基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100204-19 | 1.3019 | 0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.073204-19 | 3.0908 | -0.09% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076604-19 | 1.2388 | -0.09% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033604-19 | 1.3255 | 0.04% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095004-19 | 1.3587 | 0.05% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122404-19 | 1.2517 | 0.06% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.114204-19 | 1.2742 | -0.87% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.068004-19 | 1.2300 | 0.07% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.2211 | 0.08% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085904-19 | 1.2179 | 0.07% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075604-19 | 1.2066 | 0.07% | 暂停申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.749104-19 | 1.7491 | -1.30% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.728304-19 | 1.7283 | -1.30% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082604-19 | 1.2220 | 0.07% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072104-19 | 1.2095 | 0.07% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.141804-19 | 1.2258 | 0.07% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.321404-19 | 1.3214 | -0.28% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060104-19 | 1.1610 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.075804-19 | 1.1678 | 0.05% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017704-19 | 1.1174 | 0.05% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.781804-19 | 0.7818 | -0.90% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.774804-19 | 0.7748 | -0.91% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.088004-19 | 1.1070 | 0.06% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.188804-19 | 1.2828 | 0.06% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.140004-19 | 1.1825 | 0.05% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105304-19 | 1.1723 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110504-19 | 1.1305 | 0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.054004-19 | 1.2040 | -0.73% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.048304-19 | 1.1983 | -0.74% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120304-19 | 1.1703 | 0.04% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109604-19 | 1.1596 | 0.04% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.961404-19 | 1.1814 | -1.67% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.966004-19 | 1.1760 | -1.66% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.683504-19 | 0.6835 | -1.00% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.150704-19 | 1.1507 | 0.02% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.317204-19 | 1.3172 | 0.11% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.306904-19 | 1.3069 | 0.10% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095704-19 | 1.1557 | 0.05% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087804-19 | 1.1478 | 0.05% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.890704-19 | 0.8907 | -1.10% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.883704-19 | 0.8837 | -1.10% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.054404-19 | 1.1059 | 0.10% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.027304-19 | 1.0273 | -1.42% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.018804-19 | 1.0188 | -1.42% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.112204-19 | 1.1322 | 0.02% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105104-19 | 1.1251 | 0.02% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076404-19 | 1.0764 | 0.11% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.632904-19 | 0.6329 | 0.72% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050204-19 | 1.1167 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.159804-19 | 1.1598 | 0.03% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012604-19 | 1.0126 | 0.14% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.765804-19 | 0.7658 | 2.71% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.760704-19 | 0.7607 | 2.71% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.044604-19 | 1.0446 | 0.04% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.040604-19 | 1.0406 | 0.06% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.877204-19 | 0.8772 | 0.23% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.525404-19 | 0.5254 | -1.07% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.519004-19 | 0.5190 | -1.05% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.637904-19 | 0.6379 | 0.71% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.062704-19 | 1.1277 | 0.05% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113004-19 | 1.1180 | 0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.586304-19 | 0.5863 | -0.09% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.583304-19 | 0.5833 | -0.09% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.064204-19 | 1.0642 | 0.11% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.749404-19 | 0.7494 | -0.32% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.996804-19 | 0.9968 | 0.08% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.993204-19 | 0.9932 | 0.07% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.615204-19 | 0.6152 | -0.81% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.612304-19 | 0.6123 | -0.79% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.996804-19 | 0.9968 | 0.14% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.085504-19 | 1.0855 | 0.03% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080404-19 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.633604-19 | 0.6336 | -1.37% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.630604-19 | 0.6306 | -1.38% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.942404-19 | 0.9424 | 0.11% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.933704-19 | 0.9337 | 0.10% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.150504-19 | 1.1505 | 0.02% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.051904-19 | 1.0519 | 0.04% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.042304-19 | 1.0423 | 0.04% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.470904-19 | 0.4709 | -0.30% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.464404-19 | 0.4644 | -0.30% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046804-19 | 1.0468 | 0.08% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041404-19 | 1.0414 | 0.08% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073904-19 | 1.0739 | 0.04% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064504-19 | 1.0645 | 0.04% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722504-19 | 0.7225 | -1.20% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710904-19 | 0.7109 | -1.20% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.682804-19 | 0.6828 | -0.06% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-19 | 0.6760 | -0.06% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.632004-19 | 0.6320 | -0.43% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.626104-19 | 0.6261 | -0.41% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.611404-19 | 0.6114 | 0.02% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.607104-19 | 0.6071 | 0.02% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.483604-19 | 0.4836 | -1.73% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.480104-19 | 0.4801 | -1.72% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010804-19 | 1.0595 | 0.04% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010604-19 | 1.0556 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.824604-19 | 0.8246 | -1.34% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.820604-19 | 0.8206 | -1.33% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.679904-19 | 0.6799 | -0.34% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675604-19 | 0.6756 | -0.34% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880804-19 | 0.8808 | -0.32% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874504-19 | 0.8745 | -0.33% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.707904-19 | 0.7079 | 5.63% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.703904-19 | 0.7039 | 5.64% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038204-19 | 1.0382 | 0.03% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.764504-19 | 0.7645 | -0.10% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.760704-19 | 0.7607 | -0.11% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.717704-19 | 0.7177 | -2.37% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.713904-19 | 0.7139 | -2.37% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.867704-19 | 0.8677 | 0.10% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.865004-19 | 0.8650 | 0.09% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.052604-19 | 1.0526 | 0.02% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.048904-19 | 1.0489 | 0.02% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041004-19 | 1.0410 | 0.02% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038404-19 | 1.0384 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013304-19 | 1.0133 | 0.07% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008004-19 | 1.0080 | 0.07% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047604-19 | 1.0476 | 0.03% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044204-19 | 1.0442 | 0.03% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.058904-19 | 1.0589 | 0.06% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008104-19 | 1.0081 | 0.06% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.605604-19 | 0.6056 | -3.01% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.603104-19 | 0.6031 | -3.02% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.900104-19 | 0.9001 | -2.12% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.896904-19 | 0.8969 | -2.12% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.041404-19 | 1.0414 | 0.04% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.050904-19 | 1.0509 | 0.10% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026104-19 | 1.0261 | 0.11% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023504-19 | 1.0235 | 0.11% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.095304-19 | 1.0953 | 0.05% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.066004-19 | 1.0660 | 0.32% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.063704-19 | 1.0637 | 0.32% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.041404-19 | 1.0414 | 0.06% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.029304-19 | 1.0293 | 0.20% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.028404-19 | 1.0284 | 0.19% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.295604-19 | 1.2956 | 0.70% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.294804-19 | 1.2948 | 0.70% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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