基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.121204-26 | 1.1212 | 2.17% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.110004-26 | 1.1100 | 2.17% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.620604-26 | 0.6206 | -0.03% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.614704-26 | 0.6147 | -0.03% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594604-26 | 0.9446 | 1.83% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571104-26 | 0.9211 | 1.84% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020004-26 | 1.2170 | -0.10% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024704-26 | 1.2347 | -0.10% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.090204-26 | 1.1132 | -0.13% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.018004-26 | 1.0180 | -0.13% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.913704-26 | 0.9137 | 0.45% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.898804-26 | 0.8988 | 0.46% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.744404-26 | 0.7444 | 1.82% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.734004-26 | 0.7340 | 1.82% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113304-26 | 1.1313 | -0.05% | 限大额 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097304-26 | 1.1173 | -0.05% | 限大额 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.931204-26 | 2.2972 | 0.45% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.918404-26 | 2.2284 | 0.45% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.897504-26 | 0.8975 | 0.74% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.887304-26 | 0.8873 | 0.75% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.785204-26 | 0.7852 | 0.63% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776804-26 | 0.7768 | 0.62% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.968204-26 | 0.9682 | 0.77% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.957704-26 | 0.9577 | 0.78% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.028904-26 | 1.0689 | -0.30% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.897804-26 | 0.8978 | 1.73% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.894504-26 | 0.8945 | 1.74% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985804-26 | 0.9858 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.979304-26 | 0.9793 | 0.00% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.855204-26 | 0.8552 | 2.55% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.850504-26 | 0.8505 | 2.54% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253104-26 | 1.3111 | 0.00% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230804-26 | 1.2888 | 0.00% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023404-26 | 1.0234 | 0.30% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019004-26 | 1.0190 | 0.31% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.009704-26 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010704-26 | 1.0107 | 0.00% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.026904-26 | 1.0269 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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