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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,140,960.03 | -2,149,533.12 | -3,256,335.87 | -179,793.03 |
| 本期利润 | 11,517,361.21 | 3,703,538.71 | -14,360,315.69 | -5,201,201.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.10 | -0.33 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.10% | 6.54% | -20.01% | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.32% | 6.58% | -19.25% | -7.05% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 18,802,030.32 | 12,352,242.98 | 16,227,475.04 | 20,319,097.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.35 | 0.39 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 61,777,126.87 | 52,457,791.20 | 58,251,582.78 | 69,183,924.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.71 | 1.48 | 1.39 | 1.60 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 70.93% | 47.73% | 38.61% | 59.55% |