基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.293207-26 | 2.2724 | 0.06% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.325707-26 | 1.7107 | 0.05% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.278407-26 | 1.6614 | 0.05% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.962007-26 | 1.9620 | 0.45% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.921407-26 | 1.9214 | 0.44% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.246007-26 | 2.7340 | 1.08% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.817707-26 | 2.1777 | 0.29% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.715507-26 | 2.0755 | 0.29% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999007-26 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960007-26 | 0.9600 | 0.00% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.207007-26 | 2.2070 | 1.15% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365007-26 | 1.6260 | -0.07% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 0.913007-26 | 0.9130 | 1.11% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 2.386007-26 | 2.3860 | 1.06% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 1.854007-26 | 1.9070 | 0.54% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.169007-26 | 1.2780 | 2.10% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263107-26 | 1.2631 | 0.10% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405907-26 | 1.4059 | 0.39% | 限大额 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.522407-26 | 1.5224 | 0.03% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.178007-26 | 1.1780 | 0.60% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.530007-26 | 2.5300 | 1.00% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合 | 混合型-偏债 | 1.192007-26 | 1.2559 | 0.58% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 2.591007-26 | 2.5910 | 1.49% | 限大额 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.594007-26 | 1.7130 | 0.25% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.993007-26 | 3.0680 | 0.91% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.492807-26 | 1.4928 | 0.28% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.024107-26 | 1.0541 | 0.83% | 限大额 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402007-26 | 1.4020 | 0.57% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.534007-26 | 1.5340 | 0.85% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 1.845007-26 | 1.8450 | 3.30% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667807-26 | 1.7505 | 0.51% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586807-26 | 1.6656 | 0.51% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.249007-26 | 1.9300 | 0.08% | 开放申购 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 0.962007-26 | 1.2680 | 0.81% | 暂停申购 |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.232307-26 | 1.3127 | 0.20% | 开放申购 |
003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.207507-26 | 1.2864 | 0.21% | 开放申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.377407-26 | 1.3774 | 0.09% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.369907-26 | 1.3699 | 0.09% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.165707-26 | 1.3779 | 0.03% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.032007-26 | 1.2440 | 0.29% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.843407-26 | 1.8434 | 1.08% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.888307-26 | 0.9544 | 0.86% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.908607-26 | 2.1499 | 0.67% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.128107-26 | 1.2393 | 0.03% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.689107-26 | 0.6891 | 0.36% | 开放申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.686007-26 | 0.6860 | 0.37% | 开放申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.052207-26 | 1.2595 | 0.06% | 限大额 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 1.924907-26 | 1.9249 | 0.45% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.194707-26 | 2.1947 | 2.19% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.144607-26 | 1.2346 | 0.03% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 0.988107-26 | 0.9881 | 0.03% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.124907-26 | 1.2440 | 0.02% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 1.781707-26 | 1.7817 | 0.92% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.153007-26 | 1.1530 | 0.01% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.044907-26 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.044207-26 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.619707-26 | 1.6197 | 0.97% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.664807-26 | 0.6648 | 1.19% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.730507-26 | 0.7305 | 0.97% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.826407-26 | 0.8264 | -0.04% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.956207-26 | 0.9562 | 1.05% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812407-26 | 0.8124 | 0.41% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805907-26 | 0.8059 | 0.41% | 开放申购 |
009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.052407-26 | 1.0524 | 0.38% | 开放申购 |
009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.030107-26 | 1.0301 | 0.38% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.085907-26 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.081407-26 | 1.1434 | 0.00% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.575207-26 | 0.5752 | 0.33% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 0.988007-26 | 0.9880 | 0.98% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 0.969707-26 | 0.9697 | 0.99% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974907-26 | 0.9749 | 0.37% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.962707-26 | 0.9627 | 0.38% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.455907-26 | 0.4559 | 0.95% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.447707-26 | 0.4477 | 0.95% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.040507-26 | 1.0405 | 0.50% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.026107-26 | 1.0261 | 0.50% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.531707-26 | 0.5317 | 1.37% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.520507-26 | 0.5205 | 1.38% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.720407-26 | 0.7204 | 2.01% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.705807-26 | 0.7058 | 2.02% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935407-26 | 0.9354 | -0.05% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919707-26 | 0.9197 | -0.05% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.194207-26 | 1.1942 | 0.95% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.170307-26 | 1.1703 | 0.94% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 0.801707-26 | 0.8017 | 0.41% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 0.785807-26 | 0.7858 | 0.41% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.593907-26 | 0.5939 | 1.40% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.582007-26 | 0.5820 | 1.39% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.332307-26 | 1.3323 | 1.01% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.305807-26 | 1.3058 | 1.01% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012607-26 | 1.0276 | 0.99% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.655707-26 | 0.6557 | 0.66% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.644707-26 | 0.6447 | 0.67% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.630007-26 | 0.6300 | 0.66% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.618907-26 | 0.6189 | 0.65% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 0.884507-26 | 0.8845 | 1.91% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.873507-26 | 0.8735 | 1.91% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.947507-26 | 0.9475 | -0.12% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.936407-26 | 0.9364 | -0.12% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.626507-26 | 0.6265 | 0.30% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.617907-26 | 0.6179 | 0.29% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.446307-26 | 0.4463 | 0.90% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.440407-26 | 0.4404 | 0.92% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.001107-26 | 1.0011 | 0.42% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 0.997007-26 | 0.9970 | 0.42% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579907-26 | 0.5799 | 0.31% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.569907-26 | 0.5699 | 0.33% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.079807-26 | 1.1048 | 0.03% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 0.994307-26 | 0.9943 | 0.26% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 0.985307-26 | 0.9853 | 0.26% | 开放申购 |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.392507-26 | 0.3925 | -0.33% | 限大额 |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.389107-26 | 0.3891 | -0.33% | 限大额 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022807-26 | 1.0528 | 0.82% | 限大额 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.489307-26 | 1.4893 | 0.28% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.510407-26 | 0.5104 | 0.79% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.505807-26 | 0.5058 | 0.78% | 开放申购 |
013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.401007-26 | 0.4010 | 0.38% | 开放申购 |
013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.397507-26 | 0.3975 | 0.35% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 2.554007-26 | 2.5540 | 1.47% | 限大额 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.397107-26 | 0.3971 | 2.00% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.394907-26 | 0.3949 | 1.99% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.812707-26 | 0.8127 | -0.04% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.150007-26 | 1.1500 | 2.13% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.875507-26 | 1.8755 | 0.67% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.157307-26 | 2.1573 | 2.19% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 1.816007-26 | 1.8160 | 3.30% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.833007-26 | 2.8330 | 2.24% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 2.348007-26 | 2.3480 | 1.03% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 1.752907-26 | 1.7529 | 0.92% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 1.822007-26 | 1.8220 | 0.55% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.155007-26 | 5.1550 | 0.64% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041307-26 | 1.0413 | 0.43% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.645307-26 | 1.6453 | 1.23% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.701407-26 | 0.7014 | 0.69% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.690307-26 | 0.6903 | 0.69% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.750607-26 | 0.7506 | 1.67% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.744507-26 | 0.7445 | 1.67% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527507-26 | 0.5275 | 2.13% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.519307-26 | 0.5193 | 2.12% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843207-26 | 0.8432 | 0.93% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831207-26 | 0.8312 | 0.94% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.759407-26 | 0.7594 | 1.51% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.749707-26 | 0.7497 | 1.52% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.421807-26 | 0.4218 | 0.43% | 开放申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.419607-26 | 0.4196 | 0.41% | 开放申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.511007-26 | 0.5110 | 2.00% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.503107-26 | 0.5031 | 1.99% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.048807-26 | 1.0488 | 0.02% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.499307-26 | 0.4993 | 0.40% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.493107-26 | 0.4931 | 0.39% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.612207-26 | 0.6122 | 1.91% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.604107-26 | 0.6041 | 1.92% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.741607-26 | 0.7416 | 1.39% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.735207-26 | 0.7352 | 1.41% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894907-26 | 0.8949 | 1.04% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891107-26 | 0.8911 | 1.04% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.784307-26 | 0.7843 | 0.95% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776007-26 | 0.7760 | 0.96% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.608007-26 | 0.6080 | 2.03% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.599407-26 | 0.5994 | 2.04% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.614407-26 | 0.6144 | -0.03% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.608807-26 | 0.6088 | -0.03% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733107-26 | 0.7331 | 0.70% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724307-26 | 0.7243 | 0.71% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 1.899807-26 | 1.8998 | 0.44% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.876607-26 | 0.8766 | 0.86% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.954007-26 | 2.9540 | 0.89% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 4.321007-26 | 4.3210 | 0.58% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.515007-26 | 1.5150 | 0.33% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.217007-26 | 2.2170 | 1.09% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.423507-26 | 1.4235 | 0.02% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240607-26 | 1.2406 | -0.31% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.647707-26 | 0.6477 | 2.06% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.640007-26 | 0.6400 | 2.06% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.819007-26 | 1.8190 | 1.08% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.886407-26 | 0.8864 | 0.81% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.880707-26 | 0.8807 | 0.81% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.692207-26 | 0.6922 | 1.44% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.686507-26 | 0.6865 | 1.42% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.834707-26 | 0.8347 | 1.22% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.825907-26 | 0.8259 | 1.23% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.030207-26 | 1.0706 | 0.02% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.635907-26 | 0.6359 | 0.49% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.630307-26 | 0.6303 | 0.49% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.027707-26 | 1.0277 | 0.91% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.018007-26 | 1.0180 | 0.91% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.254407-26 | 1.2544 | 0.10% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394207-26 | 1.3942 | 0.39% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.282607-26 | 1.2826 | 0.06% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.045907-26 | 1.0459 | 0.01% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.601107-26 | 1.6011 | 0.96% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.014107-26 | 1.0141 | 0.34% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.007407-26 | 1.0074 | 0.34% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.355007-26 | 1.3550 | -0.07% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576007-26 | 1.5760 | 0.25% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.503007-26 | 2.5030 | 0.97% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.183007-26 | 2.1830 | 1.16% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 0.903007-26 | 0.9030 | 1.12% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.739907-26 | 1.7399 | 0.77% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 4.831407-26 | 4.8314 | 1.97% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.157507-26 | 1.1925 | 0.03% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.521007-26 | 1.5210 | 0.86% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.948407-26 | 0.9484 | 1.04% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050607-26 | 1.0506 | 0.03% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047107-26 | 1.0471 | 0.03% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.034807-26 | 1.0348 | 0.44% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.822907-26 | 0.8229 | 0.78% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.819907-26 | 0.8199 | 0.77% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.014307-26 | 1.0143 | 0.31% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008207-26 | 1.0082 | 0.31% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004507-26 | 1.0045 | 0.26% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000307-26 | 1.0003 | 0.26% | 开放申购 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006007-26 | 1.0060 | 0.19% | 开放申购 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000107-26 | 1.0001 | 0.19% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025007-26 | 1.0250 | 0.23% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019507-26 | 1.0195 | 0.23% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.013007-26 | 1.0130 | 0.92% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.009607-26 | 1.0096 | 0.91% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.776607-26 | 0.7766 | 0.92% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.770807-26 | 0.7708 | 0.92% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.933907-26 | 0.9339 | 0.73% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931007-26 | 0.9310 | 0.72% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.730807-26 | 0.7308 | 1.58% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.725807-26 | 0.7258 | 1.57% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 0.993607-26 | 0.9936 | 1.77% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 0.990107-26 | 0.9901 | 1.77% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.740507-26 | 0.7405 | 0.23% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.734307-26 | 0.7343 | 0.23% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.654107-26 | 0.6541 | 0.82% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.652507-26 | 0.6525 | 0.83% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.072407-26 | 1.0724 | 0.02% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.023207-26 | 1.0232 | 0.20% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.019807-26 | 1.0198 | 0.21% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.997707-26 | 0.9977 | 0.81% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.993707-26 | 0.9937 | 0.80% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.020207-26 | 1.0202 | 0.68% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.168907-26 | 1.1689 | 0.02% | 限大额 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.894507-26 | 0.8945 | 0.04% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.891807-26 | 0.8918 | 0.04% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.031807-26 | 1.0318 | 0.02% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.030507-26 | 1.0305 | 0.02% | 开放申购 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.048707-26 | 1.0487 | 1.39% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.045907-26 | 1.0459 | 1.39% | 开放申购 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032107-26 | 1.0321 | -0.12% | 开放申购 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030907-26 | 1.0309 | -0.12% | 开放申购 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.015307-26 | 1.0153 | 0.05% | 开放申购 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.014507-26 | 1.0145 | 0.05% | 开放申购 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.888607-26 | 0.8886 | 0.78% | 开放申购 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.887707-26 | 0.8877 | 0.78% | 开放申购 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.763807-26 | 0.7638 | 0.79% | 开放申购 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.763107-26 | 0.7631 | 0.79% | 开放申购 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993807-26 | 0.9938 | -0.41% | 开放申购 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.993207-26 | 0.9932 | -0.41% | 开放申购 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.825207-26 | 0.8252 | 1.86% | 开放申购 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.824507-26 | 0.8245 | 1.87% | 开放申购 |
021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.144207-26 | 1.1442 | 0.03% | 限大额 |
021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984707-26 | 0.9847 | 0.81% | 开放申购 |
021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984407-26 | 0.9844 | 0.81% | 开放申购 |
040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 0.778007-26 | 3.8830 | 1.83% | 开放申购 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.646007-26 | 3.7170 | 0.62% | 限大额 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.743007-26 | 4.5100 | 1.09% | 开放申购 |
040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 4.887407-26 | 5.5074 | 1.97% | 开放申购 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.313107-26 | 3.6280 | 0.51% | 开放申购 |
040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.672307-26 | 3.2086 | 1.23% | 开放申购 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.120807-26 | 1.9418 | 0.06% | 开放申购 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.107107-26 | 1.8673 | 0.06% | 开放申购 |
040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.760907-26 | 3.2909 | 0.77% | 开放申购 |
040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.107407-26 | 1.9948 | 1.56% | 开放申购 |
040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.092407-26 | 1.9091 | 1.56% | 开放申购 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.880007-26 | 3.4930 | 2.24% | 开放申购 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.895007-26 | 2.6310 | 0.34% | 开放申购 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.197007-26 | 1.7330 | 0.08% | 开放申购 |
040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.535007-26 | 2.0350 | 0.33% | 开放申购 |
040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.689007-26 | 1.6890 | 1.69% | 开放申购 |
040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 1.608007-26 | 1.6080 | 1.64% | 开放申购 |
040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 4.378007-26 | 5.1650 | 0.57% | 开放申购 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.054107-26 | 1.6338 | 0.07% | 限大额 |
040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 5.240007-26 | 5.6200 | 0.63% | 开放申购 |
040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.940007-26 | 1.6760 | 0.86% | 开放申购 |
040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.928007-26 | 1.6590 | 0.87% | 开放申购 |
040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075207-26 | 1.5044 | 0.03% | 开放申购 |
040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074707-26 | 1.4686 | 0.03% | 开放申购 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.169107-26 | 1.4338 | 0.02% | 限大额 |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.430407-26 | 1.4304 | 0.02% | 开放申购 |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.240307-26 | 1.2403 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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