基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.981004-25 | 2.4590 | -0.10% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.095304-25 | 1.3740 | -0.03% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073004-25 | 1.9152 | -0.12% | 开放申购 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057004-25 | 1.1305 | 0.02% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.042204-25 | 1.0422 | -0.05% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.103504-25 | 1.1743 | 0.03% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.030204-25 | 1.1240 | -0.01% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.051104-25 | 1.1141 | -0.01% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.410904-25 | 1.4109 | 0.25% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.732004-25 | 0.7320 | 0.59% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.039904-25 | 1.1024 | -0.02% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074104-25 | 1.1354 | 0.03% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.919704-25 | 0.9197 | 0.20% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.909304-25 | 0.9093 | 0.19% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.786904-25 | 0.7869 | -0.62% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.843804-25 | 0.8438 | -0.25% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.795404-25 | 0.7954 | -0.11% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.324704-25 | 0.3247 | -0.09% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.620204-25 | 0.6202 | 1.49% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.614504-25 | 0.6145 | 1.49% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.974604-25 | 0.9746 | 0.02% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.962904-25 | 0.9629 | 0.02% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.029204-25 | 1.1048 | 0.07% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.853104-25 | 0.8531 | 0.16% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.839104-25 | 0.8391 | 0.18% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025504-25 | 1.0255 | -0.10% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010904-25 | 1.0109 | -0.11% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031404-25 | 1.0979 | -0.05% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043904-25 | 1.0743 | -0.01% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061004-25 | 1.1360 | 0.04% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.969004-25 | 0.9690 | 0.10% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.962304-25 | 0.9623 | 0.11% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.584804-25 | 0.5848 | 0.24% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.576204-25 | 0.5762 | 0.24% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.812304-25 | 0.8123 | -0.25% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.320304-25 | 0.3203 | -0.12% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.015804-25 | 1.0158 | -0.05% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.790804-25 | 0.7908 | -0.11% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037504-25 | 1.0575 | -0.03% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.519404-25 | 0.5194 | -0.31% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.513204-25 | 0.5132 | -0.31% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.394404-25 | 1.3944 | 0.25% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.728704-25 | 0.7287 | 0.59% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.057004-25 | 1.5670 | -0.12% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.778004-25 | 0.7780 | -0.63% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073104-25 | 1.0731 | -0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069304-25 | 1.0693 | -0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.056204-25 | 1.0562 | 0.07% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023804-25 | 1.0238 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.061204-25 | 1.0612 | 0.06% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.060104-25 | 1.0601 | 0.06% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002604-25 | 1.0026 | -0.01% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001704-25 | 1.0017 | -0.02% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002904-19 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060804-25 | 1.0608 | 0.05% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.074004-25 | 1.0740 | 0.03% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.103304-25 | 1.1033 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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