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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 231,970,830.74 | 120,707,909.60 | 267,027,914.80 | 140,441,984.26 |
| 本期利润 | 304,867,459.35 | 178,491,746.97 | 320,562,148.07 | 193,463,543.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% | 2.19% | 3.96% | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% | 2.22% | 4.05% | 2.42% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 50,496,127.97 | 39,793,353.66 | 79,920,274.78 | 163,998,745.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 8,141,531,116.64 | 8,087,554,126.99 | 8,050,796,127.99 | 8,130,891,538.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.40% | 26.43% | 23.69% | 21.76% |
