基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.139102-18 | 2.1391 | -0.77% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.227002-18 | 1.6050 | -0.31% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.210902-18 | 1.5659 | -0.31% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.809802-18 | 1.8098 | -1.35% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127902-18 | 1.3529 | -0.16% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.386002-18 | 1.5260 | 0.15% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.410402-18 | 1.4104 | -1.35% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.294802-18 | 1.2948 | -0.09% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.816802-18 | 1.8168 | -0.30% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 2.017502-18 | 2.0175 | -0.45% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118802-18 | 1.2258 | -0.10% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.014902-18 | 1.1929 | -0.06% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.012102-18 | 1.0751 | -0.07% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068702-18 | 1.1803 | -0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089802-18 | 1.1594 | -0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.425302-18 | 1.4253 | -1.23% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.393802-18 | 1.3938 | -1.23% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.369002-18 | 1.5060 | -1.74% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.312202-18 | 1.4712 | -1.74% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.779002-18 | 0.7790 | -1.42% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.186202-18 | 1.1862 | -0.39% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.359902-18 | 1.3599 | -0.04% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.130402-18 | 1.2964 | -2.05% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.807302-18 | 0.8073 | 0.32% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.937702-18 | 0.9377 | -0.27% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.691402-18 | 0.6914 | 0.17% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.624102-18 | 0.6241 | -0.57% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.689802-18 | 0.6898 | -0.07% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028102-18 | 1.0281 | -0.16% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024002-18 | 1.0240 | -0.16% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.070202-18 | 1.0702 | -0.03% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.811602-18 | 0.8746 | -2.05% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.785502-18 | 0.8485 | -2.05% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.043802-18 | 1.0438 | 0.04% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.027402-18 | 1.0274 | 0.03% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760502-18 | 0.7605 | -0.05% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743902-18 | 0.7439 | -0.04% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.685402-18 | 0.6854 | -0.55% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.666002-18 | 0.6660 | -0.57% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047402-18 | 1.0474 | 0.16% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032602-18 | 1.0326 | 0.16% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.948602-18 | 0.9486 | -0.03% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019802-18 | 1.0198 | 0.30% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006602-18 | 1.0066 | 0.30% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 3.983502-18 | 4.2665 | 0.24% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.317602-18 | 1.4146 | -1.35% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.107202-18 | 1.2732 | -2.04% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.751402-18 | 1.7514 | -0.90% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.773602-18 | 2.7736 | -0.04% | 开放申购 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.163002-18 | 1.1630 | -0.40% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.881802-18 | 1.8838 | -1.46% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.090302-18 | 1.0903 | 0.40% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.063102-18 | 1.0631 | 0.39% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.098202-18 | 2.0982 | -0.77% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.791902-18 | 0.7919 | 0.33% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.819502-18 | 2.8195 | 0.22% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.664802-18 | 1.6648 | -0.32% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.124302-18 | 1.1243 | -0.16% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.620702-18 | 3.6207 | -2.06% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.587302-18 | 2.5873 | -4.12% | 开放申购 |
015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.069802-18 | 1.0698 | -0.02% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.112502-18 | 1.1205 | -0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.296502-18 | 1.2965 | -0.23% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 1.034202-18 | 1.0342 | -4.97% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 1.016002-18 | 1.0160 | -4.98% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005702-18 | 1.0057 | -0.18% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993402-18 | 0.9934 | -0.18% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.995502-18 | 0.9955 | -1.45% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.984202-18 | 0.9842 | -1.45% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 1.043802-18 | 1.0438 | -1.15% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 1.031402-18 | 1.0314 | -1.15% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.393102-18 | 1.3931 | 0.15% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.650402-18 | 1.6504 | -1.14% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985902-18 | 0.9859 | -0.16% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976102-18 | 0.9761 | -0.16% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 1.038802-18 | 1.0388 | -1.09% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 1.026102-18 | 1.0261 | -1.09% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.974202-18 | 0.9742 | 0.48% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.965802-18 | 0.9658 | 0.49% | 开放申购 |
019136 | 交银启合混合A | 混合型-偏股 | 1.006202-18 | 1.0062 | 0.06% | 开放申购 |
019137 | 交银启合混合C | 混合型-偏股 | 1.004802-18 | 1.0048 | 0.06% | 开放申购 |
019268 | 交银安心收益债券E | 债券型-混合二级 | 1.280002-18 | 1.2800 | -0.24% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.982802-18 | 0.9828 | -0.31% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.975302-18 | 0.9753 | -0.32% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.426102-18 | 1.4261 | -1.59% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020302-18 | 1.0203 | -0.14% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016602-18 | 1.0166 | -0.14% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.066502-18 | 1.0665 | -0.12% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.063902-18 | 1.0639 | -0.13% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.796802-18 | 1.7968 | -0.29% | 开放申购 |
022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.120102-18 | 1.1201 | -0.08% | 限大额 |
022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.326202-18 | 1.3942 | -0.08% | 限大额 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.091602-18 | 1.1136 | -0.06% | 限大额 |
023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.006402-18 | 1.0064 | -0.54% | 开放申购 |
023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.006302-18 | 1.0063 | -0.54% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.161302-18 | 1.1613 | 0.57% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.105302-18 | 1.1053 | -0.44% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.039102-18 | 1.9381 | -0.22% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.036102-18 | 1.8631 | -0.22% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.394902-18 | 1.7329 | -0.06% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.316002-18 | 1.6510 | -0.06% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.711002-18 | 1.7110 | -0.29% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.768002-18 | 3.8018 | -0.65% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.758302-18 | 3.8763 | -1.48% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.023202-18 | 5.1322 | -1.23% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.580502-18 | 1.5645 | -1.23% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.789002-18 | 4.9780 | -0.18% | 开放申购 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.884502-18 | 2.4145 | -1.45% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.785102-18 | 2.9691 | -0.89% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.066902-18 | 4.8499 | 0.24% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.664502-18 | 5.1155 | -2.06% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.994002-18 | 1.9940 | -0.94% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.416002-18 | 2.2080 | -1.05% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.827302-18 | 3.6603 | -0.05% | 开放申购 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.200002-18 | 3.4900 | -1.32% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015802-18 | 1.1468 | -0.04% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.091902-18 | 1.5129 | -0.06% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.088202-18 | 1.4522 | -0.06% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.135202-18 | 1.1352 | -0.11% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.072902-18 | 1.5179 | -0.04% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.069802-18 | 1.4598 | -0.04% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.204102-18 | 1.6630 | -0.22% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.277002-18 | 2.7370 | 0.26% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.544602-18 | 1.5446 | -0.17% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.473502-18 | 1.4735 | -0.18% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.790002-18 | 4.7900 | -1.58% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.176102-18 | 1.3841 | -0.72% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.134502-18 | 1.3315 | -0.71% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.205002-18 | 3.6050 | 0.03% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.205402-18 | 1.8644 | -0.22% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.125902-18 | 1.4369 | -0.09% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.080002-18 | 1.4320 | -0.08% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.065302-18 | 1.3672 | -0.08% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.307302-18 | 2.5563 | -0.08% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.138002-18 | 1.4000 | -0.08% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.345102-18 | 1.5611 | -0.19% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.041002-18 | 1.2600 | -0.23% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463402-18 | 1.5954 | -0.29% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.669702-18 | 1.9697 | -1.14% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193402-18 | 1.8104 | -0.22% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.706902-18 | 5.3079 | -0.18% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.452702-18 | 1.5847 | -0.29% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117802-18 | 1.3328 | -0.08% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428502-18 | 1.4655 | -1.58% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.632302-18 | 2.6423 | -4.12% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453602-18 | 1.5136 | -0.13% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.428602-18 | 1.4886 | -0.13% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549602-18 | 1.6246 | -1.92% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.549002-18 | 1.6240 | -1.92% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.164002-18 | 2.1640 | -0.60% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.696002-18 | 1.6960 | -0.33% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055602-18 | 1.2969 | -0.06% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014002-18 | 1.2896 | -0.07% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.875002-18 | 2.8750 | 0.22% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.394902-18 | 1.4239 | -0.08% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.358402-18 | 1.3874 | -0.07% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.065402-18 | 1.2818 | -0.06% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.077402-18 | 1.2338 | -0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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