1.1124 | 0.80% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.004504-19 | 1.0045 | 0.18% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.003504-19 | 1.0035 | 0.17% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.843404-19 | 0.8434 | -2.86% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.842604-19 | 0.8426 | -2.86% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.003404-19 | 1.0034 | -0.27% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.002504-19 | 1.0025 | -0.27% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.772704-19 | 0.7727 | -2.15% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.772104-19 | 0.7721 | -2.14% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.998404-19 | 4.9232 | -0.33% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.086004-19 | 1.8580 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.313004-19 | 5.6370 | 0.97% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.992804-19 | 6.3587 | -0.31% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.229004-19 | 3.3360 | 0.41% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.758004-19 | 2.8950 | -0.92% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.809104-19 | 1.3979 | -0.74% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.017004-19 | 1.8100 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.144904-19 | 3.1899 | 0.03% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.752004-19 | 2.1783 | -0.01% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.594004-19 | 2.0140 | -0.06% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.526004-19 | 1.9150 | -0.07% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087704-19 | 1.6177 | -0.38% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.989004-19 | 1.9890 | -0.65% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.139004-19 | 4.1390 | -0.09% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.047004-19 | 2.5690 | -1.02% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.092604-19 | 1.5528 | 0.10% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076304-19 | 1.5028 | 0.09% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.798104-19 | 0.7981 | -2.67% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.797504-19 | 0.7975 | -2.66% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.874004-19 | 0.8740 | -2.36% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.873404-19 | 0.8734 | -2.35% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.947804-19 | 0.9478 | -1.20% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.947204-19 | 0.9472 | -1.20% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002104-19 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.144004-19 | 1.1440 | 2.46% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.143304-19 | 1.1433 | 2.46% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.021604-19 | 1.0246 | 0.05% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.063304-19 | 1.0633 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1