基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.101704-24 | 1.1017 | 0.10% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.090604-24 | 1.0906 | 0.09% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.617804-24 | 0.6178 | 0.98% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.612004-24 | 0.6120 | 0.99% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583804-24 | 0.9338 | 1.53% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.560704-24 | 0.9107 | 1.52% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020704-24 | 1.2177 | -0.08% | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025304-24 | 1.2353 | -0.09% | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.091604-24 | 1.1146 | -0.09% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.019304-24 | 1.0193 | -0.10% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.913004-24 | 0.9130 | 0.58% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.898104-24 | 0.8981 | 0.59% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.733104-24 | 0.7331 | 0.11% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.722904-24 | 0.7229 | 0.11% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114104-24 | 1.1321 | -0.06% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098104-24 | 1.1181 | -0.06% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.928504-24 | 2.2945 | 0.44% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.915804-24 | 2.2258 | 0.44% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.891604-24 | 0.8916 | -0.07% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.881404-24 | 0.8814 | -0.07% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.777904-24 | 0.7779 | -0.33% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.769604-24 | 0.7696 | -0.34% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.958904-24 | 0.9589 | -0.31% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.948504-24 | 0.9485 | -0.30% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.031704-24 | 1.0717 | -0.58% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.886104-24 | 0.8861 | 1.78% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.882804-24 | 0.8828 | 1.78% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985804-24 | 0.9858 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.979404-24 | 0.9794 | 0.00% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.834304-24 | 0.8343 | 1.87% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.829804-24 | 0.8298 | 1.87% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253004-24 | 1.3110 | -0.01% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230804-24 | 1.2888 | 0.00% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-24 | 1.0198 | 0.60% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015504-24 | 1.0155 | 0.61% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.009604-24 | 1.0096 | -0.01% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010504-24 | 1.0105 | -0.01% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.027604-24 | 1.0276 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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