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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000001华夏成长混合混合型-灵活0.772006-193.3350-0.77%开放申购
000011华夏大盘精选混合A混合型-灵活13.311006-1920.4670-0.89%限大额
000014华夏聚利债券A债券型-混合一级1.686806-191.6868-0.55%开放申购
000015华夏纯债债券A债券型-长债1.132206-191.52280.03%开放申购
000016华夏纯债债券C债券型-长债1.129806-191.46060.03%开放申购
000021华夏优势增长混合混合型-偏股2.057006-193.2270-1.06%开放申购
000031华夏复兴混合A混合型-偏股1.780006-191.7800-1.77%开放申购
000047华夏双债债券A债券型-混合一级1.648806-191.9509-0.28%开放申购
000048华夏双债债券C债券型-混合一级1.606806-191.8985-0.29%开放申购
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票1.283306-191.2833-0.30%开放申购
000061华夏盛世混合混合型-偏股1.173006-191.1730-1.51%开放申购
000121华夏永福混合A混合型-偏债2.271006-192.2710-0.22%开放申购
000945华夏医疗健康混合A混合型-灵活1.544006-191.5440-1.15%开放申购
000946华夏医疗健康混合C混合型-灵活1.473006-191.4730-1.21%开放申购
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票1.055106-191.05512.79%开放申购
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票1.124706-191.2905-0.39%开放申购
001001华夏债券A/B债券型-混合一级1.349306-192.2743-0.07%开放申购
001003华夏债券C债券型-混合一级1.315106-192.2001-0.07%开放申购
001011华夏希望债券A债券型-混合二级1.330506-191.8805-0.02%限大额
001013华夏希望债券C债券型-混合二级1.285906-191.8159-0.02%限大额
001015华夏沪深300指数增强A指数型-股票1.602006-191.6020-0.44%开放申购
001016华夏沪深300指数增强C指数型-股票1.529006-191.5290-0.39%开放申购
001021华夏亚债中国指数A指数型-固收1.269106-191.60160.09%开放申购
001023华夏亚债中国指数C指数型-固收1.203906-191.52870.10%开放申购
001031华夏安康债券A债券型-混合二级1.452606-191.61260.00%开放申购
001033华夏安康债券C债券型-混合二级1.399706-191.55970.00%开放申购
001042华夏领先股票股票型0.511006-190.5110-1.54%开放申购
001045华夏可转债增强债券A债券型-混合二级1.206006-191.2060-0.60%开放申购
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票0.853006-190.90880.13%开放申购
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票0.616306-190.6163-1.08%开放申购
001057华夏理财30天债券A债券型-中短债1.074406-191.07440.01%限大额
001058华夏理财30天债券B债券型-中短债1.082906-191.08290.01%限大额
001924华夏国企改革混合混合型-灵活1.194006-191.1940-1.16%开放申购
001927华夏消费升级灵活配置混合A混合型-灵活2.225006-192.2250-0.89%开放申购
001928华夏消费升级灵活配置混合C混合型-灵活2.134006-192.1340-0.88%开放申购
002001华夏回报混合A混合型-灵活1.140006-194.7390-0.35%限大额
002011华夏红利混合混合型-灵活2.236006-194.7090-0.71%开放申购
002021华夏回报二号混合混合型-平衡0.940006-193.5550-0.42%限大额
002031华夏策略混合混合型-灵活4.443006-195.0430-0.91%开放申购
002166华夏永福混合C混合型-偏债2.235006-192.2350-0.22%开放申购
002229华夏经济转型股票股票型1.680006-191.8440-0.83%限大额
002231华夏新趋势混合A混合型-灵活1.286006-191.3660-0.16%开放申购
002232华夏新趋势混合C混合型-灵活1.275006-191.3540-0.08%开放申购
002251华夏军工安全混合A混合型-灵活1.235006-191.2350-1.91%开放申购
002264华夏乐享健康混合A混合型-灵活1.417006-191.4170-1.32%开放申购
002345华夏高端制造混合A混合型-灵活1.214006-191.2140-1.14%开放申购
002409华夏新活力混合A混合型-灵活0.826006-191.02200.00%开放申购
002410华夏新活力混合C混合型-灵活0.825006-190.82500.00%开放申购
002411华夏新机遇混合A混合型-灵活0.995006-191.4040-0.70%开放申购
002459华夏鼎利债券发起式A债券型-混合二级1.239906-191.5369-0.23%开放申购
002460华夏鼎利债券发起式C债券型-混合二级1.236706-191.5247-0.23%开放申购
002604华夏新起点混合A混合型-灵活1.106006-191.1060-0.18%开放申购
002833华夏新锦绣混合A混合型-灵活1.465506-191.72750.20%限大额
002834华夏新锦绣混合C混合型-灵活1.464006-191.46400.21%限大额
002837华夏网购精选混合A混合型-灵活1.283006-191.2830-0.08%限大额
002838华夏新锦程混合A混合型-灵活0.909606-191.1928-0.27%开放申购
002839华夏新锦程混合C混合型-灵活0.907706-190.9077-0.27%开放申购
002871华夏智胜价值成长A股票型1.413506-191.4135-0.46%限大额
002872华夏智胜价值成长C股票型1.397806-191.3978-0.46%限大额
002980华夏创新前沿股票股票型2.069006-192.0690-0.91%开放申购
003300华夏圆和混合A混合型-灵活0.775006-190.9835-1.07%开放申购
003301华夏鼎融债券A债券型-混合二级1.041606-191.2951-0.04%开放申购
003302华夏鼎融债券C债券型-混合二级1.115906-191.2591-0.04%开放申购
003567华夏行业景气混合混合型-偏股2.601506-192.6015-0.52%开放申购
003697华夏睿磐泰盛混合混合型-偏债1.333406-191.3334-0.13%开放申购
003834华夏能源革新股票A股票型2.244006-192.2440-1.10%开放申购
004042华夏鼎茂债券A债券型-长债1.324306-191.38060.07%限大额
004043华夏鼎茂债券C债券型-长债1.323406-191.37370.07%限大额
004046华夏新锦顺混合A混合型-灵活0.931206-191.3388-0.35%开放申购
004047华夏新锦顺混合C混合型-灵活0.908306-191.1705-0.34%开放申购
004048华夏新锦汇混合A混合型-灵活0.855206-191.1058-0.64%开放申购
004049华夏新锦汇混合C混合型-灵活0.860306-190.9103-0.65%开放申购
004050华夏新锦升混合A混合型-灵活0.812806-191.2070-1.14%限大额
004051华夏新锦升混合C混合型-灵活0.811806-190.8118-1.14%限大额
004063华夏恒融债券债券型-混合二级1.178206-191.32430.06%限大额
004202华夏睿磐泰兴混合A混合型-偏债1.240106-191.4348-0.01%开放申购
004547华夏稳定双利债券A债券型-混合一级1.058306-191.31380.03%开放申购
004640华夏节能环保股票A股票型1.511306-191.5113-1.55%开放申购
004672华夏短债债券A债券型-中短债1.084606-191.22670.01%开放申购
004673华夏短债债券C债券型-中短债1.077006-191.21900.01%开放申购
004686华夏研究精选股票股票型1.299806-191.2998-0.60%开放申购
004720华夏睿磐泰茂混合A混合型-偏债1.306506-191.3285-0.03%开放申购
004721华夏睿磐泰茂混合C混合型-偏债1.282306-191.3033-0.03%开放申购
004979华夏鼎诺三个月定开债A债券型-长债1.090606-191.19510.02%暂停申购
004980华夏鼎诺三个月定开债C债券型-长债1.098906-191.13970.02%暂停申购
005128华夏永康添福混合A混合型-偏债1.354006-191.3540-0.40%开放申购
005140华夏睿磐泰荣混合A混合型-偏债1.290706-191.4079-0.10%开放申购
005141华夏睿磐泰荣混合C混合型-偏债1.267606-191.3816-0.10%开放申购
005177华夏睿磐泰利混合A混合型-偏债1.353006-191.4142-0.03%开放申购
005178华夏睿磐泰利混合C混合型-偏债1.329806-191.3879-0.03%开放申购
005450华夏稳盛灵活配置混合混合型-灵活1.111706-191.1117-0.93%开放申购
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票1.258206-191.2582-0.30%开放申购
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票0.839706-190.89500.13%开放申购
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票1.035706-191.03572.79%开放申购
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票1.109006-191.2747-0.39%开放申购
005774华夏产业升级混合A混合型-偏股1.712006-191.7120-0.90%开放申购
005826华夏潜龙精选股票股票型1.385906-191.3859-0.84%开放申购
005886华夏鼎沛债券A债券型-混合二级1.088906-191.18910.04%开放申购
005887华夏鼎沛债券C债券型-混合二级1.065406-191.16150.03%开放申购
005888华夏新兴消费混合A混合型-偏股1.961306-191.9613-0.20%开放申购
005889华夏新兴消费混合C混合型-偏股1.907106-191.9071-0.20%开放申购
005894华夏优势精选股票股票型0.950406-190.9504-0.06%限大额
006191华夏鼎通债券A债券型-长债1.074606-191.23480.07%限大额
006192华夏鼎通债券C债券型-长债1.088006-191.21720.06%限大额
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票1.324406-191.3244-0.41%开放申购
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票1.302406-191.3024-0.41%开放申购
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票1.325906-191.3259-1.17%开放申购
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票1.303006-191.3030-1.17%开放申购
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票0.602606-190.6026-1.08%开放申购
006665华夏鼎康债券A债券型-长债1.030606-191.16300.06%限大额
006666华夏鼎康债券C债券型-长债1.027306-191.16030.07%限大额
006668华夏中短债债券A债券型-中短债1.146706-191.19470.02%开放申购
006669华夏中短债债券C债券型-中短债1.122906-191.16990.02%开放申购
006777华夏鼎略债券C债券型-长债1.090506-191.12350.00%暂停申购
006868华夏科技成长股票股票型1.329706-191.3297-0.52%限大额
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票1.176906-191.1769-1.02%开放申购
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票1.159206-191.1592-1.02%开放申购
007165华夏中债1-3年政金债指数A指数型-固收1.026706-191.16670.05%开放申购
007166华夏中债1-3年政金债指数C指数型-固收1.051306-191.16950.05%开放申购
007186华夏中债3-5年政金债指数A指数型-固收1.060806-191.14930.12%限大额
007187华夏中债3-5年政金债指数C指数型-固收1.057206-191.14300.11%限大额
007282华夏鼎淳债券A债券型-混合二级1.133606-191.18710.00%开放申购
007283华夏鼎淳债券C债券型-混合二级1.111406-191.16490.00%开放申购
007349华夏科技创新混合A混合型-偏股1.144306-191.1443-1.37%开放申购
007350华夏科技创新混合C混合型-偏股1.113006-191.1130-1.36%开放申购
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票1.159606-191.1596-1.19%开放申购
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票1.136706-191.1367-1.20%开放申购
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票1.449306-191.4493-0.89%开放申购
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票1.420906-191.4209-0.89%开放申购
007481华夏逸享健康混合A混合型-偏股0.884706-190.8847-0.65%开放申购
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票1.211906-191.21190.50%开放申购
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票1.194106-191.19410.50%开放申购
007592华夏价值精选混合混合型-偏股1.228706-191.22870.14%开放申购
007666华夏鼎泓债券A债券型-混合二级1.276306-191.2763-0.02%开放申购
007667华夏鼎泓债券C债券型-混合二级1.253206-191.2532-0.02%开放申购
007939华夏网购精选混合C混合型-灵活1.259006-191.2590-0.08%限大额
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票0.952406-190.9524-1.26%开放申购
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票0.940506-190.9405-1.26%开放申购
007994华夏中证500指数增强A指数型-股票1.684706-191.6847-0.82%限大额
007995华夏中证500指数增强C指数型-股票1.656606-191.6566-0.83%限大额
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A指数型-股票1.043006-191.0430-0.98%开放申购
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C指数型-股票1.029006-191.0290-0.98%开放申购
008088华夏中证全指房地产ETF联接A指数型-股票0.604406-190.6044-0.64%开放申购
008089华夏中证全指房地产ETF联接C指数型-股票0.596306-190.5963-0.65%开放申购
008212华夏新机遇混合C混合型-灵活1.076006-191.2620-0.74%开放申购
008266华夏鼎明债券A债券型-长债1.106206-191.10620.01%限大额
008267华夏鼎明债券C债券型-长债1.088206-191.08820.01%限大额
008298华夏中证银行ETF联接A指数型-股票1.245106-191.24511.04%开放申购
008299华夏中证银行ETF联接C指数型-股票1.228406-191.22841.04%开放申购
008308华夏见龙精选混合混合型-偏股1.024306-191.0243-0.41%限大额
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A指数型-股票0.722906-190.7229-0.76%开放申购
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C指数型-股票0.714306-190.7143-0.75%开放申购
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他1.259406-191.25940.41%限大额
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他1.242206-191.24220.41%限大额
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票0.816706-190.8167-0.04%开放申购
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票0.806906-190.8069-0.04%开放申购
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票1.007506-191.0075-0.48%开放申购
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票0.996306-190.9963-0.49%开放申购
008947华夏鼎源债券A债券型-混合二级0.824106-190.82410.02%限大额
008948华夏鼎源债券C债券型-混合二级0.810706-190.81070.02%限大额
009010华夏兴阳一年持有混合混合型-偏股0.788806-190.7888-0.04%开放申购
009011华夏睿阳一年持有混合混合型-偏股0.857206-190.8572-0.33%开放申购
010014华夏鼎清债券A债券型-混合二级1.010906-191.0109-0.15%开放申购
010015华夏鼎清债券C债券型-混合二级0.996606-190.9966-0.15%开放申购
010020华夏线上经济主题精选混合混合型-偏股0.739506-190.7395-0.64%开放申购
010191华夏鼎信债券A债券型-长债1.063206-191.14860.04%暂停申购
010192华夏鼎信债券C债券型-长债1.060306-191.14490.04%暂停申购
010305华夏创新驱动混合A混合型-偏股0.645006-190.6450-0.32%开放申购
010306华夏创新驱动混合C混合型-偏股0.628706-190.6287-0.33%开放申购
010333华夏核心资产混合A混合型-偏股0.522306-190.5223-0.40%开放申购
010334华夏核心资产混合C混合型-偏股0.510006-190.5100-0.39%开放申购
010680华夏新兴成长股票A股票型0.657106-190.6571-0.24%开放申购
010681华夏新兴成长股票C股票型0.641506-190.6415-0.25%开放申购
010692华夏核心价值混合A混合型-偏股0.611506-190.6115-0.39%开放申购
010693华夏核心价值混合C混合型-偏股0.598006-190.5980-0.42%开放申购
010969华夏安阳6个月持有期混合A混合型-偏股0.673206-190.67320.87%开放申购
010970华夏安阳6个月持有期混合C混合型-偏股0.658206-190.65820.87%开放申购
010971华夏永鑫六个月持有期混合A混合型-偏债0.939906-190.9399-0.25%开放申购
010972华夏永鑫六个月持有期混合C混合型-偏债0.936906-190.9369-0.26%开放申购
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A混合型-偏股0.613606-190.61360.62%开放申购
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C混合型-偏股0.600706-190.60070.62%开放申购
010979华夏鼎润债券A债券型-混合二级0.849906-190.8499-0.02%开放申购
010980华夏鼎润债券C债券型-混合二级0.838706-190.8387-0.01%开放申购
011262华夏鼎英债券A债券型-长债1.057806-191.12480.04%暂停申购
011263华夏鼎英债券C债券型-长债1.114906-191.12620.04%暂停申购
011278华夏内需驱动混合A混合型-偏股0.492606-190.4926-0.53%开放申购
011279华夏内需驱动混合C混合型-偏股0.481206-190.4812-0.52%开放申购
011282华夏消费龙头混合A混合型-偏股0.616106-190.6161-0.74%开放申购
011283华夏消费龙头混合C混合型-偏股0.605806-190.6058-0.74%开放申购
011361华夏博锐一年持有混合(MOM)A混合型-偏债0.797706-190.7977-0.09%开放申购
011362华夏博锐一年持有混合(MOM)C混合型-偏债0.789006-190.7890-0.09%开放申购
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票0.616306-190.6163-0.72%开放申购
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票0.611306-190.6113-0.73%开放申购
011624华夏卓享债券A债券型-混合二级1.019706-191.0197-0.01%开放申购
011625华夏卓享债券C债券型-混合二级1.008206-191.0082-0.01%开放申购
011743华夏兴源稳健一年持有混合A混合型-偏债0.976406-190.97640.30%开放申购
011744华夏兴源稳健一年持有混合C混合型-偏债0.964806-190.96480.30%开放申购
011911华夏消费优选混合A混合型-偏股0.533606-190.5336-0.52%开放申购
011912华夏消费优选混合C混合型-偏股0.522206-190.5222-0.51%开放申购
011913华夏永泓一年持有混合A混合型-偏债0.918906-190.91890.27%开放申购
011914华夏永泓一年持有混合C混合型-偏债0.908906-190.90890.26%开放申购
011930华夏时代前沿一年持有混合A混合型-偏股0.742106-190.74210.24%开放申购
011931华夏时代前沿一年持有混合C混合型-偏股0.727606-190.72760.23%开放申购
011936华夏阿尔法精选混合A混合型-偏股0.682506-190.6825-0.09%开放申购
011937华夏阿尔法精选混合C混合型-偏股0.669206-190.6692-0.07%开放申购
012098华夏成长机会一年持有混合混合型-偏股0.482806-190.4828-1.25%开放申购
012099华夏稳健增利滚动持有债A债券型-混合二级1.098506-191.09850.03%开放申购
012100华夏稳健增利滚动持有债C债券型-混合二级1.091306-191.09130.03%开放申购
012121华夏永润六个月持有混合A混合型-偏债0.999206-190.99920.00%开放申购
012122华夏永润六个月持有混合C混合型-偏债0.988706-190.98870.00%开放申购
012170华夏永顺一年持有混合A混合型-偏债0.934406-190.93440.12%开放申购
012171华夏永顺一年持有混合C混合型-偏债0.923506-190.92350.10%开放申购
012421华夏优加生活混合A混合型-偏股0.689306-190.6893-0.13%开放申购
012422华夏优加生活混合C混合型-偏股0.675106-190.6751-0.12%开放申购
012428华夏核心制造混合A混合型-偏股0.806806-190.8068-0.69%开放申购
012429华夏核心制造混合C混合型-偏股0.790106-190.7901-0.69%开放申购
012447华夏互联网龙头混合A混合型-偏股0.773606-190.77360.72%开放申购
012448华夏互联网龙头混合C混合型-偏股0.760106-190.76010.72%开放申购
012628华夏大盘精选混合C混合型-灵活13.004006-1913.3540-0.90%限大额
012703华夏核心成长混合A混合型-偏股0.580206-190.5802-1.71%开放申购
012710华夏核心成长混合C混合型-偏股0.569906-190.5699-1.72%开放申购
012719华夏新兴经济一年持有混合A混合型-偏股0.873906-190.87390.26%开放申购
012720华夏新兴经济一年持有混合C混合型-偏股0.856406-190.85640.26%开放申购
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A指数型-股票0.892406-190.8924-1.75%开放申购
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C指数型-股票0.885006-190.8850-1.75%开放申购
012885华夏中证光伏产业指数发起式A指数型-股票0.465106-190.4651-2.04%开放申购
012886华夏中证光伏产业指数发起式C指数型-股票0.461606-190.4616-2.04%开放申购
012887华夏可转债增强债券C债券型-混合二级1.198806-191.1988-0.61%开放申购
012981华夏创新医药龙头混合A混合型-偏股0.636706-190.6367-0.67%开放申购
012982华夏创新医药龙头混合C混合型-偏股0.626606-190.6266-0.65%开放申购
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型-股票0.458206-190.4582-1.91%开放申购
013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型-股票0.454406-190.4544-1.92%开放申购
013070华夏彭博政金债1-5年A指数型-固收1.041106-191.09310.09%开放申购
013071华夏彭博政金债1-5年C指数型-固收1.062006-191.09410.08%开放申购
013101华夏稳福六个月持有混合A混合型-偏债1.048506-191.0485-0.06%开放申购
013102华夏稳福六个月持有混合C混合型-偏债1.040706-191.0407-0.05%开放申购
013107华夏先进制造龙头混合A混合型-偏股0.835206-190.8352-0.46%开放申购
013108华夏先进制造龙头混合C混合型-偏股0.822306-190.8223-0.46%开放申购
013109华夏优势价值一年持有混合A混合型-偏股0.936206-190.9362-0.84%开放申购
013110华夏优势价值一年持有混合C混合型-偏股0.921206-190.9212-0.84%开放申购
013125华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A指数型-股票0.697706-190.6977-0.31%开放申购
013126华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C指数型-股票0.692206-190.6922-0.32%开放申购
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票0.605806-190.60583.54%限大额
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票0.600806-190.60083.53%限大额
013188华夏能源革新股票C股票型2.206006-192.2060-1.08%开放申购
013233华夏中证500指数智选增强A指数型-股票0.933006-190.9330-0.83%限大额
013234华夏中证500指数智选增强C指数型-股票0.922406-190.9224-0.84%限大额
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票0.552406-190.5524-0.79%开放申购
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票0.547806-190.5478-0.78%开放申购
013389华夏成长先锋一年持有混合A混合型-偏股0.740606-190.7406-0.58%开放申购
013390华夏成长先锋一年持有混合C混合型-偏股0.727306-190.7273-0.57%开放申购
013395华夏新能源车龙头混合发起式A混合型-偏股0.772006-190.7720-2.01%开放申购
013396华夏新能源车龙头混合发起式C混合型-偏股0.759406-190.7594-2.01%开放申购
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票0.683106-190.68313.52%限大额
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票0.677606-190.67763.51%限大额
013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A债券型-中短债1.093806-191.09380.01%开放申购
013460华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C债券型-中短债1.088306-191.08830.01%开放申购
013566华夏军工安全混合C混合型-灵活1.218006-191.2180-1.85%开放申购
013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A指数型-股票0.519406-190.5194-1.03%开放申购
013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C指数型-股票0.515206-190.5152-1.04%开放申购
013626华夏周期驱动混合发起式A混合型-偏股0.795106-190.7951-0.09%开放申购
013627华夏周期驱动混合发起式C混合型-偏股0.782306-190.7823-0.08%开放申购
013922华夏中证1000ETF发起式联接A指数型-股票0.745306-190.7453-1.21%开放申购
013923华夏中证1000ETF发起式联接C指数型-股票0.740006-190.7400-1.21%开放申购
013962华夏创新视野一年持有混合A混合型-偏股0.513206-190.5132-0.62%开放申购
013963华夏创新视野一年持有混合C混合型-偏股0.503906-190.5039-0.63%开放申购
013969华夏永利一年持有混合A混合型-偏债1.049106-191.04910.00%开放申购
013970华夏永利一年持有混合C混合型-偏债1.039106-191.03910.00%开放申购
014125华夏中证1000指数增强A指数型-股票0.835106-190.8351-1.35%开放申购
014126华夏中证1000指数增强C指数型-股票0.826706-190.8267-1.35%开放申购
014187华夏量化优选股票A股票型0.770906-190.7709-1.08%开放申购
014188华夏量化优选股票C股票型0.757406-190.7574-1.08%开放申购
014410华夏时代领航两年持有混合A混合型-偏股0.882606-190.8826-0.43%开放申购
014411华夏时代领航两年持有混合C混合型-偏股0.872006-190.8720-0.42%开放申购
014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A指数型-股票0.532106-190.5321-1.43%开放申购
014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C指数型-股票0.528206-190.5282-1.44%开放申购
014480华夏鼎优债券A债券型-长债1.031906-191.05630.10%暂停申购
014481华夏鼎优债券C债券型-长债1.041906-191.05400.10%暂停申购
014482华夏融盛可持续一年持有混合A混合型-偏股0.808206-190.80821.08%开放申购
014483华夏融盛可持续一年持有混合C混合型-偏股0.799006-190.79901.06%开放申购
014517华夏30天滚动短债发起式A债券型-中短债1.079406-191.07940.01%开放申购
014518华夏30天滚动短债发起式C债券型-中短债1.073906-191.07390.01%开放申购
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票0.769006-190.76900.07%开放申购
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票0.763306-190.76330.05%开放申购
014922华夏ESG可持续投资一年持有混合A混合型-偏股0.839306-190.83931.08%开放申购
014923华夏ESG可持续投资一年持有混合C混合型-偏股0.827906-190.82791.09%开放申购
015058华夏高端制造混合C混合型-灵活1.198006-191.1980-1.16%开放申购
015059华夏产业升级混合C混合型-偏股1.689006-191.6890-0.90%开放申购
015060华夏节能环保股票C股票型1.490906-191.4909-1.55%开放申购
015065华夏乐享健康混合C混合型-灵活1.399006-191.3990-1.27%开放申购
015066华夏逸享健康混合C混合型-偏股0.872706-190.8727-0.65%开放申购
015067华夏永康添福混合C混合型-偏债1.341306-191.3413-0.41%开放申购
015068华夏圆和混合C混合型-灵活0.764506-190.7645-1.06%开放申购
015073华夏复兴混合C混合型-偏股1.756006-191.7560-1.79%开放申购
015227华夏创新研选混合A混合型-偏股0.893706-190.89370.68%开放申购
015228华夏创新研选混合C混合型-偏股0.885606-190.88560.67%开放申购
015229华夏低碳经济一年持有混合A混合型-偏股0.628006-190.6280-2.07%开放申购
015230华夏低碳经济一年持有混合C混合型-偏股0.619306-190.6193-2.09%开放申购
015504华夏兴夏价值一年持有混合发起式A混合型-偏股0.930006-190.9300-0.08%开放申购
015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.046206-191.04620.01%限大额
015710华夏高端装备龙头混合发起式A混合型-偏股0.824406-190.8244-1.15%开放申购
015711华夏高端装备龙头混合发起式C混合型-偏股0.817706-190.8177-1.15%开放申购
015716华夏稳享增利6个月滚动持有债A债券型-混合二级1.100506-191.10050.15%开放申购
015717华夏稳享增利6个月滚动持有债C债券型-混合二级1.096606-191.09660.16%开放申购
016075华夏智造升级混合A混合型-偏股0.590206-190.5902-2.59%开放申购
016076华夏智造升级混合C混合型-偏股0.584606-190.5846-2.58%开放申购
016077华夏中证农业主题ETF发起联接A指数型-股票0.707606-190.7076-1.26%开放申购
016078华夏中证农业主题ETF发起联接C指数型-股票0.703706-190.7037-1.25%开放申购
016237华夏数字经济龙头混合发起式A混合型-偏股0.823306-190.8233-0.93%开放申购
016238华夏数字经济龙头混合发起式C混合型-偏股0.817406-190.8174-0.92%开放申购
016250华夏远见成长一年持有混合A混合型-偏股0.695006-190.69500.49%开放申购
016251华夏远见成长一年持有混合C混合型-偏股0.686606-190.68660.50%开放申购
016252华夏景气成长一年持有混合发起式A混合型-偏股0.828006-190.82801.19%开放申购
016253华夏景气成长一年持有混合发起式C混合型-偏股0.821306-190.82131.18%开放申购
016355华夏国证疫苗与生物科技指数发起A指数型-股票0.644006-190.6440-1.23%开放申购
016356华夏国证疫苗与生物科技指数发起C指数型-股票0.640606-190.6406-1.23%开放申购
016440华夏中证红利质量ETF发起联接A指数型-股票0.996106-190.9961-1.38%开放申购
016441华夏中证红利质量ETF发起联接C指数型-股票0.990806-190.9908-1.38%开放申购
016500华夏半导体龙头混合发起A混合型-偏股1.006006-191.00600.61%开放申购
016501华夏半导体龙头混合发起C混合型-偏股0.998906-190.99890.60%开放申购
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型-股票0.985706-190.98570.35%开放申购
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型-股票0.980806-190.98080.34%开放申购
016904华夏安益短债债券A债券型-中短债0.989106-190.9891-0.02%开放申购
016905华夏安益短债债券C债券型-中短债0.987106-190.9871-0.02%开放申购
016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型-海外股票0.656306-190.65631.34%开放申购
016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型-海外股票0.653206-190.65321.33%开放申购
017151华夏睿磐泰兴混合C混合型-偏债1.252206-191.3599-0.01%开放申购
017525华夏北证50成份指数A指数型-股票0.768606-190.76860.62%开放申购
017526华夏北证50成份指数C指数型-股票0.765306-190.76530.62%开放申购
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票0.927606-190.92760.78%开放申购
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票0.923506-190.92350.79%开放申购
017568华夏稳茂增益一年持有混合A混合型-偏债1.024306-191.02430.09%开放申购
017569华夏稳茂增益一年持有混合C混合型-偏债1.019406-191.01940.09%开放申购
017571华夏中证新能源ETF发起式联接A指数型-股票0.577106-190.5771-1.70%开放申购
017572华夏中证新能源ETF发起式联接C指数型-股票0.574606-190.5746-1.69%开放申购
017573华夏中证机床ETF发起式联接A指数型-股票0.901906-190.9019-1.49%开放申购
017574华夏中证机床ETF发起式联接C指数型-股票0.899006-190.8990-1.48%开放申购
017575华夏稳兴增益一年持有混合A混合型-偏债1.024406-191.02440.02%开放申购
017576华夏稳兴增益一年持有混合C混合型-偏债1.020506-191.02050.02%开放申购
017598华夏景气驱动混合A混合型-偏股0.855806-190.85580.09%开放申购
017599华夏景气驱动混合C混合型-偏股0.849006-190.84900.08%开放申购
017600华夏行业甄选混合A混合型-偏股0.815506-190.8155-1.72%开放申购
017601华夏行业甄选混合C混合型-偏股0.809506-190.8095-1.74%开放申购
017602华夏国企创新混合发起式A混合型-偏股1.010106-191.0101-0.73%开放申购
017603华夏国企创新混合发起式C混合型-偏股1.008806-191.0088-0.73%开放申购
017604华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A指数型-股票0.726906-190.7269-1.09%开放申购
017605华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C指数型-股票0.724206-190.7242-1.09%开放申购
017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型-股票1.076906-191.07692.47%开放申购
017611华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型-股票1.072506-191.07252.47%开放申购
017683华夏中证基建ETF发起式联接A指数型-股票0.885706-190.8857-0.32%开放申购
017684华夏中证基建ETF发起式联接C指数型-股票0.882706-190.8827-0.32%开放申购
017697华夏新材料龙头混合发起式A混合型-偏股0.718406-190.7184-0.46%开放申购
017698华夏新材料龙头混合发起式C混合型-偏股0.712606-190.7126-0.46%开放申购
017719华夏消费臻选混合发起式A混合型-偏股0.896906-190.89690.07%开放申购
017720华夏消费臻选混合发起式C混合型-偏股0.889706-190.88970.08%开放申购
017721华夏汽车产业混合A混合型-偏股0.755006-190.7550-0.94%开放申购
017722华夏汽车产业混合C混合型-偏股0.748906-190.7489-0.95%开放申购
017771华夏聚利债券C债券型-混合一级1.664306-191.6643-0.56%开放申购
017832华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型-股票0.916506-190.91652.90%开放申购
017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型-股票0.913106-190.91312.90%开放申购
017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A指数型-股票0.903206-190.9032-0.30%开放申购
017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C指数型-股票0.899806-190.8998-0.30%开放申购
017862华夏中证100ETF发起式联接A指数型-股票0.870706-190.8707-0.26%开放申购
017863华夏中证100ETF发起式联接C指数型-股票0.867306-190.8673-0.26%开放申购
017912华夏稳进增益一年持有混合A混合型-偏债1.020606-191.02060.00%开放申购
017913华夏稳进增益一年持有混合C混合型-偏债1.017106-191.01710.00%开放申购
017985华夏中证800指数增强A指数型-股票0.870806-190.8708-0.45%开放申购
017986华夏中证800指数增强C指数型-股票0.866606-190.8666-0.44%开放申购
018002华夏兴夏价值一年持有混合发起式C混合型-偏股0.923806-190.9238-0.08%开放申购
018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式A指数型-股票0.831306-190.8313-0.56%开放申购
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C指数型-股票0.828306-190.8283-0.56%开放申购
018292华夏国证2000指数增强发起式A指数型-股票0.816206-190.8162-1.04%开放申购
018293华夏国证2000指数增强发起式C指数型-股票0.812706-190.8127-1.05%开放申购
018300华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A指数型-股票1.019506-191.0195-0.56%开放申购
018301华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C指数型-股票1.017406-191.0174-0.56%开放申购
018334华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票0.814206-190.8142-1.46%开放申购
018335华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票0.811606-190.8116-1.47%开放申购
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票1.005906-191.00593.29%限大额
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票1.003106-191.00313.28%限大额
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票0.825806-190.8258-1.75%开放申购
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票0.823206-190.8232-1.74%开放申购
018370华夏创业板指数增强A指数型-股票0.912306-190.9123-1.04%限大额
018371华夏创业板指数增强C指数型-股票0.909506-190.9095-1.04%限大额
018721华夏中证港股通50ETF发起式联接A指数型-股票0.990506-190.99052.54%开放申购
018722华夏中证港股通50ETF发起式联接C指数型-股票0.989506-190.98952.54%开放申购
018728华夏智胜新锐股票A股票型0.871706-190.8717-0.79%限大额
018729华夏智胜新锐股票C股票型0.868406-190.8684-0.79%限大额
018730华夏招鑫鸿瑞混合A混合型-偏股1.021706-191.0217-0.75%开放申购
018731华夏招鑫鸿瑞混合C混合型-偏股1.019106-191.0191-0.75%开放申购
018732华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票0.939506-190.9395-1.26%开放申购
018733华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票0.937206-190.9372-1.26%开放申购
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A指数型-股票1.073706-191.0737-0.54%开放申购
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C指数型-股票1.071206-191.0712-0.55%开放申购
018916华夏专精特新混合发起式A混合型-偏股0.967106-190.9671-0.30%开放申购
018917华夏专精特新混合发起式C混合型-偏股0.962606-190.9626-0.29%开放申购
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A混合型-偏股1.160706-191.1607-1.82%开放申购
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C混合型-偏股1.155006-191.1550-1.82%开放申购
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票0.977706-190.9777-0.83%开放申购
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票0.976006-190.9760-0.83%开放申购
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票1.028406-191.0284-0.47%开放申购
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票1.026206-191.0262-0.48%开放申购
019470华夏信兴回报混合A混合型-偏股0.974806-190.97480.27%开放申购
019471华夏信兴回报混合C混合型-偏股0.972506-190.97250.27%开放申购
019729华夏国企红利混合发起式A混合型-偏股1.019006-191.0190-0.23%开放申购
019730华夏国企红利混合发起式C混合型-偏股1.017106-191.0171-0.22%开放申购
019829华夏数字产业混合A混合型-偏股1.010006-191.0100-0.22%开放申购
019830华夏数字产业混合C混合型-偏股1.008606-191.0086-0.21%开放申购
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票1.046906-191.04690.01%开放申购
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票1.046306-191.04630.01%开放申购
019868华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型-股票0.915706-190.9157-0.89%开放申购
019869华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型-股票0.914106-190.9141-0.88%开放申购
019891华夏中证2000ETF发起式联接A指数型-股票0.826606-190.8266-0.41%开放申购
019892华夏中证2000ETF发起式联接C指数型-股票0.825106-190.8251-0.42%开放申购
019913华夏瑞益混合A1混合型-偏股1.047106-191.0471-1.74%开放申购
019975华夏中证物联网主题ETF发起式联接A指数型-股票0.999806-190.9998-0.81%开放申购
019976华夏中证物联网主题ETF发起式联接C指数型-股票0.998106-190.9981-0.81%开放申购
020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型-股票0.987706-190.9877-1.69%开放申购
020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型-股票0.986906-190.9869-1.69%开放申购
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票1.008506-191.0085-0.55%开放申购
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票1.007406-191.0074-0.55%开放申购
020356华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型-股票1.110806-191.11080.04%开放申购
020357华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型-股票1.109506-191.10950.04%开放申购
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型-股票1.157506-191.15753.08%开放申购
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型-股票1.155906-191.15593.08%开放申购
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票1.117506-191.11752.92%开放申购
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票1.115306-191.11532.92%开放申购
020751华夏安悦债券A债券型-长债1.006806-191.00680.03%开放申购
020752华夏安悦债券C债券型-长债1.006606-191.00660.03%开放申购
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票0.996506-190.9965-0.24%开放申购
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票0.995706-190.9957-0.24%开放申购
020820华夏短债债券D债券型-中短债1.076806-191.07680.01%限大额
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票0.928906-190.9289-0.84%开放申购
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票0.928106-190.9281-0.84%开放申购
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票1.010506-191.0105-0.24%开放申购
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票1.009906-191.0099-0.24%开放申购
020870华夏创业板指数发起式A指数型-股票0.992206-190.9922-1.19%开放申购
020871华夏创业板指数发起式C指数型-股票0.991306-190.9913-1.19%开放申购
020872华夏创业板指数发起式E指数型-股票0.992006-190.9920-1.19%开放申购
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票0.987006-190.9870-1.18%开放申购
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票0.986506-190.9865-1.17%开放申购
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票0.943706-190.94371.31%开放申购
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票0.943506-190.94351.31%开放申购
021142华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A指数型-股票1.080106-191.08012.24%开放申购
021143华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C指数型-股票1.079606-191.07962.24%开放申购
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票0.897106-190.8971-0.87%开放申购
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票0.896906-190.8969-0.86%开放申购
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A指数型-股票0.993906-190.9939-1.36%开放申购
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C指数型-股票0.993806-190.9938-1.37%开放申购
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票0.964506-190.9645-0.89%开放申购
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票0.964206-190.9642-0.89%开放申购
021534华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D指数型-股票0.980806-190.98080.34%开放申购
021580华夏中证人工智能主题ETF联接D指数型-股票0.714406-190.7144-0.75%开放申购
288001华夏经典混合混合型-偏股1.866006-194.6420-0.37%开放申购
288002华夏收入混合混合型-偏股5.269006-196.6690-1.33%开放申购
288102华夏稳定双利债券C债券型-混合一级1.104506-192.09160.03%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
001077华夏现金宝货币A0.426806-191.7180%限大额
001078华夏现金宝货币B0.492306-191.9620%限大额
001374华夏现金增利货币B0.470206-191.7470%限大额
001929华夏收益宝货币A0.426506-191.5860%限大额
001930华夏收益宝货币B0.496106-191.8450%限大额
002894华夏天利货币A0.989906-191.7780%限大额
002895华夏天利货币B1.056406-192.0210%暂停申购
002937华夏沃利货币B1.116106-192.2430%限大额
003003华夏现金增利货币A/E0.404506-191.5040%限大额
004251华夏惠利货币B1.073206-192.2210%限大额
016430华夏快线货币B1.010606-192.1780%暂停申购
288101华夏货币A0.430606-191.6640%限大额
288201华夏货币B0.496506-191.9090%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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